红利国企ETF【代码：510720】国企红利，多次派息！

基金全称	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	基金简称	红利国企ETF
基金代码	510720(主代码)	基金类型	股票型基金
发行日期	2024年04月22日	成立日期/规模	2024年04月30日/3.028亿份
资产规模	3.26亿元/（截止至：2024年06月28日）	份额规模	3.2377亿份/（截止至：2024年06月28日）
基金管理人	国泰基金	基金托管人	中信建投
基金经理人	麻绎文	成立来分红	每份累计0.01元（2次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	--（每年）	跟踪标的	上国红利
业绩比较基准	上证国有企业红利指数收益率
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

指数概况

中文名称	上证国有企业红利指数	启用日期	2012-07-20
指数代码	000151	指数基期	2009-06-30
成分股数量	30	指数基点	1000
指数简介	上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。

估值信息

当前估值比历史上51.94%时间高 低估 适中 高估
当前PE	6.77	当前PB	0.70
PE百分位	51.94%	PB百分位	27.66%
净资产收益率	9.04%	股息率	6.54%
预测PEG	1.96

注：百分位数基于全部历史数据得出。

股票代码	股票名称	权重	行业
601088	中国神华	5.11	能源
601225	陕西煤业	4.83	能源
601006	大秦铁路	4.19	工业
601000	唐山港	4.18	工业
600971	恒源煤电	3.80	能源
600028	中国石化	3.65	能源
601328	交通银行	3.63	金融地产
600755	厦门国贸	3.62	工业
600350	山东高速	3.60	工业
601169	北京银行	3.59	金融地产

截止日期：2024-06-28