工银印度基金(QDII-LOF-FOF)(主代码：164824)

基金全称	工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)	基金简称	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)
基金代码	164824(主代码)	基金类型	QDII
发行日期	2018年05月07日	成立日期/规模	2018年06月15日/2.340亿份
资产规模	11.42亿元/（截止至：2023年09月30日）	份额规模	8.7000亿份/（截止至：2023年09月30日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	招商银行
基金经理人	刘伟琳	成立来分红	每份累计--元（--次）
管理费率	1.60%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	--（每年）	跟踪标的	中信证券印度ETP指数
业绩比较基准	中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

中信证券印度ETP指数（CIS51001），围绕投资全球跟踪印度市场的基金构建。

目前中信证券印度ETP指数样本基金主要为在美国、德国、英国、法国、瑞士、新加坡、香港、日本等发达市场上挂牌交易的跟踪印度市场的ETF基金。这些发达市场的交易所本身有成熟的机制，能够保障上市ETF的正常运作和交易。

中信证券印度ETP指数的主要投资标的流动性充裕。这些ETF最近一年的日均总规模为过百亿美元，有良好的流动性和资金容量。不仅如此，可投标的中长期收益良好；该指数前十大成分基金有iShares安硕MSCI印度ETF、WisdomTree印度盈利基金、领先MSCI印度指数UCITS ETF、iShares安硕印度50 ETF等，权重占比90%+

估计你也看晕了，不用慌，总之工银瑞信印度，就是投资了一大堆海外印度指数ETF的FOF。

基金最新持仓如下，主要仓位都是以MSCI印度ETF为主



直接拿这个印度ETP指数和MSCI印度指数一对比，你也会发现走势高度相似：


可以这么说，中信证券印度ETP指数就基本贴合了MSCI印度指数的走势。

工银瑞信印度的管理、托管费率，是：1.6%+0.2%。