巨星财富深度：SWIFT禁令对石油和商品市场的影响

2022-03-01 13:49:08 来源：金融界

　　经过数月的疯狂外交，在俄罗斯军队对乌克兰发动长期恐惧的袭击后，西方最担心的事情终于在周四成真。俄罗斯军队多次向基辅和其他地区的军事控制中心发射导弹，尽管在乌克兰军队的顽强抵抗下，他们未能果断地占领任何关键城市。同一天，西方领导人对俄罗斯实施了一系列新制裁，包括将俄罗斯最大的金融机构排除在全球金融体系之外；对所有俄罗斯主要银行实施资产冻结、取消所有俄罗斯出口许可证、禁止所有俄罗斯主要公司在其境内融资等措施。巨星财富表示，拜登总统谈到阻止部分俄罗斯银行进入全球金融系统，并宣布了出口限制，“包括对半导体、电信、加密安全、激光、传感器、导航、航空电子设备（BATS）的限制。

　　可以理解的是，乌克兰认为西方在威慑俄罗斯方面做得还不够。乌克兰外交部长DmytroKuleba一直呼吁西方阻止俄罗斯进入SWIFT支付系统，由于严重依赖俄罗斯的天然气供应，这一举措遭到德国的反对。SWIFT，即环球银行金融电信协会，是一个安全的信息系统，可促进快速跨境支付，使国际贸易顺畅流动。现在，乌克兰可能终于如愿以偿：包括德国在内的西方盟国最终同意将俄罗斯的主要银行排除在SWIFT支付系统之外，从而向俄罗斯释放终极“金融核武器”。周六，德国的一位发言人告诉路透社，德国及其西方盟国已同意将俄罗斯从SWIFT全球支付系统中剔除，这将标志着旨在阻止俄罗斯入侵乌克兰的第三个制裁方案。与美国、法国、加拿大、意大利、英国和欧盟委员会达成的制裁还包括限制俄罗斯央行支持卢布的能力。而现在，巨星财富表示，SWIFT对俄罗斯银行的禁令可能会将油价推高至每桶100美元以上。

　　上周晚些时候，由于对俄罗斯的制裁迄今避免影响该国的石油和天然气出口，并且也没有阻止俄罗斯进入SWIFT金融体系，原油价格开始削减战争驱动的涨势。然而，油价反弹似乎已全面恢复，布伦特原油在周一的盘中交易中上涨5.06%至每桶102.89美元，而WTI上涨5.24%至每桶96.39美元。当俄罗斯军队于2月24日入侵乌克兰时，油价上一次突破每桶100美元，布伦特原油自2014年年中以来首次突破每桶105美元。

　　但如果俄罗斯银行被SWIFT禁止，石油并不是唯一会严重中断供应的商品。俄罗斯生产世界10%的石油和40%的欧洲天然气，但也是铝、铜、镍和钴等主要商品的主要出口国，所有这些商品的价格都可能因直接禁令或通过俄罗斯被SWIFT排除在外。

　　此前，有传言称欧洲领导人正在考虑对俄罗斯能源部门实施制裁；然而，欧盟委员会主席已经澄清了空气，宣布欧洲将“使俄罗斯无法升级其炼油厂”。具有讽刺意味的是，与俄罗斯入侵乌克兰之前相比，欧洲从俄罗斯天然气工业股份公司购买的天然气数量更多。

　　凭借这些庞大的财政资源，如果俄罗斯选择这样做，它可能会对世界能源市场造成真正的破坏，天然气市场可能会受到最严重的打击，因为天然气更难替代。理论上，俄罗斯的管道天然气可以被美国、卡塔尔或其他供应商的液化天然气部分替代；不幸的是，加快液化天然气的生产和运输是非常困难的。然而，作为普京警告过的以牙还牙的措施的一部分，巨星财富认为，俄罗斯迄今尚未表现出任何停止向欧洲和世界其他地区出口石油和天然气的意图，而是倾向于加强关于核战争的言论。普京已下令俄罗斯核威慑力量保持高度戒备，以应对与西方因莫斯科入侵乌克兰而导致的紧张局势急剧升级。

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（责任编辑：窦晓芸）