期货交易获胜的真正秘诀

转眼之间，专职做交易己有一年多时间，从开始对期货的懵沌认识到现在能以稳定盈利交易做为生活的一种方式。虽然在这个市场己有3年多的时间，但象很多人一样，在没有真正懂得交易内涵之前，我一直对在这个市场能够赢利的人报有一种敬畏的神秘感，总觉得他们有一种旁人不知的独家秘决，总认为他们肯定有超强的技术或有内幕可靠的消息，犹如武侠小说中的大侠，练了失传多年的武功秘籍，从此傲步武林。

　　回顾过去的岁月，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少朋友带着无限的不甘悔恨离开，让我说实话，期货本身就是一个少数人赚钱的场所，亏钱可以说是大多数人的最后结局。很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功。那究竟有没有期货稳定盈利的秘诀呢？

　　经过无数次痛苦的磨练，现在我才明白，原来投资的秘决早己在天下广泛流传，非常的简单，只是因为它们太常见而不被我们用心去体验去感悟。这样的秘决在几百年时间里人们己总结的很完善。那就是趋势交易。

　　趋势交易：无非就是止损，也就是控制亏损；
　　顺势，就是以当前价格的走势为客观的依据，不用自己的主观来臆测行情；
　　资金管理，永远用自己能输的起的资金来参与游戏。
　　最后像个傻瓜一样去执行就可以了。

　　今天我讲的主要是三块：

　　1.趋势交易的方法；

　　2.如何坚定执行趋势交易，这是摆脱亏损的关键；

　　3.“心”的修炼。

　　一、趋势交易的方法

　　其实没有很复杂的技术成分，不外乎就是均线交叉，高低点突破组合的方法。技术不是赢利最重要的因素，不过是个顺势的工具。

　　记得我刚刚进入这个市场时， 我接触到了繁多的技术工具及指标，我经过筛选，选出了一些在我当时看来很好用的工具 ，并且我很早就意识到了系统交易的重要性，用许多不同的指标及工具相互组合，确定了进场条件，中途止损条件及出场条件，以让整个操作过程有规则可以依据，做到整个过程心里都有底。

　　那么 实际效果如何呢，非常不理想，最大的问题就是相互干涉造成，几个指标相互矛盾，总有一些条件不会被满足，造成进出场犹豫不决，理论上似乎很完美的交易方案在实战中近乎无效。

　　冷静之后，我开始反思，问题出在哪里，我用如此复杂的技术无法赚钱，这么多指标放在一个新市场却没有一个可以用，那我还要它干什么，我开始大刀阔斧的削减我使用的工具及指标，将所有可有可无的指标全部删除，我推翻了我以前几乎所有的思路，着重寻找白糖和大豆两个市场的共同之处，结果是只剩下了k线和均线，实在是没什么可以再减了。突然间我豁然开朗，我似乎在这一刻发现了这个市场最真实的一面，原来这个市场所遵循的规律是如此简单，而我却没有发现，原因是我先入为主的认为期市是一个极为复杂及高深的市场，因此我本能的认为最终的交易方法一定也极为高深及复杂（相信现在仍然有许多的期友这样想），实际上， 期市是一个随机与规律共存的市场，其规律性的一面是非常显而易见的，简单到你对它视而不见的地步，而他随机的一面表现是极为复杂的，我恰恰就看到了这一面，而且错误的认为，这是一个完全规律的市场（忽视了它随机的一面）， 同样也一定存在一个不被大多数人掌握的交易方法，我一直在努力寻找这套方法，最终我走进了死胡同。这次突破是我技术思路的一次最重大的突破，我经过近一年苦苦寻找的方法原来一直都在我的眼前，清清楚楚的摆在我面前。对待这个本来极为复杂的市场，我们用复杂的交易思路只会越分析越糊涂，发现这个市场简单的一面，规律性的一面，然后以简单的技术手段去把握它，追随市场的主要趋势，不做任何主观上的猜测才是最终的解决方案，这个市场不需要多么高深复杂的技术分析手段，关键是你是否正确的认识了这个市场,发现了这个市场的规律,如果你对市场规律的认识本来就是错误的,那么建立在这个错误认识之上的所有交易思路及技术分析手段都是无效的,我犯的正是这个错误。

　　顺势交易就是趋势交易法唯一指标，道理都一样。

　　二、如何坚定执行趋势交易，这是摆脱亏损的关键

　　趋势系统化交易贵在坚持。

　　在期货市场，一个人赚一次钱不难，难的是长期赚钱不赔钱；一个人用某种方法赚一次钱不难，难的是一直坚持用这种方法来赚钱。

　　刚接触期货时，一位成功的期货人对我说：好的交易方法是有很多的，真的很多，比如在趋势行情中追逐趋势，追涨杀跌，买开的价格高但卖平的价格更高，或者卖开的价格低，但买平的价格更低，这样便可以获利。比如在振荡行情中高抛低吸；在明显的趋势行情中，买了或卖了等着，什么都不做；在没有趋势的情况下，做日内短线，追逐每一波短暂的波动。当然还有人仅热衷于套利……其实这些方法都算得上成功的操作方法，因为曾经有很多的人使用这样简单的操作方法获得了很多利润。但为啥，几乎每个做过期货的朋友感觉总是在亏钱，原因在哪？那是因为由于行情的不确定性，每一种方法都会在不适合的市场环境中遇到亏损的情况，如果在趋势行情中高抛低吸，在振荡行情中追涨杀跌，应该捂住不动做长线的时候却见利就跑做成了短线，结果不是少盈利了就是造成极大的亏损。于是，大部分人开始改变自己的成功模式，不断调整自己的操作方法，试图时时刻刻与市场的脉搏跳动保持一致。但市场是不可以预测的，市场是不可以控制的，于是，不同的操作方法对应于不同的市场环境也就出现了不一样的操作结果，有时亏损、有时盈利，但事实证明，大多数不断改变操作方法的投资者最后是以失败告终的。

　　坚持一种朴素的操作方法并获取了不计其数利润的正面的例子比比皆是。比如“趋势跟踪”，美国的麦克尔·卡沃尔就专门写了一本书，名字就叫《趋势跟踪》。价格以趋势方式演变，这是技术分析的三个假定或者前提条件。如果这句话成立，那么趋势跟踪就是一种科学的操作方式。该书介绍了国外一些非常著名的基金管理公司的运作方法，比如比尔·顿，以及他的顿资本管理公司，艾德·斯科塔、约翰·亨利等，这些人就是坚持趋势跟踪，只要价格变化出现符合他们拟订的趋势标准，就卖入或买出，一旦出现相反走势，证明趋势失败就止损，真正实现了截断亏损，让利润奔跑。当然这样做如果在振荡行情中会亏很多，来回的止损会造成资金缩水，但是只要有大的趋势出现，他们就可以获得丰厚的利润。而事实上，当我们面对历史上的大趋势时，我们总会有很多人感叹，如果在某处买（卖），资金一定会翻很多倍，其实市场中真有人做到了，虽然按照他们的趋势跟踪的原则不是买（卖）在最低（高）处，但中间一段明显的长长的趋势行情让他们获利极为丰厚。趋势跟踪的方法不是现在才有，往前追溯可以到斯坦利·克罗，他在《克罗谈投资策略》一书中曾经写过有一次他持有白糖多头达5年，价格从2.00一直握到60.00的经历。而这种思想据他说来自于杰西·利费默。在《股票作手回忆录》里，杰西·利费默说，我的想法从来没让我赚到大钱，总是我坚持不动替我赚大钱。

　　但即便这样简单的方法，我们却为什么不能坚持下去呢？这是因为行情的不确定性。就行情而言，什么样的价格走势都是合理的，价格突破后没有形成趋势也是正常的。但对于这样的结果，大部分投资者却认为市场被操控，庄家或者主力在和他作对。如果一次止损也许使他觉得是一种偶然，而连续几次之后，便足以使他放弃趋势跟踪这种被证明有效的操作方式，从而使他与成功擦肩而过。

　　除趋势跟踪外，坚持任何一种操作方法也都有取得成功的可能性。比如“海龟交易法则”是一个明显的趋势跟踪的操作方法，而有人反其道而行之，制定了“海龟之汤法则”，在趋势失败后，进行反向操作。而一直坚持这样的方法，同样取得了交易的成功。还有人坚持用套利的手段盈利，这种看似利润较低的交易方法，如果长时间坚持使用，同样也可以获得惊人的利润。在某期货公司组织的套利专题论坛上，一位业内老期货说他进入期货业13年，做套利做了12年，他的资金一度到二、三千元，但即便这样，他也是一手小麦或者一手玉米地进行套利操作，十几年下来，目前资金达到当初的1万倍。《十二年一万倍》，如果当成一本书名，其轰动程度一点也不亚于拉里·威廉姆斯的《我怎样在商品交易中赚得一百万美元》。

　　三。“心”的修炼

　　“心”的修炼是对期货操作成败最大的考验。也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！

　　第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；自己实践的感觉，资金涨了怕亏回去了，资金跌了总觉得下一刻就要反弹了，死扛到底，最终亏得一塌糊涂才罢手。

　　趋势交易之难：忍耐局部亏损+坚定你对趋势交易的信心

　　对于趋势交易者而言，筑底阶段的震荡行情，是沉闷的。而对频繁交易者，震荡行情，亏钱的概率更高。

　　我前几天的螺纹钢1010行情验证我的痛苦，从4581开的空单，一直持有，途中有400多个点盈利，但是我不可能平仓在最低点，因为我当时也不知道它就是低点。反弹到4295，根据趋势交易提示的信号，平仓反手做多，日内盈利20个点，我只能追随趋势持有。今天我在收盘的低点4263又再次亏损32个点反手做空。真的是很痛苦。

　　我想这是趋势交易的必然承受的痛苦。一切痛苦都会有丰厚的回报，我坚信。

　　第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，举个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6:30起床，6:45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一分都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！您觉得很简单吧，但是简单并不等于容易,能够深刻理解并能做到人少之又少，但大多数人是做不到的。就像减肥一样，能把体重减轻并保持一个月的人也就10%左右，能把体重减轻并保持一年的人在5%左右，能保持3-5年的人寥寥无几。减肥多数人会失败。减肥原理很简单，就是少吃多运动，想要走捷径如吃减肥药，喝减肥茶，这是投机取巧，减肥一定会失败的。减肥成功首先要有良好健康的生活方式，每天按时锻炼，定量饮食，长期坚持，在没有人监督的情况下，一般人很难做到，当你饥饿的时候你的生理系统胃觉和味觉以及视觉不断的诱惑着你，另外人的惰性是与生俱来的，你就会不断的给自己寻找一些合理的借口违反自己制定的规则，去多吃和不运动，所以能减肥成功的人绝非一般人。金融交易也一样，要有正确的交易理念，有自律精神并长期坚持。

　　很多朋友在“寻找捷径”这种潜意识的驱使下盲目追随这种“潮流”而放弃对市场的基本认识过程，其实如果不能深刻理解“交易系统”或这些新兴交易理论所要解决的核心问题，缺乏基本的市场认识，后果仍然是失败无疑的。这也就是我非常看重基础的市场理念的原因，任何想要绕过这个环节而去寻找成功的“金钥匙”都是不现实的，你是否见过某位大师是依靠别人成功的操作技术来获胜的，每一个成功者无疑不是在深刻理解市场之后才创建出自己的一套方法，认真而耐心的去体验市场和交易的感觉，去感受失败的痛苦最终才能够深刻的理解市场和自己，前人已提供了足够的技术方法来帮助我们解决技术问题，并不需要我们自己去“自创”什么，只要在市场理念正确的基础上依赖一些简单的技术和策略形成一套自己的方法就足够了。

　　来源：网易博客