纯干货！实盘“王者”亲传交易盈利秘籍

好成绩的背后离不开日常积累+ o' D' y4 H" e6 d- s

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0 `" L& }* r. P" q5 d" I, ^$ Q# J' x, b“交易本身不是临时抱佛脚，而是日常积累。”外盘重量组亚军李莜阳在论坛环节表示，这次比赛自己绝大部分仓位都在美国道琼斯指数上。在A股不景气的时候，这是一个很好的标的。另外，人的体力和精力是有边界的，我们可以主观判断趋势示多头、空头还是振荡，然后通过程序化执行。; C6 {* H- A1 T3 w; z% k  F
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% d+ X% g1 c1 w/ Y& u外盘轻量组冠军沈奎表示，取得好成绩的关键在于不能偏听偏信，要有自己的交易系统，做自己最擅长的品种，当然今年行情的配合也是必不可少的。
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. ]7 ^5 y% `& A  e( a“我主要交易的品种是黄金。大炮一响，黄金万两。当遇到突发事件，市场环境较为紧张时，行情也不是能立即启动的，会有一段时间来发酵。一般会比较关注美债，一般美债上涨，黄金也开始上涨。整体来看，我看好一个品种是基于基本面，而进场是根据传统的技术指标。”他说。
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2015年，外盘轻量组季军Grant进入期货市场，不断总结归纳技术，完善新的模型。“散户有很重要的工作是，在保持良好心态的基础上，一要有好的交易工具，二是总结好技术，其中工具是一种通道，技术还是最主要的。”grant说。9 S" N5 @+ e# Q# o: @8 w7 Z0 p+ F

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+ q: A+ Y1 H% @3 N# W4 GGrant资金曲线非常平稳，回撤相对较小。谈及理由，他说，期货市场是有规律的，一定会历史重演。“如果没有很好的把握，我会放弃交易机会或直接出局。因为我永远把风险控制放在第一位，只做自己确信的行情。”" V7 `/ p+ r; B+ n9 h

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/ P# E4 C1 g& B外盘重量组第七名“朋来”满旭鹏分享自己交易心得时表示，等待行情至关重要。- Q! B! |) e' l) I- ~( b. v$ A! y
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7 n: j4 _! S/ I, F( z“今年我主要参与了咖啡和黄金的行情。首先，三月份咖啡跌破成本价，盘面已经有一些异动，我判断未来或将面临底部振荡，自己已经做好打持久战的准备。但出人意料的是，行情很快就上涨了20%，超过了我的时间预期。另外，黄金也贡献了一部分盈利，而这部分盈利离不开多年来持续不断对黄金走势的关注。* ?" y! G1 _6 o' V; x3 ?" |- b

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% `5 E  z' C8 W1 W* A6 ?港交所股票衍生品奖第三名、优秀外盘重量组参赛选手“金石王冠”王辰辉将自己对交易的理解概括为“目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合”十六字。
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, W) U& |8 S* \9 D' u, f“在交易期间，我不追求高收益，赚到20%就心满意足了。我的思路特别简单，就是传统的趋势跟踪，轻仓长线，6个月总能有行情让我赚到20%。行情配合，有时是要靠天吃饭。老天爷赏你饭，这个时候不必客气，但是没有饭吃也不能强求。幸运的是，在赛程的后半段港股走出了一小波牛市，我赚取了属于自己的20%。” 他说。
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找准行情启动的时间点9 _/ a4 y7 y2 h! S" I' h

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2 I3 d! T7 r+ |0 b那么，看到了趋势之后，行情什么时候会启动？比赛中不同的交易风格，在把握入场时间点上也各有千秋、各显神通。3 t& X: E- M3 X9 a% O4 g
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在满旭鹏看来，行情的启动是非常苛刻的。对于行情的判断，首先要经得起时间的考验，特别长期行情的启动，一定具有很深厚的基本面基础，这是博弈的安全底线。5 b; a+ c3 |! S8 g6 J
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; m% R4 q+ _. F( p; g/ A“技术指标是自己入场的主要参考，但不是唯一信号。” Grant表示，市场出现重大事件时也伴随着捡钱效应。因为突发事件往往会产生羊群效应，行情不会在短短一分钟或一小时内结束，影响一般会持续几个小时，但基本不会超过一天。及时关注突发事件，了解市场为何暴涨、又为何暴跌，是短线交易的好机会。8 |  Y& d) f) O: t$ T
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3 O5 J& E0 ?" s. O* h( K在王辰辉看来，用基本面分析可以筛选的品种和过滤方向，技术可以帮投资者找到入场点和出场点。“基本面的分析分股指和商品两大类。商品主要看成本和库存，一个商品可以跌破成本，但是不可能长期维持在成本以下。当它跌破成本时供给减少，去库存去到一定程度，行情就开始反转了。这次交易恒生指数，估值达到了十年以来的最低点。特别是最近半年全球30个国家陆续降息，欧洲一些国家已经降到负利率，这时股票易涨难跌，做多比做空要安全。总体看来，分析基本面时易粗不易细，抓住主要矛盾即可。”他说。
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坚决做好止损是长久生存的关键
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期货市场中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以“一夜回到解放前”，但止损能帮助投资者化险为夷。要想长久在市场中生存，必须练就风险管理的本领。
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# U- ?9 e) [0 K' D- Q' s1 \谈到止损理念，沈奎表示，自己向来重视风控，用不影响日常生活的钱来交易，而且通常会做出“安全垫”，在赚钱的时候把本金取出来，用利润来赢取利润。' V. ?- U$ s  E8 z+ u' p
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他进一步表示，自己一般是固定在关健位5—7个点的时候止损，固定止损会防止情绪化交易，到达止损点就必须砍仓。“在这个行业沉浸时间较长的交易员都经历过爆仓，严格的止损对于交易十分必要。”6 d/ u% Q% s; R6 \# y8 ^

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) Z+ W; Z; F2 R3 I5 X* q李莜阳认为，对于主观交易员，尽量根据你的关键位加一点止损，比单纯的以亏多少钱来止损客观。除此之外，止损的根据还有“何时、何地、何因”、策略的比例和属性等，市场会经常发生变化 ，当下的外部因素也是一个考量的因素。" O9 R( u$ c+ E) y
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“在买入的时候我心里已经考虑这个问题了。出现止损时候，就是看个人的承受力，也许到有人30点就止损，也许有人可以到50点，这是因人而异的。很多行情觉得是胜算，却也往往事与愿违，比如突发事件的发生对行情造成很大的异动，这个时候要立马止损。” Grant说。
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他补充说，我会选择有百分之百把握的时候才进场，日内交易相对来说，出现的亏损是很小的。总体来说，我本人没有设置这个概念，还是根据个人的承受力，该止损时就止损。
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$ o) m5 X$ H2 v1 z, r/ ]9 l“我对止损的态度就如同对杠杆的态度是一样的，我是非常讨厌止损的。”满旭鹏说，过去的历史告诉我，我能不止损就不止损，这是我最基本的原则，就是如同我能不用杠杆就不用杠杆，除非碰到特别好的机会，而这种机会少之又少。" V5 `& O8 Z1 z/ n% j* W* T9 ?

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“当行情来的时候也可能面临止损的操作，因为真正赚钱的时候，不是走出行情的时候，恰恰是所有人对行情质疑的时候，我称之为一个死亡坑，在行情逆风时坑死很多人，那个时候是很多人止损的时候，恰恰是我们要赚钱的时候。”他说。

目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合  这个是重点，要多复习。