科学方法论推演鸡蛋未来行情

作者|Jerry Ma，扑克财经APP智咖

　　来源|交易法门

　　导言

　　随着海署和农业农村部透露正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。同时中国恢复从加拿大进口猪肉，养鸡股全面下跌，鸡蛋将面临什么行情？这是扑克财经app进来热议的话题。

　　正文

　　群友提问：相比近期盘面逻辑，我们该思考把握未来的大机会。以鸡蛋为例，鸡蛋肯定有一轮做空的机会，请教老师该如何把握。谢谢！

　　我也不知道鸡蛋的高价格能够维持到什么时候，当价格处于历史极端位置时，我基本上不再关心各种数据了，因为这个时候的价格往往是处于人们的疯狂或者贪婪所致，数据更多的是合理的欺骗，这个时候我只看大周期的图。

　　一般情况下，我更喜欢看相应品种的指数月K线图，因为这是资金用一个月的时间画出来的图，造假的成本太高，所以准确性相对好一些。但是对于鸡蛋这个品种，我更倾向于缩短一下周期，看鸡蛋指数周K线图。

　　我想我会参与到鸡蛋的空头行情，但不确定会不会抓住很好的入场做空如果想要去抓比较好的做空我个人认为需要做到以下几点：

　　第一，识别顶部的特征

　　第二，简单的交易策略

　　第三，敢于多次尝试

　　所以，我从自己的经验主义角度，介绍一下上述几个要你可以作为一个简单的参考。

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　　识别顶部的特征

　　识别顶部和底部的特征，我们可以参考价量理论。我们都知道供求决定价格，那么我们需要从盘面找到供给和需求。

　　盘面的供给是卖方，它包括开空和平多；盘面的需求是买方，它包括开多和平空。当盘面供给大于需求时，是下跌趋势；当盘面需求大于供给时，是上涨趋势；当盘面供求相对均衡时，是震荡行情。

　　以下跌行情为例，下跌是由于盘面的供给大于需求，所以价格重心不断降低，这是供求决定价格阶段。但是盘面和现货市场一样，随着价格降低，低价格会刺激需求，造成成交放量，这是价格影响供求阶段。

　　盘面也是如此，当价格到了历史低位，盘面的需求也会增加，从而造成两个比较显著的现象，那就是持仓大增，同时成交放量。也就是说，当盘面价格到了这个位置，需求会增加，价格再低，需求会进一步增加，所以下面的空间越来越小了，就像一个被压缩了的弹簧，再往下压很困难，相反，随时可能反弹。

　　同样的道理，再以上涨行情为例，上涨是由于盘面供给小于需求，所以价格重心不断上移，这是供求决定价格阶段。但是盘面也和现货一样，在高价格高利润的驱使下，供应会不断增加，造成成交放量，这就是价格影响供求阶段。

　　所以，当盘面价格到了历史高位，盘面供应也会不断增加，造成了持仓增加，成交放量，这是供给方增加的一个显著特征，这就像是一个被拉伸了的弹簧，向上的拉力越来越弱，随时可能拉回来。

　　上面简单介绍了识别顶部和底部特征的方法，运用的是价量理论，盘面其实和现货市场供求关系一样，运用弹簧的压缩和拉伸作为一个简单的比喻，这样就比较好理解。所以我们判断顶部或者底部主要看三点：1)价格的绝对位置；2)持仓是否创新高；3)成交是否放量。

　　(资料来源：文华财经)

　　然后，我们看一下鸡蛋指数周K线图，我们按照上面的逻辑对鸡蛋的情况进行简单的回溯一下。在图中我着重标注了三个地方，左边第一个箭头那里，我们可以发现，价格处于历史高位，与此同时持仓量创了历史新高，成交量也高于过去。满足了三点：价格历史高位、持仓创新高、成交放量，后面就是鸡蛋价格见顶，一路下跌。

　　然后我们再看中间一个箭头，价格处于历史较低位置，但并非历史最低，与此同时持仓量床历史新高，然后后面是明显的成交放量。同样满足了三点：价格历史低位、持仓创新高、成交放量，后面就是鸡蛋价格见底，一路上涨。

　　再看最后一个箭头的情况，价格再次来到历史高位，与此同时，持仓也创出了历史新高，成交也开始放量。按照之前我介绍的逻辑以及历史的情况，它同样满足三点：价格历史高位、持仓创新高、成交放量，后面一定会出现一个标志性K线，然后鸡蛋价格见顶，一路下跌。

　　这是我认为未来鸡蛋会有一波不错的空头行情的逻辑，主要是基于价量理论，以及我对历史现象的观察和总结。至于现在各种数据，我都不看了，因为你要知道，你所掌握的数据都是片面的，非真实数据，当价格处于正常情况下，你可以参考一下那个数据，当价格处于历史极端情况下，不要再去听那些非真实数据的故事，看盘面真实的供需情况，相信物极必反。

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　　简单的交易策略

　　大部分人看技术分析，都是用技术分析来找买卖但其实如果你看大周期的话，不应该利用技术分析找买卖而是利用大周期的技术分析确定交易方向。

　　举个简单的例子，假设后期鸡蛋周K线上出现了明显的标志性K线，那么这根标志性K线就可以作为一个简单的方向参考。之前我已经介绍了我个人认为的标志性K线，可能一些朋友还有一会疑惑，这里我再简单的解释一下什么是标志性K线。

　　我所理解的标志性K线需要满足几个条件：1)大周期明显分出胜负；2)增仓；3)放量。其中第2和第3条很好理解，第1条简单来说就是大周期的大阳线或者大阴线，比较明显分出供给或需求方的胜负，同时伴随着持仓和成交量的验证。

　　(资料来源：文华财经)

　　如上图所示，假设鸡蛋出现了一个我们需要的标志性K线，价格高位大阴线，持仓创新高，成交放量，我认为这有可能是一个标志性K线，这个标志性K线的作用，未必是给我一个很好的入场位置，而是一个清晰的交易方向，那就是试空。

　　只要价格在波动过程中，价格不突破这个标志性K线的顶部，那么交易方向就是一直找机会逢高做空；如果价格超过了这个标志性K线的顶部，那就继续观望等待，等待下一个标志性K线。

　　需要注意的是，这里的标志性K线不一定是单根K线的大阳线或者大阴线，也可以是K线的形态组合，例如价格行为交易中的各种技术信号。因为有时候价格处于顶部或者底部未必都是单根K线反转，也有可能是K线组合，不过也要结合持仓和成交情况作辅助判断。

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　　敢于多次尝试

　　关于顶部做空，很难有人一次性就做对了，一开空就准确空在了行情的顶部，所以犯错在所难免，但是每个人的性格以及资金管理不太一样，所以这里有两种操作方法。

　　如果你是的单品种操作，而且仓位相对偏高一些，那么建议还是带着止损好一些，因为这期间你可能需要多次尝试试空，主要原因在于，即使价格高位、持仓新高、成交放量，但是如果有更多的资金介入，价格可能继续创新高，持仓继续创新高，成交再创新高，各种情况都再次创出新的历史，你入场的那个位置之后都是超越历史范围之内的行情了，这之后能走多高走多久，都是不确定的。

　　所以，为了避免非理智的行情走得太高太久给你带来巨大浮亏的挣扎，如果是单品种而且仓位也偏重的话，建议带着止损，不过最好还是控制一下仓位，因为行情一旦反转，空间那么大，没必要搞那么重，不要过于贪婪。

　　如果你是多品种操作，而且仓位相对分散一些，那么建议就不止损了，就像鸡蛋放在不同的篮子里，鸡蛋期货只是其中一个，而且仓位又不重，你卖出的位置又是历史非常高的位置，下跌只是时间问题，暂时的浮亏不用去管它，你篮子里的其他品种盈利可以帮你弥补鸡蛋暂时的浮亏。

　　仓位比较轻，品种又比较分散，同时又买卖在历史非常难得的价格上，这种情况下，不设止损，相信时间，最终一定会回归理性价格，你的持仓最终一定可以能够盈利出场，不行就进行展期。

　　以上就是对于鸡蛋这个品种，我的一些理解和看法，当然，我说得一切不一定正确，但是都有清晰的逻辑，理解了这些逻辑，你在任何品种上都可以进行逻辑复制的，也可以在此基础上进行自己的深入思考，我只是做个抛砖引玉。

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