期货老兵：确定性高时开仓 行情让你不舒服时一定要平仓

虫虫飞：安徽人，现居住在广州。2001年开始期货交易，在交易中采用中长短线、套利、对冲相结合的方式，其中中线或趋势做法是将技术面、基本面、人气相结合，以三位一体的形式进行。2009年开始研究中医。



　　核心观点

　　交易的根本在于正确的交易理念期货只是生活的一部分。

　　期货上生存第一，不断的学习思考总结不断进化，总有抓住机会的时候。

　　抓住大机会很容易加零成功，抓不住机会成为不了高手，只能成为我这样的老兵。

　　闲钱的话或者心理强大的话，会比较容易动作不变形，瓦注者巧，金注者昏。

　　如果是必须的生活资金做交易，压力很大，担惊受怕的资金赚不到大钱。

　　本金第一，稳定盈利，适当暴利的理念。

　　大胆假设小心求证，同则长异则短。

　　阅读《交易圣经》、《海龟交易法则》、《通往金融王国的自由之路》这些，有了概念后，然后深入分析自己的性格，选取适合的规则。

　　事物都有两面性，同一个性格即是优点也是缺点，交易或人生是一个优势积累的过程。

　　把握大确定性高的时候开仓，行情让你不舒服的时候一定要平仓，最少也要减仓。

　　看不懂不做，不太懂小做，看懂了加大点仓位。

　　供需矛盾大，趋势行情，只做一个方向，有底仓，仓位适当放大。供需矛盾小，做震荡或日内或细化产业链信息，结合套利。

　　现代医学研究的是人体微观现象；真中医研究的是人体宏观现象，是逻辑推理，是演绎法。

　　对话全文

　　1、您做交易已经10多年了，请您谈谈您的交易历程？您最大的感悟是什么？

　　虫虫飞：2001年开始期货实盘，学习趋势交易，经历过资金的大幅上涨和暴亏，2003年中，只剩下一成资金，精神遭受巨大压力，虽然之后又学习了炒单、套利、波段、日内等交易方法，其间也经过反复阅读、思考、尝试，资金也有上涨和回落，但始终无法获得稳定收益，至2009年4月初，只能保持勉强这一成的资金不亏损。期间一直在混期货论坛，从易发到期发、三隆、中期、炒客论坛。

　　2009-2013曲线如下，虽勉强向上，但仍有大幅回撤。其间继续思考总结。



　　感悟：

　　1、期货只是生活的一部分。

　　2、期货上生存第一，不断的学习思考总结不断进化，总有抓住机会的时候。

　　3、抓住大机会很容易加零成功，抓不住机会成为不了高手，只能成为我这样的老兵。

　　4、闲钱的话或者心理强大的话，会比较容易动作不变形，瓦注者巧，金注者昏。

　　5、如果是必须的生活资金做交易，压力很大，担惊受怕的资金赚不到大钱。

　　2、那您用了多久才使自己的交易水平稳定下来？

　　虫虫飞：2013年后较为稳定，在某种程度上或某段时间内，能将学过的交易手法融合，资金进入较为稳定的上升期。累计盈亏图在七禾实战排行榜有。



　　3、您觉得交易水平稳定的原因是什么？

　　虫虫飞：1、搞清楚交易的目的是干啥。

　　很多人来到市场上不完全是为了赚钱的，或者说他可能都没意识到自己的目的，见过很多例子。来市场不是为了猜谜语的，也不是证明自己，是哪个容易赚钱做哪个。

　　2、控制好了亏损，亏损有下限，总有抓的到的机会，那么就会盈利。即使是只看图形也能熟能生巧。或者说着重于资金曲线的控制也可以达到类似效果，比如把资金曲线当一个品种来做。

　　3、被市场折腾多了心态平和了，经过残酷打击后意愿变低，这样意愿和能力就匹配了。人生也一样，折腾来去的人是意愿和能力的不配比，要么提高能力要么降低愿望才会和谐快乐。

　　4、在交易这条路上，您有没有想感谢的人？最想感谢的人是谁？

　　虫虫飞：最感谢的是瞎胡搞先生，先生给予了非常多的帮助，先生是智者，智商极高而我资质愚钝，我经常回味先生之前讲话往往还能受益匪浅；其次感谢葱哥chive言传身教，获教良多；感谢“三万起步 ”多有启发；当年论坛上学习了不少，只是自己交易做的不太好比较惭愧就不一一感谢了。

　　5、您为什么选择手工交易？怎么看待目前盛行的程序化交易？

　　虫虫飞：程序化交易就是工具，获利就是对岸，你能到达对岸，采取什么样的方法都行。手工交易是习惯，程序化交易很好，可以解放看盘时间，程序化交易就是用计算机语言把你自己的交易规则表达出来。交易策略偏主观化，风控要量化。

　　6、交易的根本在于正确的交易理念，您的交易理念是什么？

　　虫虫飞：交易理念其实就是你的规则集，你的交易体系的概念化表示，定性表达。

　　盈利者的理念大同小异，尤其是风控规则，我采用《专业投机原理》中，本金第一，稳定盈利，适当暴利的理念。

　　7、您之前说过要从多维度理解市场能加大获胜概率，这个该如何理解？

　　虫虫飞：所有领域的学习都一样，目的是看透事物本质本源，找到事物发生发展变化规律，即格物致知，方法方式是构建模型，逻辑推理；多维度就是从不同层次不同角度综合分析，进行推理，得到概率最大的可能，同时辅以风控措施，什么情况证明我错了，错了应该怎么处理，就是结合对策交易。

　　常见角度：宏观、微观、产业链、人气、图表、盘口等等。比如“三位一体”基本面、技术面、人气。

　　8、基本面与技术面，您是如何结合的？还有人气？

　　虫虫飞：用包包老师的话：大胆假设小心求证，同则长异则短。

　　这是包不同老师的十四字真言，我直接抄下来“按照先前核心的逻辑发展出一个丰满的的预测，然后再去进行交易，预测完了不是马上做的，这就是大胆假设小心求证，我小心求证完了，如果说这个走的跟我预想的不一样，那我就不做嘛，我看错了不做我也不会有损失的。我有了预测，验证预测有把握了我再去做，那么成功率不就高了吗。”

　　共振方向一致的话就拿长一点，不一致的话单子就拿短一点，这句是个人理解。

　　9、正确的操作系统建立在正确的理念之上，您的交易系统是怎么样的，包括哪些方面？如何构建自己的交易体系？

　　虫虫飞：很多交易员都说过的，就是分析判断行情系统，开平加仓规则，风控规则这些。

　　阅读《交易圣经》、《海龟交易法则》、《通往金融王国的自由之路》这些，有了概念后，然后深入分析自己的性格，选取适合的规则。江山易改本性难移，主观交易的话你在最紧张的时候肯定是按本性反应的。

　　事物都有两面性，同一个性格即是优点也是缺点，交易或人生是一个优势积累的过程。所以一定要发挥优点，规避掉缺点，找到适合自己的交易方式和风控方法，也可以用程序化或独立风控来完成缺点的控制。

　　10、您的开平仓规则是怎么样的？

　　虫虫飞：开仓就是三位一体，多纬度或多周期共振，各个角度观察市场的结果发生共振，就是把握大确定性高的时候开仓，行情让你不舒服的时候一定要平仓，最少也要减仓。即确定性小的时候减仓，交易就是交易概率。

　　11、您展示的账户5年了，回撤控制的很好，请您谈谈怎么控制账户的回撤？

　　虫虫飞：1、看不懂不做，不太懂小做，看懂了加大点仓位。结合对策交易，错了咋整。

　　2、总体轻仓，适时加仓。但要保持与市场接触。

　　3、市面上风控规则大同小异，可以根据自己具体情况比如性格资金多少做调整。

　　12、您交易的品种比较多，一般您是如何选择交易品种的？目前比较看好的品种？

　　虫虫飞：关注供需矛盾大的品种。目前比较看好豆粕，如果投入时间比较多，也可以根据产业链细化做套利分析。

　　13、对新品种，您会不会去交易？比如说苹果期货、原油期货，这两个品种您有没有研究？

　　虫虫飞：所有事物包括期货上的新品种，都需要学习，自己了解了，明白了才有把握。对所有事物的信心信念一定是建立在自己理解的基础上的，也就是能力圈，固守能力圈的同时不断学习扩大它即终身学习者，终身进化者。

　　不排斥新品种，但是这俩品种我没有研究，不懂，只能技术面上这种概率比较小的，很小仓位去捣腾两下，属于手痒。人都会手痒的，严格风控，偶尔释放下，一味的压制可能会造成大错。

　　14、最近市场都在关注中美贸易战，就您看来会对期货市场哪些品种造成比较大的影响？

　　虫虫飞：进出口相关的都会有影响，有色镍铝，农产品大豆等。

　　15、期货行情变动很快，不同的行情您是如何应对的，比如趋势行情、震荡行情？

　　虫虫飞：供需矛盾大，趋势行情，只做一个方向，有底仓，仓位适当放大。供需矛盾小，做震荡或日内或细化产业链信息，结合套利。

　　16、回调与反转行情如何辨别，就您看来，趋势行情中如何拿住单子？

　　虫虫飞：也是综合分析，供需矛盾大一般会有足够的幅度才会反转，人声鼎沸的时候时刻准备跑，跑得时候大家比兔子还快。仓位不重你就拿的住底单，加仓部分是看节奏，踩的对就能拿的住。

　　17、做交易这么多年，您怎么看待交易员这个职业？怎么样做好这个职业？

　　虫虫飞：交易员这个职业投入高风险大压力大，回报不确定，因为行情波动剧烈容易产生幻觉，如果自控能力差往往酿成大错，对绝大多数人来说不是一个好的职业。属于门槛在门里面的一类职业。就是看起来入门简单，好像坐在电脑旁敲敲键盘就可以，实际上可能花费几年甚至更多时间还不能稳定盈利。方法不对很难进行优势积累。也有天赋好的稳定下来非常快，但大部分人是普通人。天赋是第一位的，大部分人需要磨炼。

　　先建立自己的优势，比如说先做研发，再寻求机会走投研结合的路子。

　　如果先建立交易上的优势比研发难一些，如果是日内或炒单，能剩下来即成功。

　　有人领进门绝对是捷径，还需要个人性格的磨炼，时间是少不了的。

　　如果要做大，投研结合是必由之路。

　　18、您用了一半时间来研究中医，您怎么看待中医和西医的关系？

　　虫虫飞：2009年开始接触伤寒论等经典，虫虫飞这个账户展示时暂时放弃了中医学习。2016年四季度以后大部分时间花在中医上，交易关注的比较少交易成绩也不理想。

　　中西医关系我在《面对异见，看你是否有大智慧》一文中也有详细论述。

　　同一领域内可以有不同的理论体系：

　　比如价格变化，有宏观资产配置，有基本面产业链供需，有技术面，有盘口。

　　比如宏微经济学，比如牛顿力学三大定律和爱因斯坦相对论。

　　真中医和现代医学都是科学，搞明白这个需要先彻底明白科学的含义；

　　现代医学研究的是人体微观现象；真中医研究的是人体宏观现象，是逻辑推理，是演绎法。

　　微观现象能对宏观证实或证伪，微观的加总并不等于宏观，借助微观用真中医思路进行逻辑推理能找到最佳解决方案，伪中医丢失了真正的理论体系，丢失了逻辑推理过程，沦为经验医学。

　　狭义经方派专指《伤寒论》，实际上是针对人体感受五邪之一寒邪的一部使用说明书，流传下来的版本也没有逻辑推理过程。

　　伪中医是归纳法

　　现在市面上的中医大部分是伪中医包括部分领津贴的，包括部分名老中医，包括部分出书的，还没真正入门，也是他们培养了部分中医黑。

　　没有科学研究精神的伪西医们也培养了部分中医黑。

　　真正的西医在临床上是有很多东西无法解释无法解决反而去学习研究中医的。

　　现有现象后有理论，理论是后建的，理论解释不了现象一定是理论的局限性而不是相反。

　　上面这段也类似基本面技术面之争。

　　19、这么多年研究中医，您都研究哪些内容？

　　虫虫飞：我遵循延续我中医老师邹先生的观点：

　　1、真中医必须遵循严密的逻辑推理；

　　2、从人体角度分析思考中医理论，把抽象的中医理论还原回人体中去，到底中医理论所指的东西在人体微观上是指那种变化。

　　3、结合西医在微观上的研究，从中医的高度出发找出真正的病因并处以恰当的调养。真中医逻辑推理使用的是常见的物理学原理或生活常识，并不神秘。

　　我举个例子，一种现象往往对应两个原因。比如价格升高，可能是供应减少，也可能是需求增加。

　　口渴咽干嗓子哑

　　1、温邪导致，人体热量增加，口咽部津液蒸发速度快于津液生成速度，所以口渴咽干，这种对策是要清热。严重的还有温邪导致的阴虚，常见中成药可以解决。

　　2、寒邪导致，寒邪压制阳气无法上升，津随气行，就是阳气到了一个地方就会推动该处器官分泌津液， 到了嗓子的阳气少了，嗓子分泌的津液就少，就干，干了就渴。声带的津液不足，干了，所以就哑声了，这种用中成药***颗粒就行。

　　我每日看盘同时也在给很多微信群群友解释身体问题根源以及切实可行的调养方法。绝大多数取得满意效果，我朋友圈也有部分展示。包括但不限于颈椎腰椎，入睡困难、早醒后难以入睡、鼻炎、乳腺良性增生结节、脂肪肝、高血压高血脂高血糖、便秘、身体乏力、精神萎靡不振、抑郁、带状疱疹长痘、湿疹等等亚健康问题。

　　20、您认为交易和中医是相通的，请问为什么？

　　虫虫飞：这个是从哲学意义和学习方法上说的，我觉的不仅是这个，很多领域都是相通的，所以才有那么多跨领域大神。

　　达芬奇：绘画、音乐、建筑、数学、几何、解剖、生理、生物、天文、气象、地质、地理、物理。

　　富兰克林：政治、物理、电热光、数学。

　　牛顿：物理、光热、微积分、经济、哲学。

　　徐灵胎：易学、天文、地理、音律、技击、中医。

　　芒格：也是一位专家级通才，他的多元思维模型也是综合不同学科后逐步完善的。

　　就是学习一定是有方法的而且有相通之处，多领域多学科多行业多技能才能举一反三触类旁通。

　　21、对交易员来说，学习中医对他们有什么帮助？

　　虫虫飞：交易员分成功的和不成功的，我从很深的坑里爬出来，所以很理解不成功的。我现在不算成功，所以对非常成功的交易员心态不太能感同身受，下面有些推测也许只是想着他们扛着金锄头。

　　每个人价值不同，一个人值多少钱，看这个人挣了多少以及未来收益的折现。

　　医生投入高待遇低，聪明人肯定不学医。现在就是金钱至上，加上医患纠纷，大家用脚投票，所以学医的不是傻子就是自己有病医院治不好自己被迫学医，只有有钱有闲的人才能靠兴趣去学。

　　那么一堆笨人去学人体科学，这样的医生能放心吗？笨人只会在给定的方向上细化，问题是西医研究方向是有误差的，而这种误差的长期积累是对身体有重大影响甚至可能是致命的。

　　我习惯用两极分析法，就是我们把问题推到极端，更能看出荒谬之处。打个比方，研究以纸浆为原料，采用高科技方法如何才能做出味道鲜美营养丰富的食物,研究的再细致有啥用?或者说方向错误，无论如何使用高科技，边际效应都是降低的。

　　笨人看没有逻辑推理过程的中医经典文言文，说伪中医培养中医黑此言不虚。

　　医生和公募私募代客理财有啥区别，不一样是代本人打理身体吗？

　　公募私募那些有的水平很烂的，与大多数中西医水平可以比翼双飞。

　　而交易员研究员日常压力大，很容易产生亚健康问题，但交易员能放心将自己给哪些啥都不懂的人吗？

　　所以交易员一定要了解、自学真正的医学和养生知识！独立思考，不要人云亦云。不缺钱的时候，却因为选择了错误的治疗方向或方法，那才是亏大了。

　　22、对您来说，未来的重心会放在交易上还是中医研究上？

　　虫虫飞：目前大致是一半一半会根据具体情况灵活调整，因为只有生活中活的久且健康的活着，精力充沛思维敏捷，才能期货上活的久。

　　我国医生大部分是线性主动性收入，从财富角度考虑不可取，就和富士康工人打工同样性质，体力脑力区别。真正高性价比的财富增长一定是复利被动型收入。

　　做中医是不可能做中医的，这辈子都不可能做中医，投入又高，回报又少，只能靠期货交易维持一下生活。的MM个个都是人才，人靓说话又好听。

　　我学习的领域还很少，视野很窄，期货上研究的很不深入，也错过很多暴富的机会，希望期货上学习深入点，也希望接触到不同的圈子，以交易会友，以医会友，希望各领域大拿包括期货大神不吝珠玉有以教我。

　　23、您看了很多交易方面的书籍，您觉得要做好交易必须看哪几本书？

　　虫虫飞：《交易圣经》、《海龟交易法则》、《通往金融王国的自由之路》，还有《大师的命门》，施威格的几本也很经典。