玩转期货二十年的期货老鬼

期市“老鬼”玩转期市二十年，操盘许多，深度调查尖端操盘手许多；根据本身实操阅历以及调查尖端操盘手事例后进行汇总剖析，总结出期货尖端操盘手有必要具有的底子素质；期市“老鬼”通知你怎样成为尖端操盘手，从一万到一亿将不再是神话，而是实践。

这是在一次买卖员集训上的演讲。

首要，我要冒着被踢场子的风险通知咱们，你们中的大多数人并不适宜做期货出资。我的意思是，你们中的绝大多数人注定成不了优异操盘手（十分赞同这样的观念。），但并不意味着你们不能够在期货职业发展，由于期货职业的生态圈，涵盖了太多的生计姿势：研讨员、经理人、居间人、培训师，乃至还包含了大隐于十八层之下的办理层。

人生如局，每个人在社会这个大牌局里生计，要想活得了解，您就有必要得先认清上帝发给您的那副牌是什么，得评价手中的牌具有什么特征，有什么长板和短板，然后才干决议怎样去出牌。（十分赞同这样的观念。）经济学里边说的天然禀赋，大概就是这个意思，您要是不供认这个，乃至以为谋事在人，那咱们就只能回复您一句网络流行语：旱鸭子偏要游着泳去，天使大姐也无语。


根据美国一闻名学者总结，做期货需求禀赋（即与生俱来的天分。），巨大的操盘手得具有七个特质，而令人沮丧的是，这七个“特质”大都得是先天就有，底子不行能后天习得，而且具有这些特质的人少之又少。您后天能够习得的，只能是常识的丰富和阅历的堆集，而这仅仅对既有特质的强化算了，但这些，堆积到必定程度就会功效递减了。由于，做这个职业的谁不会看书学习，谁不会有点记忆？所以这些只能保证您不掉队算了，连这些都没有的话，您就早该去别处凉快了。这七个特质，就是“巨大操盘手”衔玉而生的共性。


让咱们看看洋专家说的这七个特质是哪些，他的原文挺长，咱们只能做个摘要播报：


1、在他人惊惧时决断买入，而在他人盲目达观时决断卖出的才干。


2、专心于投机，资本商场是自己的剧烈兴奋点，巨大出资者是那种对此极度入神，并有极强取胜欲的一群人。


3、关于自己的主意肯定有决心，即便是在面临剧烈批判的时分。


4、人的左脑担任对问题做出即时反响，右脑担任总结阅历教训。左脑是一个老爷级的计算机，频率极低，总是有一些安全性的思维或说是悲观的思维，底子上算是保守派。右脑操控人体的血压和心跳等，它掌管一些活泼冒险或达观的事，是个激进派。巨大的出资者应该会一起运用左右脑。


5、对本身买卖体系有着坚决的决心，不会简略改弦易辙。


6、能够有用地防止重复犯错，习气于认错和纠错，了解认错的客观规范和纠错的及时性，不会屡次重复犯相同错误。


7、终究一种，也是最少见的一项特质，就是在出资进程中，面临大起大落一点点不改既定的出资思路。


对这七条，我很认同。假如要再精粹一下，这七条能够归纳为四条，由于第一、五、七条都是指的坚决的信仰。所以进一步，咱们能够把它浓缩为几个字：爱好、信仰、机警、据守。


评价一下您自己，假如在这些方面都远远优于他人，您就有可能在职业买卖中有所建树，但这还仅仅可能算了。（十分赞同这样的观念。）


提到这里，可能有人会激动了：这个谁不知道！我供认您早就知道这些，由于您对期货买卖现已入门了。但我仍是要通知您，有许多圈外的“聪明人”，他们连一天期货都没有做过，却也会自傲地说自己早就知道这些。请留意，知道和能做到是两回事。大多数人都不能正确地评价自己，面临简略的规矩都会不假思索地说“我能”。即便您有超凡的思维和实操才干，但事实上，人道中惊骇和胀大的天性也会常常光临您，并不时地堵截您的正常考虑和操作。（十分赞同这样的观念。）您得供认人道中的这个缺点，然后再抚躬自问您的神经是否比他人刚强得多。您是否先天具有这七项特质？


先别急于答复。由于您未必就真实了解自己，您得渐渐去评价和验证，最好承受一下第三方评价。假如真的没有这些特质，那就不必强求自己在买卖上取得成功，您大能够去做研讨，做办理，做这个工业生态上的其他环节，相同能够成功，相同能做到文章政绩斐然可观，何须挤这个独木桥。


先天的才干底子决议了您在这一职业能否走得更远，后天的锻炼与学习只能进步既有才干，而不能创造出真实的才干。（十分赞同这样的观念。）


多年来，咱们调查了许多成功的操盘手，然后研讨他们有些什么共性，并试图找出这些人成功的规则。通过剖析许多的事例咱们发现，他们除了具有“爱好、信仰、机警、据守”这些天分的特质外，还有七个后天能够修炼的品性：


1、学习和操作有机互动；


2.会及时止损；


3.严守买卖纪律，买卖行为有一贯性；


4.对买卖高度专心；


5.根据详细的波段，掌握出市良机，不去做希望买卖（希望买卖就是当呈现不得局势时，一厢情愿地希望而且以为商场会发作反转）；


6.合理运用头寸；


7.永久与趋势为伍，不逆市操作。


以上这七条也能够总结为八个字：专心、学习、纪律、顺市。


所以，这两个七条就被总结成了先天八个字和后天八个字，它们分别是“爱好、信仰、机警、总结”，以及“专心、学习、纪律、顺市”。


您假如感觉这戋戋十六个字很浅薄很可笑，可能是由于您还没有踏入这个门槛，您还没有进入这个语境，您还不了解什么是“大道至简”。当然，假如您现已是巨大的操盘手了，那么祝贺您，请但笑不妨。


爱因斯坦将才智分为五个等级：“聪慧，正确，杰出，天才和简略”。


聪慧就是脑筋聪明或聪明；

正确就是干事理性、合理；

杰出就是干事的方法方法出众；

天才就是干事无与伦比；

简略是指在某一细分范畴，读懂读透的功力，以及意图明晰的履行力。


其实，不光天才不易被人了解，到了“简略”这种境地的时分，也一起会很难被人了解。“简略”说来简略做来难，势比登天。（十分赞同这样的观念。）


知与行，是个陈旧的命题。许多看似谁都知道的东西，其实没有几个人能够真实做得到。（十分赞同这样的观念。）


好的操盘手都懂得强化自己的特质，发挥自己的特性，真实做到知行合一，所以他们就成功了，顺理而成章地成功了。


计算数据标明，底子上所有的成功者都是有意无意间符合了上述十六个字的。


从表面上看来，成功就是这么简略，但是巨大的操盘手从知到行的方法，就各有微妙不同了。比较他们每个人的特性，粗看起来可能会彼此矛盾，乃至还有不少互不相让的冲突，例如张三粗豪豪放，李四冷静细腻。但这仅仅表面上的，假如您仔细调查和研讨，您就会发现，他们的外部表征尽管千差万别，方法截然有异，但在本质上却是相通的。在操盘实践中，他们的差异化就构成了买卖风格，但共性仍是普遍存在的。换句话说，尽管他们的外部表征是如此的不同，但本质上却是与以上所说的七条特质和七条品性相暗合的，仅仅各有不同表象算了。


优势的操盘技能本质上是一种杰出有用的处理买卖问题的习气。（不赞同这样的观念。）


买卖员个人的习气总集就构成了自己的买卖体系，（这样了解买卖体系是错误的。买卖体系的构成，有必要来自于客观事实和亲自实践。通过计算，是一个长时刻的大概率正收益的体系才干成为真实的买卖体系。个人的习气不能够带入买卖体系，由于有片面的成分。一个杰出的、或许说合理有用的买卖体系，会协助咱们买卖者很好地应对悉数买卖问题，咱们作为买卖者需求做的是跟从买卖体系履行。严格履行合理有用的买卖体系，你的账户就会天但是然美观起来，反之，必定坏掉！）这些体系都有一个一起特征：有用且不行仿制。（这也是错误的。合理有用的买卖体系当然能够仿制的。问题有二：仿制了，你也有相同的履行力吗？其次，合理有用的买卖体系不是专心的，是能够改变的，仅仅是依样画葫芦式的仿制是教条式的、机械式的仿制，这不是学习的正确方法。）


优异期货操盘手的优势从何而来？当然，阅览很重要，但读太多书本和新闻反而会过多地占有您的大脑，左右您的思维，乃至会有损您的出资表现，这就是信息过量的坏处。学历和专业证书，常识和阅历，只能使您更简略进入门槛或许不至于掉队，而不会构成您的优势。


严介和说“企业家都是野生的”，没有地方能够培育得出来，MBA仅仅在教您怎样样做经理人，而且还往往茫无头绪。


我赞同这种说法，真实的高手不能够由某种机构批量生产，在许多专业范畴里都是如此。（十分赞同这样的观念。）就像大部分作家都是非中文专业身世相同，由于中文专业只能教您成为合格的语言文字作业者，如修改和案牍等，却永久教不会您怎样写出好作品；政治家就更是野生的了，校园里的政治专业最多能教您怎样去给政府做个文官，离政治家还差得太远。所以能够类比一下，巨大的操盘手也都是野生的，这就是为什么学财经专业的人在操盘手这个职业里，并没有太多的优势。要在期货商场里长时刻生计，您就有必要具有常人所没有的一些素质，诸如不贪不怕、该敏捷的时分敏捷、该守拙的时分守拙等等。想成为巨大的操盘手，您就得据守自己的买卖体系，这个乃至得需求有一点儿偏执，由于在这个严格的商场上，只要据守正确理念的偏执狂才干生计。而且最重要的是，在操盘进程中，您要有泰山崩于面前不改色的心理素质，唯有如此，才干够“拜上将军”。但明显，这些要求对大多数人而言几乎是不行能做到的。人都是有缺点的，克服或操控这些固有的缺点，是出资者毕生的功课。


齐白石说，学我者生，似我者死。（十分赞同这样的观念。）这句由木匠身世的“野生”艺术家说出的如此有哲学高度的话，我以为是适应于任何职业的，当然也适应于期货职业。这句话对咱们的启示是真实会学习的人要学习他人的精华，只学表面文章肯定是死路一条。


任何买卖员都无法精准地猜测商场，无法预知商场会发作什么突变，商场也不会去顾及您的心情和希望。期货买卖中，最重要的并不是去猜测商场的走向和起伏，而是怎样跟着趋势走，顺势而为。跟对了，就要据守，据守进程中的杂波是对您意志的检测，是买卖中必定的本钱。至于怎样发现并跟从趋势，就得看您个人的修为了。成功的买卖者都是用一种体系来操控自己的买卖进程，并用铁的纪律去束缚您能够履行这个体系，实践上，在这个暴戾多变的商场里，咱们仅有能操控的也只要这个了。


盘感也是优势的重要构件。尽管买卖前要做许多功课，但许多成功操盘手在实践买卖中，都是在必定的准则下跟着感觉走的，这种感觉就是盘感。好的盘感的发作需求一个堆集和渐进的进程，有必要重视“自悟”，自悟的进程是一个充满苦难的进程，应该说要完结由仿照到自悟的改变殊为不易，不少人往往还未进入这个阶段就已“身先死”了。（不赞同这样的观念。盘感是一种片面的东西，当盘感和合理有用的买卖体系发作矛盾的时分，你听谁的？记得我曾经有一篇转载的博文，该作者说，即便感觉介入是错的，他也会根据买卖体系发出的介入指令介入，我个人以为，这样的人现已差不多进入了买卖的化境了。）


巴菲特说，假如有人通知您明天会涨，您千万不要信任他。我赞同这句话，所以我历来不去相信他人的猜测。悉数技能剖析包含江恩理论和波浪理论都是猜测行情的，这些理论看起来很完美，用起来却很困难，但这并不是说咱们不必要去学习它。由于“干事不必唯书，做人不行无书”，研读一些经典著作，仍是有益于开阔视野，完善自己的买卖体系的。


什么思维，什么理念，什么哲学，只要两个用途：一是巨大操盘手的境地，二是评论家用于自我包装的语录。普通期货人要想成为真实成功的买卖者，先要去关心三件事，并把它们做到极致：1.什么时分是开仓的关口；2.开仓后走情晦气怎样办；3.开仓后走情有利怎样办。这个练好了，您的优势就有雏形了。


事实上，一些闻名的咱们树立自己的优势也是需求一个重复批改的进程的。韦尔德发明晰一系列技能目标：相对强弱指数(RSI)、抛物线(PAR)、摇晃指数(SI)、转向剖析(DM)、动力目标(MOM)、变异率(VOL)等等。他通过多年的反省反省，认识到每一种目标都有其缺点与误区，没有任何剖析东西能够肯定准确地猜测市势的趋向。后来他领悟到“顺势而为”的重要性，深明“无招胜有招”的真理，于1987年推出新作《亚当理论》，副题为“最重要的是挣钱”。也就是说，在历经商场风雨大彻大悟之后，他否定了许多技能方面的东西，故而才有“无招胜有招”的慨叹，这也算是“为道日损”到必定境地就无为却无恶不作吧。


把简略做到了极致，就成了成功者。


所以商场中人大都以为：一个老练的买卖员，终究必需回归到最简略、最原始的几项技能。但刚起步的人不能够寻求简略，您必定得阅历一个修炼进程，这是生长的基础。就像学武功，底子功和套路一个也不能少，只要把底子功历练到了必定的厚度，您才有资历希望无招胜有招的高深境地。


期货商场能够存在而且总是交投活泼的底子原因正是价格的无法猜测性，假如价格能够科学地被猜测，底子就无法达到买卖。已然行情底子无法猜测，您就得注重一致性的买卖规矩，它会让您站在这场概率游戏的大数一边。期货买卖的意图不是预判行情，而是完结价差，价差的来历首要依靠“做错了少亏，做对了多赚”这个最底子的准则，一起还得留意自控风险。这就是买卖员和剖析师的最大不同。我的了解，期货无隐秘，全在履行力。履行力达到了高深的境地，你就具有了自己的优势。


终究还有必要得说，后天的学习和锻炼也有可能树立自己的盈利模式。有那么一个集体，或许先天并不符合以上所说的十六个字，或许无法树立起大师们所说的优势，但他们有定力，能守纪律，在操盘上坚持运用机械化买卖，用海龟买卖，用程序化买卖来完结赢利，当然这样做未必能成为巨大的操盘手，但至少也能够在期货商场上混上一混，或许会有个小成。


操盘手这个集体人数稀疏，他们大都不喜欢群威群胆、聚啸成群，而是习气于分处离散、索居离群，所以圈外人对他们都不甚了解。


优异操盘手都有些钱，这是不必质疑的；再者，道德欠好的人一般都成不了优异操盘手。或许反过来说，大多数优异操盘手的人品都很好。为什么能够这样说？简略地说，期货商场的奖惩是被杠杆和日内反转买卖扩大了的，所以期货商场会用资金倍增的方法奖励“好人品”，比方谦卑、自律、英勇、吃苦、忍受、冷静等等，一起期货商场也会加倍赏罚“坏人品”，比方贪婪、惊骇、激动、浮躁、自负、懒散等，都能在期货买卖中结出后果。由于这种正负能量的轮回，一朝一夕，优异操盘手的好习气会被强化，坏习气会被克服，然后好习气也会被不知不觉地套用到日常日子中，他们的人品天然也就会越来越好了。试想，假如这些人情愿花时刻去揣摩邪的歪的，他哪有时刻去专心买卖！而不专心买卖的人，很快就会被商场踢到爪哇岛去的。


其实在实体经济里，“好人品”也会得到正能量，“坏人品”也会得到负能量，只不过时刻周期太长，效果力度也没有扩大，由于实体经济里没有杠杆扩大和日内反转买卖。借用佛教的说法，这些来得太慢，不必定是现世报，更不是现时报。


尽管同是有钱人，他们和官二代富二代不同，他们的财富是自己打拼出来的，所以他们很懂得理财很懂得量入为出，他们是有才干驾御财富的真实的有钱人。更重要的是他们个人的道德渐渐地会带来精神财富，而精神财富终究将会带来更多的物质财富。


总归，这是一个有德有才也有财的集体，他们是交友的上上之选，也是潜在的金龟婿。由于他们能够坚持在商场多年不功败垂成，阐明有恒心有意志，对家庭也必定是用心的；他们能够长时刻在商场里生计，在大起大落里不被筛选，阐明他们老练慎重，能够经得起风雨；他们懂得经济规则，长于理财，有才干为家庭提供强大的经济保证；一起，由于做投机商场需求高度专心，所以操盘手都很珍惜时刻，会把大部分精力和时刻用在盯梢商场上，很少会去外面金迷纸醉，是完全能够让人定心的；再之，做期货不必途理杂乱的人际关系，所以成功的操盘手在为人处事方面就很朴实，往往不耻下问，大度可靠。


东方港湾钟兆民说过：耐久的巨大才称得上真实的巨大。他来深圳时就是一草根，两手空空。他在深圳的第一个房子、第一个车子、第一个老婆、第一个孩子都是靠期货赚的钱保持的，第一个老婆到现在仍是终究一个，没变。为什么不变？由于做出资不能简略离婚！离婚相当于五个跌停板！第六届全国期货实盘大赛总冠军冯成毅说自己是专心的，必定要和爱人白头皆老，乃至连做期货都是只做铜这一个种类，足见其专心力和定力。上海何军是真实从一万到一亿的人，他专心买卖以至于不闻窗外事，乃至说下辈子再做期货就不成婚！如此专心的人，怎样可能去花红柳绿。圈内人都知道，这些其实都是期货寿星们的共性，并不仅仅是个案。


做期货不仅仅依靠常识堆集和剖析才干，操盘阅历和资金办理也远远不是悉数，而具有好的人品则是不行或缺的因素。证券期货操盘的真理往往很简略很朴素，它在客观上要求人心里纯洁，心无旁骛。它强化人道好的方面，削弱人道恶的方面，人品有问题的终究会被筛选，所以咱们看到的成功者大多是道德端方的。一个人由于好质量得到直接的金钱奖励后，会无意间强化自己的好质量，由此它能使人品好者不断升华一起批改小毛病，然后变得越来越道德端正。一个人的人品和修养好欠好，在实践日子中需求很长时刻去验证，而在期货商场上，这个验证的时刻要短许多倍。


“性情决议命运”这句话，在买卖中能够直接用成败验证出来，它是现时报，比佛家说的现世报要快得多。宗教说的天堂地狱，期货买卖者能够当即阅历，随时验证。


老子说“上善若水”，有德行的人就应该像水相同滋补万物而不争高下。期货商场是人道的查验场，它随时奖励人道的长处，赏罚人道的缺点。期货比其他范畴更难以成功，操盘手都通过千磨万击、体验过很屡次奖惩之后才完结蜕变的。所以，要想在期货商场取得成功，就要长时刻坚持正确的理念做正确的事，长此以往，买卖的境地才干达至必定的高度。所以人品是辨别高手的一个重要目标，咱们熟悉的期货寿星们大都以为做盘如做人，操盘手的人品不合格，他做盘的水平缓境地就必定不会太高，只要德才兼备者才干在商场上长时刻成功，没有哪个职业对个人修养有这么高的要求。


“情场满意，赌场失意”，这句话平常咱们总是当笑料说说算了，但在期货商场还真的是这样，你天天过得声色犬马，必定会影响买卖心态，心态一乱，商场之耳光马上就会抽到你的脸上。所以要在期货商场上生计和发展，客观上要求洁身自好，在感情日子和社会活动中，你都会随时警觉自己不卷进情色绯闻和江湖烂事。


咱们上面谈到的人品，其实仅仅一个归纳的说法，它的内核是杰出的性情、修养和修为，并不必定是指道德质量，不能够被无限夸张。所以严格地说，他们仅仅修养远比一般人好，性情远比一般人靠谱，你假如要去拷问他们老婆和老妈都落水了先救谁，或许重刑之下会不会出卖灵魂之类的大话题，就严重地超范围了。


精神境地的高低决议着人生的高度。一个境地低下、志趣低微的人，不行能在金融出资上有所建树。现在社会中，谁会盼望一个只知道吃喝欢娱，胸无大志的人，将来做成一件大事呢？古人说见小知大，指的是一个人自小就有的精神境地，以及这种精神境地所决议着的价值规范方法和行为习气。因而说，什么样的精神境地，决议着什么样的人生走向；多么高的精神境地，决议着多么高的出资成绩。在期货出资上，境地就是一个人了解商场的广度和深度。有些人即便赚了些钱，表面上志满意满，但他们的心里是软弱的，目光是苍茫和不自傲的；而高境地的人即便在失利的时刻段里思路也是明晰的，目光也是淡定的，动作也是沉着的，这些差异决议着不相同的期货人生，所以操盘手需求有正确的人生观和财富观，只要这样才干走得更远。


由于精神上不同于常人的诉求和操作上必需的高度专心，所以操盘手大都是孤单的。关于他们来说，孤单是一种极高的境地。尼采早年时分说，“孤单只在孤单中存在，一旦共享出来它就蒸发了。”孤单到了不知道孤单的程度了就不再是尘俗意义上的孤单了，这时的孤单现已成为了习气，一种日子方法，当事人在孤单中自娱自乐、冷暖自知，所以他们底子无须依靠共享去开释，他们能够以自己独特的方法孤单地日子、平静地作业着。在这种纯洁的孤单中，沟通已不是必需品，如此漠然的人，想必必定是正人端方、温良如玉的。