盈透证券(IB)TWS平台使用基本介绍

概述
当您完成了在盈透建立账户和注入资金——您就可以使用您的用户名和密码进入到账户管理系统和几种不同的交易平台。所有的界面都提供了一个快速入门页面、用户指南以及最新升级和更新的发行要点。

了解更多信息请访问盈透网站——有关信息可以通过交易和我的账户菜单选项来了解。页面右上角的搜索区域可以帮助您通过关键词找到有关的政策和程序。

账户行政——任何与管理和维护您的账户有关的任务，包括存款、查看您的账单、修改您的交易许可、更改您的地址等等，都通过账户管理来完成。

交易界面——盈透提供几种交易界面来满足不同的交易风格。客户可以免费进入这些平台，可以使用同一个用户名/密码组合登录任何交易界面。请注意每次只能使用一个交易界面。





账户管理
通过您的建立账户过程，您应该对盈透的账户管理系统有了一些了解———这是您账户的专用账簿和记录。您提供的信息在这里应用来管理您账户的各个方面并且账户管理也是用来与盈透证券进行正式交流的门户。

通过盈透证券网站上的绿色登录按钮，输入您的用户名和密码您便可以使用维护您的账户所需的一系列的功能。您将仅看到根据您的账户选择所限定的有效选项。屏幕上的提示信息会给您作出引导，您也可以在账户管理用户指南中查看详细信息。

账户管理系统让您通过一个单一窗口配置和管理您的IB账户。您所看到的选项将是特定于您开设的帐户类型。

那些需要您采取行动的项目将会在您登录后出现在主页。如果您有多个账户结构，子账户的项目也会出现。

提供悬停帮助——找到IB Orientation信息图标或说明链接获取简要描述或查看我的账户菜单下的盈透网页来获取有关这些功能的其他信息。



账户管理主页

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主页包含了以下标签页面：

总结——实时总结默认显示在主页上且包含您的当前余额、保证金要求和可用资金。
待定项目——待定项目标签显示所有的待处理项目，包括未完成文件提交或存款请求。快速浏览主页菜单下的待定项目标签让您知道有多少待处理的项目。如果您没有待定项目，该页面显示“无待定项目”信息。
信息——信息标签显示所有当前客户服务信息，如：询问回复。当前信息数量显示在标签上。在页面右侧显示了信息中心工具链接，您可以通过信息中心将问题直接提交到盈透客户服务并追踪您的客户服务问询状态。使用此工具，您可以创建新的信息咨询单还可以上传附件。
公司行动——基于持有头寸，您可以查看所有即将发生的可能影响到您的公司行动。当前公司行动数量显示在公司行动标签上。在页面右侧您可以看到公司行动工具链接，使用此工具您可以查看股息、股票拆分和公司重组通知。
最新的盈透新闻和网研会安排也显示在主页的右侧。

要在账户管理中的任何位置返回主页只需在账户管理菜单中点击主页。

您登录账户管理的账户号码总是显示在屏幕的右上角。



账户号码菜单

点击账户号码（或旁边的蓝色箭头）来显示账户号码菜单，其中包含以下项目：

用户指南——提供了账户管理用户指南链接。
打印——打印当前账户管理页面。
退出——退出您的账户管理。
如果您拥有主账户或任何其他多账户结构，进入账户管理中的许多页面都会提示您选择或更改客户或子账户号码，为指定账户完成既定任务。在这些页面的顶部，您将看到账户选择框。



改变显示语言

您可以通过点击位于屏幕右上角的世界地图然后选择一种语言来改变显示语言。您的语言选择也将应用于客户服务信息中心和工具。



账户管理导航

您可以从菜单栏访问所有账户管理功能。菜单栏有两级：一级菜单，将功能分为主类；二级菜单（蓝色菜单），将各一级菜单项功能分为子类。

一级菜单是不变的；无论您是何种账户类型，一级菜单始终相同。

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蓝色菜单项会根据您的账户类型而变化。例如：如果您是顾问主账户用户，蓝色菜单将包含一些个人账户持有人看不到的项目。

浏览账户管理非常容易。只需点击一级菜单上的项目来显示可用蓝色菜单项。各蓝色菜单项可供您访问该类别中的一个或多个功能。您通过查看蓝色菜单随时了解您所在的位置；当前一级菜单以蓝色突出显示，而当前二级菜单以黑色文本显示。

许多功能包含几个页面，通过继续和返回相反，请使用页面底部提供的返回按钮。



交易菜单

您可以通过点击交易标签并选择交易平台来进入下列盈透交易平台之一：

快速交易方便您进入一个简化的交易界面，您可以在账户管理中快速为各种资产下单。快速交易与网络交易平台中的定单管理面板工作方式相同。

交易平台(TWS)启动我们最强大的全功能平台，支持运用众多定单类型和算法交易多种全球资产，并提供多种高级交易工具。

网络交易平台(WebTrader)启动我们应用简化界面的缩小版TWS,更适用于通常交易单一投资工具，不太需要复杂工具及算法，或喜欢干净整洁交易界面的交易者。

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报告菜单

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点击报告标签让您可以自定义并生成活动报表、保证金报告、交易确认、指定头寸转账成本基础、查看税表、定义报表传递设置、创建警报及自主查询。业绩报告可以按您指定的日期范围来运行。

活动报表包含有关您账户活动的信息，所有账户均可以生成每日、每月和每年活动报表。根据盈透账户类型（如：个人、顾问、共同和对冲基金、自营交易集团等）提供不同类型的活动报表和下载方式。

活动报表应下载并保存在本地。我们提供之前一整个日历年及当前日历年开始至目前的每日账户报表。也就是说，如果是在12月31日，您可以看到截至该日的一整年以及之前一整个日历年的每日活动报表，实际上为您提供了多达两年的数据。我们还提供之前两年的每月活动报表和之前三年的年度报表。更早的报表仅以电子形式提供（通过电子邮件传递），您可以通过支付盈透网站上公布的适用费率进行申请。

报告可以进行自定义并提供保存模板功能，可供您保存指定日期范围及所需部分的模板。您还可以创建自主查询，通过定义您想在报表中查看的确切区域进一步自定义活动报表。

投资组合分析可供您创建并保存基于一系列衡量标准的报告，并选择性地将其数据与所选行业标准进行比较。报告创建并保存后，您可以运行、编辑或删除它们。



资金菜单

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点击资金标签可供您查看您的存款、转账和取款的状态；为您的盈透账户设置资金转账；为现金和头寸转账创建银行和结算指令；并验证待定资金管理请求。

在盈透网站上访问账户|资金和银行活动进一步了解有关现金和头寸转账方式及信贷持有期的信息，包括发起转账的链接。

可存取以下非基准货币：AUD，CAD，CHF，EUR，GBP，HKD，JPY，MXN，SEK或USD。

为在线资金转账提供额外的安全保障，系统会向您的账户注册电子邮件地址发送验证码。您需要填入验证码来完成申请。



管理账户菜单

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点击管理账户标签可让您通过使用管理账户菜单中的不同账户和用户级别设置来配置您的账户。

账户信息——为个人或与您账户相关的实体修改个人信息、修改您的财务和监管信息、更新您的W8或W9税表、打印您的账户详情总结、查看客户账户及要求客户开立账户等。
设置——对您账户的所有配置进行设置，包括基本货币、价格结构、费用、机构服务、保证金账户升级、模拟交易账户、账户别名、白标等。
模拟交易——一个与您的真实账户同步带有实时报价的模拟交易环境。这是一个完美的平台用以试用交易平台功能如：特殊定单类型——无风险，或在冒险投入资本之前模拟或测试交易策略，模拟交易平台免费提供。模拟交易账户24小时后激活。
请保持更新您的电子邮件地址，因为盈透通过电子邮件为存款/取款请求及其他对您账户信息的更改发送身份验证码。您需要通过注册的电子邮件地址获得身份验证码，之后您才可以继续。
安全——为您的账户进行安全相关设置的配置，包括您的账户密码、IP限制、用户访问权限、用户角色、报名参加盈透的在线投票、申请或共享安全登录设备等等。
安全交易计划——盈透提供信用卡大小的安全设备，随机生成代码结合您的用户名和密码共同使用，以安全方式访问账户管理和交易界面并有助于防止他人未经授权访问您的交易、银行指令及通信。
交易——对相关交易设置进行配置，包括交易许可、数据服务和市场数据订阅、警报通知、交易限制等。
交易许可指定产品及其可以交易的国家。选项可随时更新。批准后方可激活。例如——选择固定收益来交易公司债券、国债或市政债券或者查看其报价。
市场数据——盈透以交易所的收费价格提供实时连续市场数据。注意，当您的佣金在任意月内达到或超过30美元，一些费用将被免除。您还可以在这里申请订阅新闻和信息服务，如：路透新闻、全球基本面或二级报价。
随时修改订阅——但请记住，不足月的订阅费将按整月费用收取。我们不按比例收费，所以如果订阅在一个月内的任意时间激活，您将被收取整月的费用。所以请在添加或删除订阅时牢记这一点。
延迟数据，如果提供，可将其显示在交易平台上。如果报价不是实时的，报价行将以黄色突出显示。
使用市场数据帮助来搜索市场数据订阅。
警报通知此页面可供您选择接收电子邮件警报的默认方式。您可以选择您的默认电子邮件地址或设置SMS（短信服务）地址在您的手机上接收SMS文本信息警报。
添加账户——还可以创建新的链接账户——将您的盈透证券账户链接到由顾问或经纪商管理的账户；向您的主账户添加客户和子账户；以及创建客户账户模板。


参考菜单

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参考菜单可供您快速访问我们网站上提供的有用信息：用户文档、起步及快速入门指南、产品、交易所、保证金信息、定单类型、空头股票可用性工具、公司行动工具及合约搜索。



教育菜单

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教育菜单可供您快速访问盈透证券的市场摘要、交互式向导以及实时和已录制网研会。



支持菜单

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支持菜单可供你快速访问我们的客户服务支持，如：信息中心、实时聊天、我们的知识库、客户服务工具、系统状态、联系与服务提示。

信息中心——直接向盈透客服提出问题并追踪您的客服问询状态。您可以创建新的信息咨询单，还可以附上截图。

盈透聊天——盈透以安全和认证方式提供在线聊天服务。进入聊天，系统将提示您指定主题和聊天室，以便将您的问题发送给最适合回复您的客服代表。请注意，聊天室基于不同的工作时间。

请务必查IB知识库了解各存款/取款类型如何操作的视频。

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工具——在这里您可以访问我们的自助服务工具，如：

交易取消申请——使用此工具来报告问题或潜在错误交易执行。通过电话发起的交易取消申请由于回答速度的不确定性和对准确账户及交易的查找过程，容易造成延误。（此工具仅用于报告由市场中心导致的定单执行错误，不适用由客户定单输入错误。）
税务更正表——申请更改或报告税务报表中存在的问题。
空头股票(SLB)可用性全电子化的自助服务工具可供您实时搜索可用于卖空的股票，包括历史借入费率。
我们还提供系统状态、联系和服务提示网页相关链接。





在盈透做交易
随着您的盈透账户的建立，全球的交易机会尽在您的指尖掌控之中！

交易功能与您的账簿和记录分开访问，但您将使用同一组账户用户名、密码、和安全码来登录下列任何交易界面。

重要的是请记住访问您的账户一次只能激活一个平台界面。

盈透交易账户可以使用几种不同的交易界面：

交易平台(TWS)是我们最强大的、全功能的交易平台，其支持使用多种定单类型和算法来交易多种全球资产以及提供许多高级的交易工具。
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网络交易平台是一个具有简单界面的简化版交易平台，其可能更适合通常交易单一投资工具或使用较为基本的定单类型的交易者。
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移动交易——多种移动交易方案可供您随时随地查看报价、图表和交易。输入及管理定单、查看执行、监控您的账户余额——一切都可以通过您的移动装置完成！




交易平台(TWS)

我们的盈透全能账户允许您在19个国家的超过90多个全球市场中心上使用全功能的交易平台交易股票、期权、期货、债券、基金和外汇——综合平台能够灵活处理所有类型的交易偏好，是由专业人士为专业交易者设计的强大平台。

当您第一次启动交易平台时，您将看到一个简化的默认布局的交易平台。您来设置想要显示的功能，所以您可以自定义交易平台来满足您的交易习惯。



登录

通过盈透网站的绿色登录按钮来使用基于浏览器的最新交易软件TWS。
或者选择在本地下载和运行 – 您再选择何时进行升级。这需要定期更随安装提示下载新版本来对其进行维护。
两种版本都需要网络访问权限来查看您的报价和传递您的定单，所以主要的不同是如何进行升级。软件下载和发行要点通过交易|交易平台|交易平台(TWS)提供。


自动保存

在第一次登录时，软件设置被存储在您当地的计算机中，更改将在您退出时自动存储。如果您打算从其它的计算机进入您的账户，您可以选择将设置副本储存到IB的服务器中。只有使用您的登录凭证才可以进入您的设置，所以无论使用哪台机器进入您的账户，您都可以看到同样的交易配置。

您的默认选择可以通过全球配置窗口的锁定和退出部分进行设置。



添加您的观察列表

开始交易之前，您需要将市场数据代码填充到交易窗口来查看实时连续报价。
因为可以进入90多个全球市场，所以指定产品和其代码交易的交易所非常重要。虽然开始时需多一些操作，但一旦确定后，TWS便会在所有的下拉菜单中只显示该代码的有效选择，包括从市场报价到有效的定单类型。
对在多个交易所或ECNs（电子交易网络）交易的股票和期权，IB建议您使用我们智能最佳执行系统——智能传递SM，智能传递将显示所有可供传递的交易场所中的全国最佳买卖价（NBBO）。
该技术旨在通过对相互竞争的市场中心进行扫描，自动将您的全部或部分定单传递及重新传递至最具优势的市场以最优的价格最快成交，从而将交易执行的速度和总体成本最优化。
我们的智能传递技术是灵活的，我们不一定是将全部定单发到一个交易所，而是把定单分散发送以保证定单的每部分都能在具有最佳价格和流动性的交易所成交。
而其它静态的智能传递可能将全部定单发送到一家交易所，处于定单顶端的定单量可能获得最佳价格，但定单其余部分便会以较次价格成交。此外，如果价格发生了变化，IB的智能传递将会重新传递定单。对组合定单我们将组合分开看是否可以获得比用原始组合在交易所交易获得更佳的价格。智能传递可在美国和欧洲使用。


配置

TWS是一个拥有丰富功能的平台，可让您灵活调整工作环境以适应每个交易者的个人喜好。虽然您可以通过TWS进入股票、期权、期货、债券、外汇等交易产品，但实际上可能您并不需要使用平台的全部功能。所有交易功能在您第一次登录时全部启用。

菜单显示常用功能图标。在过去14天内没有使用的功能在启用菜单选择中隐藏起来，但可以非常方便的通过箭头来扩展菜单来对其从新选择。

IB Orientation全局配置——从工具栏扳手或通过编辑菜单进入——用于自定义您的交易窗口以获得简洁和个性化的交易环境。

单个交易工具可以从各单独窗口进行配置。
通过交易平台，菜单将显示已启用的功能。在每个下拉菜单的底部有一个箭头，表示还有其它功能选择供使用。14天内没被使用的功能不在启用的菜单中显示，但可以通过扩展菜单来进入。


窗口组成部分

交易页面用来为互动的市场数据报价行输入您的监控名单，同时也是您的主要的交易页面，具有在您的观察列表任一互动报价行上快速点击创建定单的功能。

可显示代码的数量无限制——但一次只显示100行实时报价，所以您可以通过所以您可以通过选择”+”标签添加新的页面对您的观察列表进行组织和排序。大量列表可以通过csv文件导入。
截至909版本，交易平台交易菜单已全部重新设计，通过合并与重组使平台更易于导航。请参阅交易平台(TWS)菜单对照页面来了解如何通过新的菜单结构进入原来的菜单指令。
工具栏图标显示经常使用的功能。使用下拉箭头对您使用的交易工具的快速进入图标进行添加或更改。
额外面板显示在交易窗口中，如：监控板、按钮面板等，都可以通过右侧面板标签中的图标来启用和关闭。
按钮面板为您的常用功能提供预设行动。按钮也可以根据您的特定活动进行自定义。
配置扳手图标为自定义每个额外的窗口面板和优化交易工具提供了方便。
栏标题排序可通过左键点击栏标题来完成。第一次点击是升序排列，第二次点击是降序排列。第三次点击回到原始排序。
标题行帮助您组织每一页面上的代码。
市场数据区域也可以自定义。页面显示通用的市场要素，比如买入/卖出价和数量、最新成交价、收盘价等。
头寸和盈亏栏可以添加到您的报价行以显示所持代码的实时头寸信息。
颜色可以让您快速浏览信息 – 包括价格移动方向、定单状态、头寸和盈亏。（搜索用户指南中的系统颜色。）
搜索区域显示在右上角，可供您通过关键词查找指定功能。比如搜索交易者监控板查看实时账户余额和保证金可用性。
快捷键使用Ctrl+H查看快捷键列表或创建/自定义您自己的快捷键。
恢复设置（文件菜单|打开设置文件）——交易平台储存前五个工作日的设置并允许您恢复其中某一天的交易页面和代码设置。


导航

菜单仅显示激活功能，并可通过箭头扩展其它的项目。这使得菜单选择仅显示您的交易喜好。那些在14天内您没有使用的功能可以方便地通过菜单底部的箭头展开选项进入。
右键点击证券代码查看快速访问按钮。
搜索区域——位于页面右上角的搜索区域将帮助您找到特定的功能——还会为您演示如何进入这些功能。输入一个关键词（如：监控板），搜索引擎将引导您到菜单，页面选项甚至集中放大到具体选项。
有疑问时——右键点击，根据您点击的位置会弹出直观的上下文相关菜单。
市场数据行允许您下达定单，并带有包括深入展示合约具体信息及进入交易和信息工具的浮动菜单选项。
定单行浮动右键点击菜单允许您添加附属定单，在定单传递前查看保证金结果，查看相关的风险或者甚至创建一个假设的风险情况。
右键点击栏标题可以让您切换价值显示（例如，绝对价值或百分比。）
您甚至可以通过右键点击的选择来配置单元格、行、按钮等等。


交易

整个平台的快速点击定单输入使用预设默认方式，您可以左键点击一个互动报价行的买价（卖单）或卖价（买单）即刻创建定单。每个定单行将直接出现在互动市场数据行的下面，并带有可以在传递前对其进行修改的默认定单值。
工具栏上提供了更为传统的定单标签通过多个标签组织定单条件，从左到右，从上到下。使用中的定单区域是与文字定义相关的，仅显示代码的有效选择和传递目的地。当您输入定单条件时，区域将基于您选取的参数变为有效或无效。
定单类型矩阵可在盈透网站上查看到，交易菜单按交易目的汇总了可用选项，并提供了详细的一步步过程。
定单预设功能让您可以按投资工具类型和代码来创建并保存带有默认价值的多种命名定单策略。右键点击任一代码行并选择 配置定单预设。也可以通过编辑| 全局配置| 预设来完成。


账户窗口

从交易和账户监控的目的来看，盈透的全能账户SM应当被看作为一个单个账户，但出于监管的目的，资产被分别隔离在证券和商品账户中。如此您可以通过一个单一的全能账户交易所有产品，并且现金自定地在账户内转移以满足保证金的要求。这种分隔可以在TWS账户窗口中看到，列出每部分的余额以及您账户的总额。

账户屏幕分为以下几个部分：

余额——显示您账户的证券、商品的总余额。
保证金要求——显示基于您当前头寸的初始和维持保证金要求。
可供交易——基于您的余额和保证金要求信息，查看是否您有足够的资金用于交易。
市场价值 – 真实货币余额——按资产分类、按货币排序的所有头寸的总价值。
外汇投资组合虚拟外汇头寸——以合约形式显示在外汇市场上执行的交易。请注意，此部分不反映实时外汇余额，实时外汇余额可以在上面的市场价值部分查看到。
投资组合——列出当前所有头寸按底层证券排列，并显示每个头寸的当前总市场价值。


专门的交易功能

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交易平台使您可以更多地控制您的工作区间，具有可自定义的定单输入模版设置以满足特定的交易需求– 比如期权、外汇、价差、算法或篮子等交易。

每个功能均使用熟悉的交易工具布局，包括互动报价行和定单管理行、与文字相关的右键点击功能、可自定义的市场数据和定单行区域、带有共用的定单默认值及一致的定单状态颜色的快速点击定单输入等。
独立组件功能独立运作并具有单独的配置选项——但它们又享有共同的元素，使您可以查看市场数据、提交和管理定单、监控风险和查看投资组合头寸。
有关优化交易功能的更多信息，请查看软件举要页面。



网络交易平台

前往绿色登录菜单并选择网络交易平台。

对于希望使用不太复杂交易环境的客户，IB提供了网络交易平台做为全功能交易平台（TWS）的一个替代。这个简化的界面是缩小版平台，更适用于那些通常只交易一种投资工具的客户 – 网络交易平台仅支持基本的定单类型。网络交易平台可以从防火墙后面进入，而TWS也许做不到。网络交易平台简洁、直观的界面使查看市场数据、提交定单、监控您的账户和执行变得更加容易。

网络交易平台标签将交易任务化分为简单的操作。
当您第一次登录网络交易平台时，市场查看标签具有您订阅市场的样本代码。
每个标签包含可添加或从标签中消除的不同模版。
对您选择的代码查看市场数据、期权链、图表、和基本面分析。
查看您的账户余额、股票价值、保证金要求、交易限制和所有未平仓头寸的盈亏。
您甚至可以添加不同的模版来设计您自己的页面。
有关更详细的信息，请参阅网络交易平台入门和IB知识库或通过教育菜单查看网研会档案。



移动交易

IB Orientation
如果您拥有可以上网的无线设备、iPhone、Android或Blackberry，一定要下载免费的移动交易应用程序。
盈透最先进的移动交易平台可供您从iPad®, iPhone®, BlackBerry®或Android®智能手机以电子方式访问您的盈透账户。
盈透的Java ME®移动交易平台可供您以电子方式从诺基亚手机访问您的盈透账户！


应用程序接口(API)

盈透提供几种直接链接我们的交易系统的选择，包括用于Excel的DDE、Java、C++、和ActiveX。对于经验较少或没有编程经验的交易者，我们推荐Excel的DDE平台，因为Excel提供了大家熟悉且易于使用的界面。

在盈透网站的教育菜单下，有一个API论坛。盈透将在美国工作时间安排API专家到这个论坛。您还可以查看评论和从其它有经验的盈透用户那里获得帮助。为帮助您开始使用交易平台应用程序接口，我们邀请您参加我们在线的API入门网研会或使用教育菜单下应用程序接口自定进度交互向导。