华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)【代码：513080】

基金全称	华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金简称	法国CAC40ETF
基金代码	513080(主代码)	基金类型	QDII
发行日期	2020年03月30日	成立日期/规模	2020年05月29日/2.569亿份
资产规模	3.71亿元/（截止至：2024年06月17日）	份额规模	2.5292亿份/（截止至：2024年06月18日）
基金管理人	华安基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	倪斌	成立来分红	每份累计--元（--次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	--（每年）	跟踪标的	法国CAC40
业绩比较基准	法国CAC40指数收益率(经汇率调整后)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

2024.03.31业务：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（股）	持仓市值（元）
1	MC FP	LVMH集团公司	10.29%	4952	3169万
2	TTE FP	道达尔集团	7.44%	4.704万	2292万
3	SU FP	施耐德电气有限公司	5.84%	1.118万	1799万
4	OR FP	欧莱雅	5.09%	4656	1568万
5	AI FP	液化空气集团	4.83%	1.004万	1487万
6	SAN FP	赛诺菲	4.71%	2.078万	1451万
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.54%	1.068万	1400万
8	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.55%	602.0	1093万
9	SAF FP	赛峰股份有限公司	3.49%	6668	1075万
10	BNP FP	法国巴黎银行	3.46%	2.108万	1066万