做交易时常亏损？交易纪律、资金管理技巧解读

原标题：巨金解盘：交易纪律，资金管理交易解读 来源：FX168财经网人物频道

　　市场要开始上涨的最好证据是，它已经在上涨了；市场要开始下跌的最好证据是，它已经在下跌了。

　　永远不抄底，永远不摸顶

　　只顺着中期趋势的方向开仓，均线多头排列时只做多或者空仓观望，均线空头排列时只做空或者空仓观望。市场绝不会涨到不能买进的地步，也不会跌到不能卖出的地步。

　　品种

　　1． 只参与成交量大、流动性好的品种，做多就做最强的（不要觉得它的价格已经涨得很高而选补涨的），做空就选最弱的（柿子要挑软的捏）。

　　2． 同时持仓品种不超过3个。

　　3． 不要有品种偏好，任何品种只是一个符号。获利潜力是品种选择的唯一标准。

　　时机

　　只在已经启动的市场上交易，等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动，为什么要进场呢？现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。

　　时间

　　确定时间框架，时间决定空间，时间产生盈亏。任何一单交易，时间框架必须是唯一的，在整个交易过程中不可以改变。不可看长做短，也不可短线长做。

　　资金管理

　　首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事，其中一个原因就是仓位过重，心里压力大，经不起行情的轻微震荡而被清洗出局，另一个原因是介入的时机点位不佳。

　　2． 在市场连战皆捷后（赢利超过50%），将利润的40%提取出来，以备急时之需。亏损超过5%，首次开仓资金降低一半。

　　止损

　　每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额，每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫；空间止损防意外；单单止损不侥幸。

　　加仓

　　永远只在赢利的仓位上加仓。加仓时要找到关键点位，严格执行金字塔式增仓，加仓一定要设立止损。

　　平仓

　　1． 只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的，不自信的，有浮亏的单子，一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。任何建仓如果在规定的时间内没有产生预期变化（没被证明正确的），都应该出局。（一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易，而是因为价格没有“确认”他的止损信号。在他建仓后，如果价格横盘或略微下滑，但没有触及到他的止损点，他会仍然持仓，然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们，市场大多数时候会向相反的方向走。）

　　2． 振荡不停留，意外快离场。

　　3． 永不让所持仓转盈为亏，有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点之上。

　　身心调节

　　1． 一天连续亏损2单后必须中止交易，检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单，后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。

　　2． 资金回撤10%，强制休息一周。如果亏损超过20%，停止交易一个月。

　　3． 当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候，绝对不要做交易。

　　4． 赢利超过50%，休息2周以上。

　　观望、等待与放弃

　　宁可错过，不可做错。环境不明不做；行情不懂不做；时机不到不做。永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易．胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。先为不可胜，以待敌之可胜。

　　在心理上预测行情就行了，但一定不要轻举妄动，要等待，直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号，只有到了那个时候，你才能用你的钱去进行交易。优秀的投机家们总是在等待，总是有耐心，等待着市场证实他们的判断。要记住，在市场本身的表现证实你的看法之前，不要完全相信你的判断。