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日经ETF【代码:159866】
基金全称 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 日经ETF | 基金代码 | 159866(主代码) | 基金类型 | QDII | 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/规模 | 2021年03月24日/2.440亿份 | 资产规模 | 5.44亿元/(截止至:2024年06月20日) | 份额规模 | 5.4048亿份/(截止至:2024年06月20日) | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金经理人 | 李锐敏 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) | 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 日经225 | 业绩比较基准 | 日经225指数收益率(经汇率调整后) | 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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