华安易富黄金交易型开放式证券投资基金【代码：518880】

基金全称	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金	基金简称	黄金ETF
基金代码	518880(主代码)	基金类型	混合型基金
发行日期	2013年06月24日	成立日期/规模	2013年07月18日/12.085亿份
资产规模	217.69亿元/（截止至：2024年06月18日）	份额规模	41.1904亿份/（截止至：2024年06月18日）
基金管理人	华安基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	许之彦	成立来分红	每份累计--元（--次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	--（每年）	跟踪标的	黄金9999
业绩比较基准	国内黄金现货价格收益率
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资理念

黄金兼具商品和投资属性,具有资产保值、抵御通胀、与证券市场相关性低等投资优势。本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,力求获得我国黄金现货市场收益率,为投资者提供一类管理透明、成本较低、有效跟踪国内黄金现货价格的投资工具。

投资范围

上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。

投资策略

本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪国内黄金现货价格的目的。

为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下,本基金本着审慎原则,主要以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的,而非用于投机。基金管理人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素,结合定性和定量方法,确定黄金现货延期交收合约和黄金远期的投资时机。基金管理人将结合本基金的总体规模、黄金延期交收合约市场流动性以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与黄金延期交收合约交易的投资比例。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。

基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债等,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
6、法律法规、监管机构、登记结算机构或上海证券交易所另有规定的从其规定。