盈透证券——交易外汇知识简介

外汇简介（FX）
概述：
IB提供市场场所和交易平台，这些场所和交易平台针对以外汇为中心的交易者以及偶尔外汇活动源于多币种股票和/或衍生交易的交易者。以下文章概述了TWS平台上外汇订单输入的基础知识以及与报价惯例和头寸（交易后）报告相关的注意事项。

背景：
外汇（FX）交易涉及同时购买一种货币和另一种货币的销售，其组合通常被称为交叉货币对。在下面的示例中，将考虑EUR.USD交叉对，其中货币对中的第一种货币（EUR）被称为人们希望买入或卖出的交易货币，第二种货币（USD）被称为结算货币。

外汇报价
货币对是货币单位相对于外汇市场中另一种货币单位的相对价值的报价。用作参考的货币称为报价货币，而在关系中报价的货币称为基础货币。在TWS，我们为每个货币对提供一个股票代码。您可以使用FXTrader来反转报价。交易者买入或卖出基础货币并卖出或买入报价货币。对于前者 欧元/美元货币对的股票代码是：
EUR.USD
欧元是基础货币
美元是报价货币
上述货币对的价格表示交易一单位欧元（基础货币）所需的美元单位（报价货币）。换句话说，1美元的价格以美元报价。
一个购买顺序EUR.USD将买入欧元，卖出美元等量的基础上，交易价格。

创建报价行
在交易平台上添加货币报价单行的步骤如下：
1.输入交易货币（例如：EUR），然后按Enter键。
2.选择外汇   产品类型

3.选择结算货币（例如：USD）并选择外汇交易场所


注：IDEALFX场地可直接访问超过IDEALFX最低数量要求（通常为25,000美元）的订单的银行间外汇报价。针对不符合最小尺寸要求的IDEALFX订单将自动重新路由到小订单场所，主要用于外汇转换。
货币交易商在特定方向引用外汇对。因此，交易者可能必须调整输入的货币符号才能找到所需的货币对。例如，如果使用货币符号CAD，交易者将看到在合约选择窗口中找不到结算货币USD。这是因为该货币对被引用为USD.CAD并且只能通过输入基础货币符号作为USD然后选择外汇来访问。

创建订单
1.输入订单，指定您希望买入或卖出的交易货币的数量。数量的顺序在表达基础货币，即第一货币的一对TWS的。
盈透证券不知道在外汇中代表固定数量基础货币的合约概念，而是您的交易规模是基础货币所需的金额。
例如，购买100,000欧元美元的订单将用于购买100,000欧元并根据显示的汇率卖出相当数量的美元。

2.指定所需的订单类型，汇率（价格）并传输订单。
注意：  订单可以按照任何整个货币单位进行放置，除了上面指定的市场场地最小值之外，没有最低合约或批量大小可供考虑。
点值
点差是衡量货币对变化的指标，对于大多数货币对来说，这是一个最小的变化，但对于其他货币对，允许更改小数点数。

交易报告
外汇头寸信息是与IB交易的一个重要方面，应该在实时账户中执行交易之前理解。IB的交易软件反映了两个不同地方的外汇头寸，这两个位置都可以在账户窗口中看到。
1.市场价值
账户窗口的市场价值部分以每种货币（而不是货币对）的形式反映实时货币头寸。


“账户”视图的“市场价值”部分是交易者可以实时查看外汇头寸信息的唯一场所。持有多个货币头寸的交易者不需要使用用于开仓的相同货币对来关闭它们。例如，买入EUR.USD（买入欧元并卖出美元）并买入USD.JPY（买入美元并卖出日元）的交易者可以通过交易EUR.JPY（卖出欧元和买入日元）来平仓。
交易者可以通过右键单击他们希望关闭的货币并选择“关闭货币余额”或“关闭所有非基础货币余额”，从市场价值部分开始关闭交易。


2.外汇投资组合
账户窗口的外汇投资组合部分提供虚拟头寸的指示，并按市场价值部分以货币对而不是单个货币显示头寸信息。  这种特定的显示格式旨在适应机构外汇交易者常见的惯例，并且通常可以被零售或偶尔的外汇交易者忽视。外汇投资组合头寸数量并不反映所有外汇活动，但交易者有能力修改本节中出现的头寸数量和平均成本。除了交易非基础货币产品之外，在不执行交易的情况下操纵头寸和平均成本信息的能力对于参与货币交易的交易者可能是有用的。这将允许交易者手动隔离自动转换（在交易非基础货币产品时自动发生）与直接外汇交易活动。


关于作者：就职于盈透证券经纪商公司
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