招金期货：疫情危机持续扩大 铁矿石承压续跌

原标题：招金期货：疫情危机持续扩大 铁矿(575, 2.50, 0.44%)石承压续跌

生意社03月30日讯

　　期货：铁矿石2009周一承压续跌，收570(跌18)，总增仓6.1万余手，成交量增加。前二十名资金流向：多头大幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头大幅集中增仓，持仓量增加，集中度小增。近期国外疫情持续爆发，经济危机预期加重，美欧宽松政策大放水对冲市场恐慌悲观抛售情绪。原油延续跌势，期货铁矿石多头部分集中减仓，空头增仓打压，近月强远月弱，盘面续跌。本周或延续承压跌势，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。

　　现货：港口PB粉(湿吨)下跌：曹妃甸645，青岛港635，日照港635；普氏62%铁矿石指数$85.9(预计大跌)。唐山部分钢坯报3070(跌30)，成交一般。当前钢厂高炉产量提升，钢厂复产补库支撑铁矿石需求；但钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足，跌价压力向矿石传导。短期港口库存续降，外矿往国内发货增量预期较大，现货高价承压、跟随期货大幅波动，市场担忧情绪加重。近期国外钢厂减产预期，加大市场不确定性。

　　简要策略：铁矿石2009本周或延续承压跌势，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。波段操作：持空15%资金仓位，突破575平仓，若反抽580-600区承压可试空，若下探550-560区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作：持空10%资金仓位，突破573平仓，若反抽580-590区承压可试空，若下探550-565区企稳可试多。短期关键位：560、580。

　　策略分析：当前政府加强宏观调控，宽松政策释放流动性稳定市场，全力促进复工复产，加大逆周期调节力度。国外疫情持续爆发，原油价格战，经济危机预期加重，美欧宽松政策大放水对冲市场恐慌悲观抛售情绪。近期国外钢厂减产预期加大市场不确定性；经济下行悲观预期加重期现货高价回调压力。在国内外宽松政策利好影响下二季度需求支撑较强，期货超跌至低估区后支撑将增强。操作上参考：反抽压力区承压后可做空，超跌至低估低价区企稳后做多，注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看，期货超跌至低估区后适宜布局中长周期多单，产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。

　　提示：全球新冠肺炎确诊病例突破72万例，总数达720117人，美国新冠肺炎确诊超13万例。英国全面升级，要求全民“不要出门”。会议：稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行。美国失业金人数远超历史最高纪录近5倍。美联储开启无限量QE宽松货币政策，资产负债表首超5万亿美元。财政部：中国积极的财政政策将更加积极有为，大力提质增效，支持扩大内需。美国通过2.2万亿美元财政刺激计划。

　　(文章来源：，作者：钢铁产业部王经理)