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夜盘油价尝试冲高但缺乏资金跟进,积极言论有助提振情绪,恢复市场信心仍需更多努力

夜盘油价尝试冲高但缺乏资金跟进,积极言论有助提振情绪,恢复市场信心仍需更多努力

 后市观点

  油价连续第三天收跌,欧佩克+部长级会议结束后油价高位连续三天大幅下挫近7美元,这显示了投资者对会议的不满。夜盘随着美国能源署称将美国将尽可能多地回购石油储备。沙特能源大臣言论也反驳了市场质疑,这给油价带来了喘息之机,夜盘油价维持了震荡格局,盘中几次组织上冲未有资金跟进做多,随着油价大跌,月差近几天再次转弱,显示目前。显示当前阶段资金对后市判断仍较为谨慎。

  这次会议之后油价的表现与6月年中会议之后类似,当时油市士气低落,虽然在6月初沙特宣布了从7月起额外减产100万桶/日,油价也没有迅速反弹,而是几次探底维持低位区间震荡,直到6月底油价才开始启动,并在接下来三季度大涨;此次欧佩克+部长级会议。内部分歧明显,并且减产是各国来宣布自愿减产,因此增加了投资者的担心,我们判断这次会议还是会有积极作用,有助于改善一季度原油市场供需结构。但由于到一月减产行动落地还有一段时间,并不能马上见到实际效果,因此市场情绪仍然担忧因素居多,当我们认为油价在当前位置持续大跌风险较小,油价震荡构建支撑概率较大,不宜过度追空,注意风险控制。

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  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌1.03美元,跌幅1.39%,报73.04美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.85美元,跌幅1.08%,报78.03美元/桶;INE原油期货收跌1.99%,报557.4元。

  【2】美元指数跌幅0%,报103.2;港交所美元兑人民币跌幅0.15%,报7.1318;美国十年期国债跌幅0%,报110.86;道琼斯工业指数跌幅0.11%,报36204.44。

  近期要闻

  【1】美国能源部副部长:我们将尽可能多地回购石油储备。美国将利用低油价补充储备,由于物理上的限制,美国石油储备补充受限。

  【2】沙特能源大臣:不会同意COP28峰会关于减少化石燃料的声明

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,沙特不会同意在迪拜举行的COP28峰会上要求逐步减少化石燃料的文本。在接受电视采访时,当被问及沙特这个全球最大的石油出口国是否乐意看到新增措辞时,他表示:“绝对不会。”在COP28上,包括美国和欧盟在内的许多国家都提出了一个关键要求,即达成一项协议,呼吁逐步淘汰或减少化石燃料的使用,不过相关措辞必须得到一致同意。谈判将持续到12月12日。谈判代表一直在考虑其他方案,比如限制转向“未减排”化石燃料,或者将其与(能源)公正转型联系起来。并表示,如果需要,欧佩克+石油减产“绝对”可以持续到第一季度之后。他表示,上周宣布的200多万桶/日的减产——其中约一半来自沙特——只有在考虑了市场情况后才会取消,并将采用逐步退出的方式。原油价格仍低于欧佩克+会议前的水平。市场观察人士指出,只有大约一半的减产是全新的,并质疑所承诺的减产是否真的会兑现,油价因此缺乏新动能。萨勒曼表示,这些怀疑论者将被证明是错误的。他周一在利雅得接受采访时称,“我相信,这220万桶/日的减产将会兑现,”并称相信220万桶/日的减产甚至可以克服通常在第一季度出现的库存增加。他表示,已经有迹象表明需求正在改善。

  据报道,11月欧佩克石油产量每天减少14万桶,至略高于2800万桶。尼日利亚和伊拉克的减产幅度最大,分别减少了约5万桶。调查显示,伊朗的日产量下降幅度仅次于伊朗,减少了4万桶,至307万桶。下个月随着欧佩克+在上周四的一次在线会议结束时宣布的每天约90万桶的新减产计划开始生效,石油产量将进一步大幅下降。

  欧佩克+在过去一年已经大幅减产,但交易员们仍然怀疑它们是否做好了进一步削减供应的充分准备,因此油价在新的减产协议达成后依旧下跌。咨询公司万达洞察(Vanda Insights)称,该交易缺乏细节,是一个“令人困惑、纠缠不清的烂摊子”。

  【3】汇丰表示,欧佩克+最近的额外减产已耗尽了该集团“最后的子弹”,因为它面临着不断增加的闲置产能问题。包括Kim Fustier在内的分析师认为,该集团及其盟友缺乏解除减产的退出战略。假设目前更广泛的削减的执行率约为50%,欧佩克的闲置产能预计在明年一季度将从目前的500万桶/日增至550万桶/日。而包括俄罗斯在内的欧佩克+集团的闲置产能应该能上升到超过600万桶/日,达到2021年6月以来的最高水平。尽管减产措施将导致明年一季度出现90万桶/日的赤字,但市场对新的减产措施持观望态度。虽然供应限制在此前的新冠期间取得了成功,但这一次,即使石油需求已反弹至大大高于大流行前的水平,剩余产能仍在膨胀,这使欧佩克+目前积极的石油市场管理政策有可能在两到三年内结束。


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