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瑞达期货:沪铝大幅上行 多头氛围较强
内外走势:周一LME铝震荡震荡上行,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1596.5美元/吨,日涨0.28%。沪铝主力2007合约大幅上行,日内最高13450元/吨,最低13200元/吨,收盘13420元/吨,较上一交易日收盘价涨1.82%;成交量90180手,日增15146手;持仓14.38万手,日增528手。基差280元/吨;沪铝2007-2008月价差190元/吨。
市场焦点:(1)美国5月非农就业人口增加250.9万人,创下自1939年以来美国历史上最大单月就业增长;失业率从4月的14.7%下降到13.3%。(2)5月未锻轧铝及铝材出口量为38万吨,环比下滑13.2%,同比减少28.5%;1-5月为201.2万吨,同比减少18.6%。
现货分析:6月8日SMM现货A00铝报13680-13720元/吨,均价13700元/吨,日涨220元/吨。SMM报道,早间华南市场出货较多,接货方询价少接,大户单批采购,二次时段期货涨势延续,贸易商交投为主,下游接货偏少,现货相对较弱。
仓单库存:周一沪铝仓单合计102863吨,日减1799吨,连降36日;6月5日,LME铝库存为1521325吨,日减4925吨。截止6月5日当周,上期所沪铝库存报266588吨,周减29717吨,连降11周。
主力持仓:沪铝主力2007合约前20名多头持仓87221手,日减5手,空头持仓112646手,日减691手,净空持仓25425手,日减686手,多空均减,净空减少。
行情研判:6月8日沪铝主力2007大幅上行。全球经济出现复苏迹象,市场风险情绪升温;国内下游需求持续释放,加工企业开工率保持稳定,强劲需求带动库存进一步下降,铝价上行动能仍存。不过不过海外订单减少,加之沪伦比值走高,导致进口窗口打开且铝材出口受抑;另外电解铝产量逐渐上升,将导致库存去化放缓,限制铝价上行动能。现货方面,早间华南市场出货较多,接货方询价少接,二次时段期货涨势延续,贸易商交投为主,下游接货偏少。技术上,沪铝主力2007合约日线KDJ指标金叉,主流持仓增多减空,预计短线震荡续涨。操作上,建议沪铝2007合约可在13350元/吨附近做多,止损位13250元/吨。 |
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