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瑞达期货:沪镍大幅下跌 关注前低支撑
内外走势:周四LME镍大幅下跌,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14895美元/吨,日跌2.10%。沪镍主力2011合约大幅下跌,日内最高118150元/吨,最低115260元/吨,收盘价115560元/吨,较上一交易日收盘价跌1.68%;成交量352680手,日减32059手;持仓123277手,日增3806手。基差990元/吨;沪镍2011-2012月价差-120元/吨。
市场焦点:(1)美联储保持利率不变并暗示维持低利率至2023年,不过预期今年经济将萎缩3.7%,强于6月份预计的萎缩6.5%。(2)美国幕僚长表示,白宫对规模1.52万亿美元的新刺激方案持开放态度,美国两党达成一致预期升温。
现货分析:9月17日SMM现货1#电解镍报价115300-117800元/吨,均价116550元/吨,日跌2650元/吨。长江有色报道,部分贸易商表示成交有所提升,但是总体来看下游接单依旧有限,短期内需求缓慢,总体活跃度受制。
仓单库存:周四沪镍仓单合计29766吨,日增105吨;9月16日,LME镍库存为237276吨,日增96吨。
主力持仓:沪镍主力2011合约前20名多头持仓70912手,日增2640手,空头持仓81255手,日减461手,净空持仓10343手,日减3101手,多空均减,净空减少。
行情研判:9月17日沪镍2011大幅下跌。国内镍矿供应维持紧张局面,镍矿价格持续攀升,抑制国内电解镍及镍铁产量;同时下游不锈钢产量持续增加,利好对镍需求,加之新能源行业的乐观前景,对镍价形成支撑。不过美联储表示美国经济复苏快于预期,美元指数大幅回升;菲律宾镍矿出口逐渐恢复,国内镍矿港口库存止跌回升,原料紧张局面有缓和迹象;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价压力将逐渐增加。技术上,沪镍主力2011合约主流持仓多增空减,关注前低位置支撑,预计短线低位震荡。操作上,建议可在114500-117500元/吨区间操作,止损各1000元/吨。
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