为啥很多人外盘期货开户交易十几年做不到稳定盈利（上）

从交易者的层面来看，一般把他们分为这么几类人：

　　一、幼儿园水平：无知者无畏

　　这种人没做过交易，只是从朋友那里听说，交易能赚大钱，或者是书刊杂志上看了一些所谓交易大师的成功学传记，然后就跟打了鸡血似的，觉得自己也能在市场中成为他们，赚到很多钱，这些人没有风控意识，甚至感觉这个市场只会赚钱，不会亏钱，就开户，然后一头扎进市场开始交易。

　　进入市场后他们分两种情况，一种是运气实在太好，刚好遇到牛市或做对方向，然后满仓赚的盆满钵满。这其实是个悲剧，因为赌/徒赚了钱是不会走的，最后他们一样会把钱亏光。另一种是交易没多久就遇到了滑铁卢，多见于保证金市场，带杠杆操作直接结果就是爆仓。

　　当然两种情况最后都是碰的是满头包，亏损惨烈。但是其实这类交易者只占到10%不到的人数，为什么人数这么少，因为说白了，只要智商正常，痛过之后的体验都是很深刻的，他们很快会意识到自己的不足，开始对市场变得谨慎。这类人开始分化，一种是从贪婪走向另一个极端—恐惧，他们觉得这个市场杀/人不见血，不如老老实实工作来的稳定，所以干脆放弃了市场，再也不踏入。其实这种方式对于没有交易天分的人也算是寿终正寝的好事，人最关键是了解自己的能力。另一类人不甘心，不服气，觉得一定是哪里出了问题，交易没有那么简单，于是开始分析失败的原因，开始准备进入学习阶段，也就是小学生阶段。

　　二、小学生水平：求知若渴

　　当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后，幼儿园毕业了，进入了小学阶段，也就是刻苦学习阶段。市场上的各种技术指标，交易理念的书籍其实就是给他们准备的。他们求知若渴，买各种技术书籍，学习各种名人的操盘技术，看视频，听讲座，甚至盲目相信所以的“老师”，希望有人指引。然后各种理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，于是各种什么江恩理论，波浪理论，KDJ，macd，布林带，均线，K线形态学一大堆理论不停的灌输，而且还学会了止损，虽然开始比较心疼，但是止损上十次八次也习惯了。

　　慢慢的他们开始自满，他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式，他们到处炫耀，滔滔不绝，讲的头头是道，忽悠忽悠幼儿园水平的交易者完全没有问题。可是一年下来，发现自己的账户还是没有盈利，不断的止损让自己的账户越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日的做着无用功，即使偶尔能盈利一笔，也会被接下来好几笔止损把利润抹掉。这个层面的交易者其实是大多数，占到80%以上，随着时间的推移，他们变成了“老手”，但不是“高手”，他们的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时，但是却没赚到钱。那些大部分的“老师”，或者“分析师”都在这个层面。



　　当这个层面的交易者经过了好几年的交易，开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。

　　（一）交易指标会矛盾，macd金叉，但KDJ死叉，均线又金叉...怎么办，到底哪个对？行情未来就三种情况，要么涨要么跌要么震荡，随便判断一种都有33%的胜率，但是每叠加一种技术指标排列组合就多一倍的情况，macd判断2种，加上KDJ就是4种，加上均线就是8种。。。

　　（二）交易指标会钝化，在一个较长时期的震荡时期结束，行情从震荡走势进入趋势走势的时候最为明显，也许只看KDJ交易了1个月的震荡走势还算准确，但是接下来你很可能会在行情突破上涨以后KDJ却显示高位死叉的时候进场做空，结果行情涨了1个月，KDJ高位反复钝化了1个月，你的亏损远大于做震荡赚的那点微薄盈利，辛辛苦苦几十年，一单回到解放前。

　　（三）交易指标会滞后，对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看，交易指标往往是滞后的，也就是行情走完了，金叉或者死叉等进场信号才会出来，反而被挂在山顶或者谷底，高处不胜寒，然后站岗等着行情回来，每天吃不好睡不好，折磨自己。

　　有人说那把技术指标当成反向指标不就可以了吗？呵呵，对不起，行情万一不是小幅波段，是大幅的趋势行情的时候，你却与行情反着做，你死的更快，并且爆仓后还会捶胸顿足的说：“我等了这么久，这么大的一波牛市，我却做空爆仓！”你恨不得把电脑砸了，久久不能原谅自己。这种情况很可能会伴随你好多年，甚至终身都走不出来，因为大部分人都在这个层面迷失了，金字塔尖的人毕竟是少数。这类人也是金融市场的永动机，源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液。金字塔尖的人赚的利润主要来自于他们。突然有一天，你意识到，技术指标只会让你的判断陷入混乱，甚至你怀疑编写技术指标的人也只是看图说故事，从几十年的市场行情数据中挑出吻合自己理论的情况，然后截图编写成了一本书，然后骗骗消费者，赚取版权费的。

　　你去百度了下，你发现：

　　均线系统买入法（葛兰碧八大法则）发明者葛兰碧，最终破产离开市场；

　　波浪理论发明者艾略特，只是个会计，一辈子没有做过股票，他的继任着，小罗伯特.普莱切特，在1987年美股大跌之后天天到处演讲说美股将进入长期熊市，并且长期做空，结果美股很快创出新高又涨了13年，他亏了一大笔钱以后从此销声匿迹。

　　江恩理论的发明者搞出了一大堆复杂的理论（反正我是没完全看懂），有角度线，有四边形，有六角形，有占星术。。。。结果江恩晚年破产，穷困潦倒。

　　被国人奉为华尔街最牛操盘手的杰西利佛摩尔，晚年破产自—杀。

　　著名的海龟交易法则的创始人丹尼斯，在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场。



　　学习是没有错的，但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场盈利，并且执迷不悟的人，我建议早点离开这个市场。没有人能通过技术指标准确预测市场，技术指标也是猜的，既然是猜的，为什么不自己去猜而一定要迷信技术指标的，通过思考，我发现了做盘最重要的原理----概率。

　　如果你能明白概率，你可以进入到最后盈利的不到10%的人群里面，也就是进入了中学生的时代。