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比特币将崩溃。最大的问题是何时
比特币(CCC:BTC-USD)井喷式反弹仍在继续。在我撰写本文时,最著名,最有价值的加密货币交易价格超过47,000美元,较周四上午创下的历史新高略有下降。
资料来源:Shutterstock
自11月以来,比特币现在已增长了大约三倍,今年上涨了50%以上。乐观是有道理的。
值得注意的是,公司越来越习惯采用比特币。当特斯拉(NASDAQ:TSLA)表示将购买15亿美元的加密货币时,BTC看到了巨大的催化剂。这家电动汽车巨头紧随MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)和付款公司Square(NYSE:SQ)和PayPal(NASDAQ:PYPL)等早期采用者。
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过去四个月的涨势继续了令人难以置信的反弹。比特币仅在2009年推出。几乎在十年前,它首次清除了1美元(是的,1美元)。付出或接受,BTC在十年内已经升值了4,700,000%。在人类历史上,几乎没有什么资产可以显示出这种欣赏。简而言之,比特币创造了百万富翁。
但是反弹并非没有动荡。实际上,波动率和崩溃都是比特币经验的关键部分。这些崩溃中的许多起因于与此类似的环境:当一切看起来都不错时,几乎可以保证进一步的上涨。
该历史表明,几乎肯定会发生另一种逆转。这并不意味着投资者需要立即着手出售其比特币,但至少他们应该保持警惕。
比特币崩溃的历史
对于怀疑论者(我仍然是其中之一),2021年初看起来像2017年底一样糟糕。
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当时,比特币同样飙升。比特币在2017年元旦那天清除了$ 1,000。到12月,它已超过$ 18,000。$ 20,000及以上的保证金。各种加密货币都在上涨。最初的硬币发行风靡一时。
但与2017年一样好,2018年几乎一样糟糕。以美元计,比特币到二月已减半。到2018年底,它又回到了4,000美元以下。
正如当时的一篇文章所指出的那样,2018年的下跌并不是加密货币首次出现大幅缩水。差远了。2012年,BTC两次下跌49%,跌幅之一是三天57%的惩罚。次年又过了三天,暴跌了83%。
2013年11月19日,BTC损失了一半的价值。该月晚些时候,它开始了长达一年的时间,从1,163美元涨到152.40美元。
即使在2017年,也是标志性的一年,比特币也连续5次下跌30%以上。到那年年底,大约有80%的暴跌开始。
诚然,相对于早期交易,最近的波动有所缓解。广泛采用和更大的投资者基础应继续保持这种节制。
不过,我们之前已经看到过这一点。比特币可以急速向北移动,但也可以以相同的速度向南移动。
三类催化剂
而且有一对催化剂可能会引发2021年的进一步下滑。
第一个就是抛物线收益,不仅在BTC中,而且在资产类别中。我们已经看到许多股票疯了。这不仅包括Riot Blockchain(NASDAQ:RIOT)和Marathon Patent(NASDAQ:MARA)之类的矿工。它甚至超越了GameStop(NYSE:GME)和AMC Entertainment(NYSE:AMC)等所谓的“ Reddit股票” 。
大宗商品已起飞。即使是在加密货币领域,狗狗币(DogeCoin)也是一个玩笑,它现在的市值达到90亿美元。
无论是加密货币,股票还是大宗商品,其他地方都将崩溃。这些崩溃很可能会读入比特币。当然,在比特币和其他“热”资产之间存在交叉所有权。那些在其他地方看到损失的所有者可能会通过将BTC转换为USD来降低风险。
还有监管环境。财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)反复公开表示了对包括比特币在内的加密货币的担忧。
当然,耶伦不能禁止BTC交易并将其价值设为零。但是她可能会影响潜在的看涨催化剂,例如期待已久的交易所交易基金的启动(这需要得到美国证券交易委员会的批准)。
最后,比特币本身有可能跑得太远。有理由推论,自12月以来至少有一些增量购买者不是顽固的加密货币信奉者,他们相信比特币可以使大型金融机构脱轨。他们只是在享受乐趣。
用现代交易者的话来说,可能有些“弱手”已经跳上船了。它们不一定是长期摆脱波动的类型。
留下来的理由
这需要重复:这些风险并不意味着投资者需要急于兑现其比特币。实际上,出于两个原因,投资者可以相信a)比特币将再次崩溃,b)比特币现在仍然值得拥有。
首先,经济崩盘可能还有很长的路要走,而且还有更多上升空间。分析师本可以在2017年初正确预测BTC将在一年内崩溃。听到该建议的交易者仍然会错过至少200%以上的收益。这次集会不必立即结束。
其次,有一种情况是试图对崩溃进行计时(假设它已经到来)是傻瓜的事。对股票市场进行定时是众所周知的不可能的策略。比特币的历史表明它没有什么不同。
长期看好比特币(或任何其他加密货币)的人可以合理地认为,至少在目前,巨大的波动性是生活中的事实。但是,如果长期的牛市形势发生了,即使在此过程中存在一些短期痛苦,克服巨大波动性的能力也会有所回报。
也不是不合理的论点。但是加密货币持有人至少需要了解我们之前曾来过这里。就像我们现在所看到的那样,短期的乐观情绪几乎总会逆转。我不认为这次会有所不同,尽管还有待观察逆转的难度以及从什么时候开始。 |
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