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景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)【代码：501225】

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龙听发表于 2024-6-19 14:22 | 只看该作者

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)【代码：501225】

基金全称景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金简称全球芯片LOF
基金代码501225(主代码)基金类型QDII
发行日期2023年02月23日成立日期/规模2023年03月30日/3.514亿份
资产规模5.08亿元/（截止至：2024年03月31日）份额规模3.9564亿份/（截止至：2024年03月31日）
基金管理人景顺长城基金基金托管人招商银行
基金经理人汪洋、金璜成立来分红每份累计--元（--次）
管理费率1.20%（每年）托管费率0.25%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）跟踪标的费城半导体指数
业绩比较基准中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率(PHLX Semiconductor Sector Index)(使用估值汇率调整)*75%+人民币活期存款利率(税后)*10%
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
本主题由 龙听 于 2024-6-19 14:22 加入精华

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龙听发表于 2024-6-19 14:24 | 只看该作者
2024.03.31持仓情况：
序号基金代码基金名称占净值比例持仓份额（份）持仓市值（元）
1--Invesco Dynamic Semiconductors19.54%--1.193亿
2--iShares Semiconductor ETF19.25%--1.175亿
3--VanEck Semiconductor ETF19.08%--1.165亿
4--Invesco PHLX Semiconductor ETF11.46%--6999万
5159995华夏国证半导体芯片ETF11.24%--6864万
6--国泰CES半导体芯片行业ETF5.33%--3252万
7159560景顺长城中证芯片产业ETF4.86%--2965万
8--SPDR S&P Semiconductor ETF0.92%--564.5万
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