华泰期货贵金属:美联储维持利率水平不变 贵金属暂陷震荡
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华泰期货贵金属:美联储维持利率水平不变 贵金属暂陷震荡
核心观点
■贵金属市场分析
期货行情:
11月1日,沪金主力合约开于479.56元/克,收于477.86元/克,较前一交易日收盘下降0.45%。当日成交量为123,074手,持仓量为177,101手。
昨日夜盘沪金主力合约开于478.78元/克,收于477.94元/克,较昨日午后收盘下降0.28%。
11月1日,沪银主力合约开于5,842元/千克,收于5,762元/千克,较前一交易日收盘下降2.17%。当日成交量为492,483手,持仓量为329,689手。
昨日夜盘沪银主力合约开于5,782元/千克,收于5,775元/千克,较昨日午后收盘下降0.77%。
隔夜咨询:
今日凌晨,美联储FOMC决议公布后美债收益率走低,鲍威尔讲话期间,美债收益率加速下跌,这表明投资者预计美联储不会进一步加息。不过就利率声明中的内容来看,声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险,美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。鲍威尔称,美联储接近结束加息,正谨慎行事,考虑是否必须再加息,未考虑降息,因此目前的高利率状态或仍将继续维持一段时间。利率决议后,行情波动相对有限,此后的12月仍会有一次利率决议,倘若两次利率决议均未对利率水平进行调整,那么利率见顶则基本可以确定,因此就贵金属而言,未来仍建议维持逢低买入套保的操作。
基本面
上个交易日(11月1)上金所黄金成交量为16,282千克,较前一交易日上涨34.67%。白银成交量为591,420千克,较前一交易日上涨13.27%。上期所黄金库存为2,820千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降2,654千克至1,094,036千克。
最新公布的黄金SPDR ETF持仓为859.49吨,较前一交易日持平。白银SLV ETF持仓为13,745.18吨,较前一交易日下降28.50吨。
上个交易日(11月1日),沪深300指数较前一交易日下降0.04%,电子元件板块较前一交易日下降1.14%。光伏板块较前一交易日下降1.81%。
■策略
黄金:谨慎偏多
白银:谨慎偏多
套利:多外盘 空内盘
金银比价:逢低做多金银比价
期权:暂缓
■风险
美元以及美债收益率持续走高
加息尾端流动性风险飙升 |
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