400美元从事交易到2亿美元的神话！传奇期货交易大师感悟

　　来源：期乐会

　　导读：

　　理查．丹尼斯（RichardDennis）是美国一位具有传奇色彩的人物，从400美元赚到2亿美元的神话。在多年的投机生涯中，丹尼斯出尽风头，给人的感觉是常常可以在最低点买进，然后在最高峰反手卖空。他落单入场经常可以带动市势。他的成绩继续提高，平均每年都从市场赚取5000万以上的利润。

　　他和克罗被称为是利弗莫尔最好的两个徒弟，把利弗莫尔的趋势思想发扬光大。

　　如果给你400美元从事期货交易，你觉得自己能获利多少？也许根本无法赚到钱。在理查德·丹尼斯“顺势而为”的交易观下，400美元滚雪球般最终增值到两亿多美元。

　　这位传奇般的人物，在市场行情跌到谷底时偏偏大量持有多头仓位，在市场涨停时又能大量持有空头仓位。据估计，他的基金有95%的利润来自5%的交易。这位商品交易界的怪杰独一无二的财富神话背后，是他与众不同的交易哲学。

　　我相信，交易应该顺势而为，走势越好，越要坚持。我还没有听说过哪个人不靠正确的交易观念顺势而为，而是凭借随便猜测而成功的。

　　遇到重大亏损时，千万要冷静，不能意气用事，赌红了眼。赶紧收手是唯一的选择。休整一段时间再考虑进场不迟，否则，只会陷的更深，套得更牢，输得更惨。

　　错过的便是永恒。已经输掉的钱不要尝试通过加码来赚回。千万别在一棵树上吊死。情绪上的波动也会影响你的判断力。

　　所有的交易我都奉行三个“最”：

　　把损失减到最低是交易时应保持的心态，最低限度保住自己的赌本是交易的底线，在最短的时间内赚取最大的利润是交易的目标。

　　很多人为了获得些许盈利，不惜做出错误的操作。当市场出现涨停且第二天也必定继续上涨时，他们会为了眼前的盈利而获利了结。他们承受不了股票大幅涨停的风险。而我正好是在他们都纷纷出局时果断进入。只要你坚持顺势而为，就不会有什么闪失。别人的撤退，就是你的机遇。

　　最终的结果有很多种可能性，但你在做出买入决定的时候，一定要确保此时是有利的时机。

　　我可不认为众所周知的交易策略就不是策略。交易成功的前提是方法正确。有了正确的方法，即使对交易策略一知半解，也仍然能赚得盆满钵满。

　　超乎寻常的决心和毅力是交易成败的关键。“把我们成功的交易方法交给他们的基础上，培养他们自己的判断力，形成每个人独特的操作风格。”

　　运气对于长期经营的人来说，根本无足轻重。我还没有听说过谁仅靠运气就日进斗金的。

　　从统计学的角度来说，似乎任何一例成功的单笔交易都是因为运气好。只有交易方法对头，才能做到所有交易的成功率都是53%。

　　如果真的能长期保持这个记录的话，你就能大获全胜。所以，评判两名交易员谁更优秀，没有一年以上时间的数据统计，是不能妄下结论的。

　　记录交易过程中的方方面面，潜心研究交易的共性和个性，分析成败得失，总结我的每笔交易的交易方法。

　　当不顺手时，交易员最忌讳操作不利时的鸵鸟心态，寄希望于或许根本不会出现的转机上。抱有这种侥幸心理从事交易只能是自欺欺人，害人害己。

　　当交易分析系统于你的经验冲突时，等待，只有等待。唯一可做的就是按兵不动，一直等到冲突解决，再采取行动。所有从事交易的人，不管经验有多么丰富，都必须把市场上最不可能发生的变化都考虑到，做好充分准备。

　　所谓“尽人事，听天命”，就是这个意思。20年的交易生涯，不知道有多少次“市场上最不可能发生的状况”都让我赶上了。以前市场上没有出现过的变化，绝不意味着以后也不可能出现。

　　历史告诉你的结论也可能会让你误入歧途。而一套优秀的交易系统，应该能够让你掌握到历史以外的大部分行情变动情况。

　　市场变动的历史轨迹可以显示某种市场状况，预示行情会上扬，或说明涨幅有限，但绝不就是说行情不会再上涨。

　　所有的交易都应该设定停损点，这是确保自己不会破产的最后一根稻草。

　　顺势而为。这个策略虽然听起来简单，却是交易策略的重中之重。你可以使用多种方法进行交易，前提是每一种方法都必须服务于顺势而为。

　　我比别人敏捷的多，只有发现大势所趋，就一定付诸行动。至于行动时机的早晚，则依赖于市场对消息面的反应。如果市场行情在应该上涨的时候上扬，我就尽快入场；如果市场行情与走势分析相悖，不涨反跌，那就耐心等待，静观其变，等市场大势明朗以后再做相应决定。

　　败走麦城时，要减小交易量。遇到熊市时你只有缴械投降，急流勇退，干脆出场。惨淡经营只会使情况更糟，无法收拾。

　　普通人只看重基本分析，而技术分析则无足轻重。事实上，两者的重要性不分伯仲。

　　人总是在失败中成长，失败中前进。我没有改变交易策略的打算。如果再出现亏损局面，那就提前停止交易，减少亏损。有人曾劝我说：“既然市场不景气，何不反向操作来转危为安呢？”我态度坚定地表示：绝不反向操作。长远来说，这样做，只能越陷越深，亏损越来越大。一旦被市场套牢，想翻身很难。

　　我尽最大努力让自己心如止水。如果内疚或心神不宁能挽回损失，或者对交易有所帮助的话，让我当众嚎啕大哭我也愿意。可实际情况是，不能让个人情感影响到交易决策，没有平常心的交易员不会有所作为。

　　作为交易员必须保持平和的心态。要知道，交易只是生活的一部分而非全部。不能让一时的失利影响到大局。再说，因操作失败而情绪波动，会对日后的交易产生消极影响，并最终影响全局。所以，我从不让自己为交易失利而心情沮丧。

　　一帆风顺大把赚钱时，我仍然保持一颗平常心。交易成功就欣喜若狂，交易失利则会更加绝望。20年的交易生涯，起落沉浮多不胜数。若不是保持住这颗平常心，我不变成疯子才怪呢。

　　交易员最忌讳的事就是错失良机，能大赚一把的时候却瞻前顾后。

　　进行每笔交易时，都必须做最坏的打算，减小经营规模。另外，及时从错误中吸取教训，注意交易决策的方向，不要为每天行情的涨跌斤斤计较，对单笔交易的成败患得患失也同样不可取。