嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)【代码：159561】

基金全称	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金简称	嘉实德国DAXETF(QDII)
基金代码	159561(主代码)	基金类型	QDII
发行日期	2024年02月19日	成立日期/规模	2024年04月03日/2.165亿份
资产规模	1.01亿元/（截止至：2024年06月17日）	份额规模	1.0550亿份/（截止至：2024年06月18日）
基金管理人	嘉实基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	张钟玉	成立来分红	每份累计--元（--次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	--（每年）	跟踪标的	德国DAX
业绩比较基准	经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

业绩比较基准

经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率

序号	股票代码	股票名称	最新价	涨跌幅	相关资讯	占净值比例	持股数 （万股）	持仓市值 （万元人民币）
1	SAPGY	SAP公司	--	--	股吧行情档案	6.52%	1.03	1,370.82
2	SIEGY	西门子	--	--	股吧行情档案	4.81%	0.76	1,010.54
3	ALVGY	安联保险有限公司	--	--	股吧行情档案	3.86%	0.39	812.20
4	AIRGY	空中客车有限公司	--	--	股吧行情档案	3.48%	0.59	731.33
5	DTEGY	德国电信	--	--	股吧行情档案	2.75%	3.49	578.04
6	MUV2GY	慕尼黑再保险公司	--	--	股吧行情档案	2.16%	0.14	454.89
7	MBGGY	梅赛德斯-奔驰集团	--	--	股吧行情档案	2.16%	0.81	453.92
8	BASGY	巴斯夫欧洲公司	--	--	股吧行情档案	1.66%	0.90	349.40
9	IFXGY	英飞凌科技有限公司	--	--	股吧行情档案	1.42%	1.32	298.31
10	ADSGY	阿迪达斯公司	--	--	股吧行情档案	1.38%	0.17	290.49