华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)【代码：513310】

基金全称	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金简称	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
基金代码	513310（主代码）	基金类型	指数型-海外股票
发行日期	2022年10月24日	成立日期/规模	2022年11月02日 / 3.544亿份
资产规模	2.68亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	2.0743亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	华泰柏瑞基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	柳军、李沐阳	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.80%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.80%
最高申购费率	---	最高赎回费率	---
业绩比较基准	中证韩交所中韩半导体指数收益率	跟踪标的	中证韩交所中韩半导体指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

业绩比较基准：中证韩交所中韩半导体指数收益率

中证韩交所中韩半导体指数（代码：931790）

中证韩交所中韩半导体指数由中证半导体 15 指数和 KRX 半导体 15 指数按照等权重合并组成，以反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。

一、指数名称和代码

指数名称：中证韩交所中韩半导体指数

指数简称：中韩半导体

英文名称：CSI KRX China-Korea Semiconductor Index

英文简称：China-Korea Semiconductor

指数代码：931790

二、指数基日和基点
该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

三、样本选取方法

该指数由两条子指数构成，在任一交易日 t，指数的构成情况如下：



四、指数计算

指数计算公式为：



五、指数样本和权重调整

1、定期调整

指数每半年进行一次权重再平衡，时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

2、临时调整

特殊情况下将对中证韩交所中韩半导体指数的构成进行临时调整。子指数发生终止时，将其从指数中剔除，并选取其它指数替代。

2024-03-31持仓报告：

1	005930 KS	三星电子有限公司	15.10%	9.250万	4053万
2	000660	SK hynix	12.62%	3.482万	3388万
3	042700 KS	韩美半导体有限公司	9.98%	3.768万	2679万
4	688981	中芯国际	5.11%	31.45万	1373万
5	002371	北方华创	4.81%	4.223万	1290万
6	688041	海光信息	4.26%	14.82万	1145万
7	603501	韦尔股份	4.26%	11.62万	1144万
8	688012	中微公司	3.85%	6.916万	1033万
9	058470 KS	LEENO工业股份有限公司	3.14%	6202	842.6万
10	403870 KS	HPSP股份有限公司	3.06%	2.911万	821.9万

分红政策

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准
中证韩交所中韩半导体指数收益率

风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

交易费率
最高认购费率        0.80%（前端）        最高申购费率        --（前端）        最高赎回费率        --（前端）

运作费用
管理费率        0.80%（每年）        托管费率        0.15%（每年）        销售服务费率        --（每年）