重温稿-台湾货币市场：提存期首日短率偏向宽裕，然5月缴税季银行心态仍偏保守

(重温稿)
    * 提存期首日短率偏向宽裕
    * 5月缴税季银行心态仍偏保守
    * 提存期初资金多但短票少
    * 债券RP方面投信资金回流，资金很宽松

     记者 高洁如
    路透台北5月6日 - 台湾银行间拆款短率周一稳中略松。资调人士称，提存期首日市场
资金偏多，短票发行量仍少，资金需求偏低；不过因5月底缴税季节仍使银行操作偏向保守
。   

    大型银行交易员指出，以目前资金情势看来，5月提存期除了缴税以外，没有太大紧缩
的因素，但因营所税金额庞大，只要大型企业的营利事业所得税缴交提早一、二日，就可能
影响庞大的积数累积，因此银行大多持保守的态度。

    〞我也不敢过度累积负数，放款在动拨，我不能负太大，〞一位大型商银交易员说。

    另家中型商银交易员则表示，票券商月初缺口小，短期拆款需求不高，目前多以短票因
应即可。至于本地银行的一周拆款利率则大多在0.25-0.34%，大致能够持稳。   


本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
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隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.190%
利率                                                

   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.290%               0.189-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.450%               0.189-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%               0.350-0.430%

    **提存期初资金充裕、短票少**

    短票方面，票券商表示，今日资金尚多，短票缺口不大，利率仍在低档。不过本月是缴
税月份，尽管目前市况充裕，但对月底资金情势仍以保守居多。

    〞银行还是担心缴税的事，所以跨月不太买票，〞一位大型票券商交易员说。

    今日30天内短票利率成交在0.42-0.44%，老票券商主要成交低位；跨月短票则在0.44%
，但成交很少。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.429%，区间在0.39-0.48%，
成交金额36.76亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.436%，区间在0.42-0.44%
，成交金额30.69亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.443%，区间在0.35-0.47%，成交金额68.82亿
台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.450%，区间在0.44-0.47%，成交金额55.19
亿台币。   

    台湾央行周一发行7,039.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,336亿台币，发行余
额增1,703.5亿台币。

    本周到期央行定存单金额共2兆2,820亿台币，本周余日到期情况分别为：周二8,602亿
、周三4,095亿、周四1,794.5亿、周五2,992.5亿。   

    拆款中心资料显示，周一银行超额准备负242亿台币，累计超额准备2,807亿，累
计前期1%的额准备4,489亿台币。


    **投信资金回流，资金面宽松**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，时序仍在月初，资金情势很宽松，银行
和投信资金偏多，尤其是投信月初资金回流，申购款进来。

    〞投信有消化资金压力，公债承做对象比较有限...公司债利率最近有下来，过了上个
月底0.52%价格基本上就没有了。〞一家大型证券商交易员说。

    他们也表示，本周虽有公司债交割但资金明显偏多，市况宽裕不排除短率有向低位集中
的趋势，不过利率低档仍有跌幅限制。

    〞但公司债利率要跌0.50%也是有点困难，〞另家大型证券商交易员说。

    本周主要交割紧缩因素有：周二慧洋海运发行13.85亿台币公司债；周三杜拜国民银行
发行2亿美元债、国泰金控发行200亿台币金融债、亚洲水泥发行65亿台币公司债；周四中租
迪和发行34.5亿台币公司债；周五三菱东京日联银行发行0.8亿美元债、台北富邦银行发行1
3亿台币金融债、阳信银行发行2.6亿台币金融债。

    今天证券商与金融机构承作公债RP利率落在0.38-0.43%，上日在0.39-0.44%；公司债利
率主要落在0.50-0.51%。        

    今日大型票券商与金融机构承作公债RP主要在0.37-0.41%；公司债RP利率主要成交0.39
-0.43%；上日0.40-0.47%。(完)