分享：网络上少有的刀疤老二的精华文章（三）

2001/05/24

嗯，正確的交易不一定代表這筆就是賺的

這筆賠也不代表這筆是錯的

以部位交易來說，在乎的不是你賺了幾次

也不是你做多或空，只有數字
如果我賺的交易，超過500點

賠的交易都在100點內，那長期保證鐵定可以賺到錢



但是如果賺的部位，每次都在100點左右

根本不用看賠多少，就知道長期一定是輸的

因為績效表攤開，毫無勝算，沒大賺怎麼會贏？



今天盤勢做多的，應該要留倉，等明天看看，

因為你這筆太順利了，當然要留倉讓利潤擴大

如果今天這種漲法你都不留倉，那你永遠都不會留倉，永遠都最多賺100點

留倉可能會有虧掉獲利的風險，但是你只能這樣做才有創造大利潤的機會



同樣的，如果昨天做空，像我

今天應該要停利或停損，因為走勢已對你部位不利

不論你昨天空的多高，今天都已經威脅到你，

昨天你空5060，你今天就該在5050時馬上丟單，想都不用想

因為你想創造大利潤的機會沒了，同時小利潤也不保

故"不該讓獲利變為虧損"，先走在說，出場後再想下筆交易



今天看多進場做多者，該想想，你為何做這筆交易

你打算何時平倉，你打算何時加碼，你打算何時停利或停損

你真的有用策略嗎？

如果做期指多單者，今盤中就平倉，那我的直覺告訴我

你將會是輸家，因為你不懂把握創造大利潤的機會

你就像所有輸家一樣，不懂在適當時機創造大贏的機會

這無關行情，是你心理面和策略的問題

想想你為何在盤中平倉，因為你怕好不容易得來的利潤不見了

你的心理面必需克服，否則機率不會讓你獲得勝利...



2001/05/28

投資是一門很深的學問

並非說看到價格比起幾年前是相對低檔，投資就是買在低點，這絕對是錯誤

以操作順勢來說，甚至該放空這樣的股票才有更高的勝算

但大部份人不會幹這樣的事

以前100元，現在30元，誰敢放空

每個人都會說，100元不放，放在30元會放在底部

但是以我的直覺告訴我，這樣的想法只會讓你永遠都脫離不了輸家

為什麼？

100元你當然不會放，90元你也不會放，

剩50元時，你更不會放，因為你已經在想底部應該快到了

你為什麼會底部快到了，因為這是相對低檔，

大部份人永遠擺脫不了相對和絕對的心理因素

相對低檔就說底部，相對高檔就說大多頭，永遠都在找買點



操作應該是要擺脫價位，純粹趨勢

回頭看是長空的股票，就該找一個較大反彈來開始做空試單

回頭看是長多的股票，就該找下殺的買點來做多

當然不可能100%正確，但是機率上這樣做才容易獲利

這些想法，還只是初步

操作時一切都要小心翼翼，尤其在處理虧損時

某位外國的交易員說過，操作最重要是處理虧損的問題

處理虧損時要忘掉心裡的一個陷阱，這陷阱叫做希望

當出現虧損時，心中只能有一個想法，趕快將這賠錢部位做個了結

不要對市場去期望，它根本聽不見

不要在意未來是否會反轉，那是下一筆交易的事，不是現在

我今天進場做了一筆多單，我賠了9點出場

我心中充滿喜悅，因為我只賠9點

相較於過去數百點以上的利潤，這都是獲利的一部份

"要獲利一定要有部位，有部位就要承受風險"

以小賠的風險來創造更大的獲利，這是絕對值得的事

我也不知我何時會再獲利，但是我會不斷的試，機率會讓我有收穫的

但是當你出現某筆大虧損時，一切就不同了

你只能期待更大的獲利來彌補，你甚至不知該如何創造大利潤

當你因為希望處理掉大虧損而開始放大你的部位時

死神已經離你很近

你被抬出市場的機率已經開始呈倍數成長

任何風吹草動都可能讓你發誓不在進入這市場

去年已經太多人印證這個鐵則

但是到現在，還是很多人得不到教訓

股市漲漲跌跌，你要抓到其中脈動不是那麼的容易，甚至可以說是非常非常難

不要永遠都在你認為的某個關鍵點，認為市場一定朝你想的方向前進

市場不會管你在想什麼



操作要能長期獲利，不能將命運全丟給市場

你得有自己的操作系統，而且這東西要是可行的

然後要有紀律去執行它

勝敗的關鍵必須確定是掌握在你手上，而不是那個不管你想什麼有自己走勢的市


場

你覺得會漲，所以你做多，這是對的(否則你幹麻做多)

但是你做多，所以你認為它一定要漲，現在不漲，在幾天後某個關鍵點也會漲

這個想法就有問題

現在不漲讓你出現虧損，就該停止這筆交易，

這是你唯一能救自己資金遠離讓小賠變成大賠的方式

事實上，這些簡單的東西，大家都知道

但這需要嚴格的紀律

就像匯率貶，股市如出現對你不利的情況

不要去期望政府做什麼事，或者認為股市在未來幾天內就會朝你的方向前進

自己就該做些事情挽救

一切你都得靠自己

被鱷魚咬到腿時，不要希望能全身而退，拼命掙扎想要將腿脫離鱷魚的利嘴

記住，將這條腿送給鱷魚當食物，你才能夠保住你的生命



2001/06/13

>==>發信人: meeds.bbs@bbs.tku.edu.tw (夜班火車), 信區: Investment

>《 在 cpsunny.bbs@bbs.yzu.edu.tw (別說話的好 ..) 的大作中提到: 》

>: 大家都覺得 waving 很厲害，一買就漲，一賣就

>: 準備跌，我以前也覺得他很神，可是，最近我終於

>: 知道 waviing 成功的是在於他對風險的控制。

>: waving 兄覺得某支股票可能會漲時，他就去買，

>: 這是用部位支持他的想法，如果賺錢了，就代表

>: 他的想法被大盤認同了。今天他出清持股，是因為

>: 覺得不對勁，所以他以賣出來換取風險的規避。

>: 這是贏在「操作」而非贏在技術分析啊！

>: 之前有一個高手跟我說，專研技術分析太過者，

>: 終究只能嘗甜頭，現在想想，真有道理。

>: [1;37m總之，重點在於，把「 [1;33m風險 [1;37m」控制住了嗎？ [m

>: 一點小心得 .....

>: PS.waving 兄，小弟擅自對您進行踹測，

>: 請您原諒，並多指導小弟！

>風險控管跟獲利一樣重要, 是很基本的事情.

>當你買的時候沒有獲利反而被套, 就應該理性的評估是否該停損.

>但是就是很多人只知道買了等賣, 沒有賺錢就不想賣, 就繼續死抱活抱.

>這就是一般新手菜鳥的做法.

>可是當我們在談論這些事情的時候, 都是因為我們都是資金有限,

>要不是資金有限, 我想大家也不用那麼辛苦, 練就一身的技術理論.

>基本的KD9, MACD, 量價變化, 隨便買隨便空, 雙向操作也不會賠錢.

>大家都已經追求那 99% 的正確率, 但是根本不可能有 99%的正確率.

>能夠有50%就應該偷笑了.

>獲利不帶貪心, 損失不帶懊悔, 買賣不帶感情,

>唯有如此, 才能脫離金錢的迷思, 才能有所得.



嗯，準確率長期來看，鮮少人能夠超過50%

所以，當你的平均獲利無法超過平均損失時，幾乎註定會在市場賠錢畢業

只有這個辦法，

一個是將獲利設法提高，另一個是將虧損盡量縮小

以股票來說，常常等解套的人一定不可能勝利

因為假設已經虧損3元了，用你的技術分析看來似乎會漲

這時大部份人一定會等它漲再說

換言之，你讓一個原本的小虧損"有機會"變成大虧損

我用"有機會"這個字眼，因為大部份人就死在這

依Murphy's law，有可能發生的事，它就一定會發生

當你不小心在任何你覺得不可思議的情況下出現一次大虧損，大概，就快完了



所以操作一定需要嚴格的紀律，最最基本的事，就是不能出現任何一次大虧損

預測只不過是一種進出的方法，

你可能偶爾會對盤勢有一些感覺，這種機會就要好好把握進場試單

waving不就是這樣嗎？

他覺得會漲，ok，那就進場建個部位，設個停損，等行情來印證

有賺就開始加碼，以製造可能的大利潤

如果加碼後開始跌呢？那就算了啊，這又沒什麼

或許你會被別人笑，被人看不起

但事後的馬後砲本來就一定是對的，馬後砲對操作是完全無意義的

你必須知道一件非常重要的事，你一定要有大利潤，否則你不可能有任何勝算獲


勝

所以你一定要在任何適當的機會下，試圖創造出大利潤

我想，這點，贏家都非常清楚..



== 以上為刀疤老二文集 ==



請問我夠資格當刀疤老二狂熱愛好者了嗎？ XDDD



對了，提醒一下大家，

以上文章是「約10年前」的刀疤老二，

現在的刀疤老二有什麼樣的體會，那可是相當難說了。

說不定有些看法也和以前不同。



不過我認為操作之路最好的學習方法就是：「先完全相信刀疤老二所說的是對的


」，

然後自己在實戰中邊實驗邊體會。

因為這可是100%台股實戰中所獲得的經驗，

而且更是綜合了古今中外各家高手的精華（不誇張，如果你知道他看過多少書、


下過多少努力你會更加驚訝萬分）。

等到自己能夠超越那種境界，再來調整適合自己的方法吧！