从市场里赚来的钱，为什么都赔了回去

凡是在市场中有过2年以上投资经验的朋友，基本都会有过那么一段春风得意的时光，买啥啥就涨，卖啥啥就跌，与市场节奏达成完美共振，深感自己已然成为交易高手，即将走上人生巅峰。

然而，好景不长，这样有如神助的市场感觉并不会一直持续下去，没过多久，就又被市场打回原形，这到底是为什么呢？我们今天就来好好聊聊，为什么从市场赚来的钱，最后都赔了回去？

有科学家做过这样两组实验：
1. 丢出一个球，如果猴子把球捡回来，就给猴子一颗葡萄作为奖励，只要奖励持续下去，猴子会一直把科学家丢出去的球捡回来交给科学家；如果奖励中断，猴子在连续捡了很多次球都没有得到葡萄，猴子就会放弃捡球；

2. 科学依然不停的丢球，但是给葡萄的时间完全随机（随机报酬），也就是说猴子不管猴子捡不捡球，它都能在随机时间里获得葡萄。大家猜猜猴子会怎么做？

猴子并没有发现捡球和获得葡萄之间是没有关联的，而是觉得自己只要不停地捡球，就能够得到奖励，所以依然每次都会把球捡回来交给科学家。

试想一下许多菜鸟小散不也是这样吗？做一个这样的假设，一段同样的行情让你做十遍，你能否得到10次基本一致的交易结果？绝大多数小散是不能的，因为他们的交易依据时时刻刻在变化，今天用均线，明天用RSI；这次用MACD，下次用波浪理论，这样一来同样的行情做10遍，他们会得到完全不同的10种交易结果。即便交易结果盈利，这样的盈利也是纯随机事件，就像猴子得到葡萄的性质一样。

对这样的交易者而言，他所做的所有市场分析都是无意义的，不管他们做不做这样的分析，只要他们有持仓，市场这位科学家就会时不时随机的给他一颗葡萄，也就是不稳定获利（随机报酬）；而交易者会把这样的盈利归功于自己的分析，就像猴子会认为得到葡萄是因为自己捡了球。这就是为什么大部分人即便从市场里赚到过钱，到后来也都赔回去的原因。

交易市场本身就是零和博弈，你想靠随机报酬在这个90%以上的人都赔钱的市场里达成财务自由吗？如果你真的有这样的运气，我建议你别买期货股票了，出门左转买彩票！

长期稳定盈利的前提是，你必须有一套可以复制的模式，让你的交易具备一致性。简单来说，你需要有一套自己的交易系统。

交易系统最基本的要素就是具有明确的入场信号，和出场信号，举个简单的例子：双均线系统，以两条均线作为参考，如10均线和20均线，当10均线上穿20均线做多，10均线下穿20均线做空。且不说盈利能力，这个系统起码能够在相同行情里完成完全一致的开仓平仓，而这就是交易系统的最基本要素。

所以你根本不必费尽心思去让自己的每一笔交易赚钱，你只需要设计出一套能够适应大部分市场行情的交易系统，然后依葫芦画瓢，照着做就行了！当然，设计出这样的交易系统并不简单！

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2018-5-7 14:09