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原油简评:权衡供应和需求,欧美原油期货上涨2%以上

原油简评:权衡供应和需求,欧美原油期货上涨2%以上

1.布伦特原油近月期货价格远高于次月期货价格,意味着当前市场紧缺

2.普遍预计欧佩克及其减产同盟国下周会议上不再决定增产

3. 7月份最后一周,布伦特原油期货和WTI分别上涨6.6%和4.1%

4. 7月份布伦特原油期货和WTI分别下跌4.2%和6.8%

欧佩克及其减产同盟国下周会议增产概率不大,供应紧缺掩盖了对经济衰退的担忧,国际油价上涨2%以上,美元汇率走弱和股市走强也支撑石油市场气氛。周五(7月29日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年9月期货结算价每桶98.62美元,比前一交易日上涨2.20美元,涨幅2.3%,交易区间96.41-101.88美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2022年9月期货结算价每桶110.01美元,比前一交易日上涨2.87美元,涨幅2.7%,交易区间106.9-110.67美元。

布伦特原油9月期货结算价每桶比同期WTI高11.39美元,为历史最高;意味着美国原油市场供应充裕而需求受限。布伦特原油9月期货结算价每桶比10月期货高6.04美元。近月期货价格高于远期价格期货结构被称为现货升水,表明当前供应紧张。

布伦特原油9月期货收盘期满结束,交易更为活跃的10月期货结算价每桶103.97美元,比前一交易日上涨2.14美元,涨幅2.7%,交易区间106.90-110.67美元。交易活跃的月份期货通常被称为主力合约,也就是说布伦特原油主力合约结算价每桶比WTI高5.35美元。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示:“欧洲石油市场远比美国紧张,这也反映在布伦特原油近远期期货曲线大幅下沉上。”

过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨3.92美元,涨幅4.14%;每桶结算均价96.80美元,比前一周低2.586美元,结算价最高每桶98.62美元,最低每桶94.98美元;交易区间每桶93.01-101.88美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨6.81美元,涨幅6.6%;每桶结算均价106.66美元,比前一周高1.33美元,结算价最高每桶110.01美元,最低每桶104.4美元;交易区间每桶101.64-110.67美元。

SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes认为:“感觉石油市场又回到了权衡模式,市场气氛在下半年的经济衰退风险和市场基本面供应不足之间转移。”

市场关注点转向欧佩克和盟友下周举行的会议上将达成的协议,该会议标志着该产油国联盟2020年减产协议的结束,普遍预计该会议将打破美国增加供应的希望。路透社援引消息人士的话称,该联盟将考虑保持9月份石油产量不变,而有两名联盟消息人士称,将讨论适度增加产量。但是,有分析师表示,鉴于许多产油国已经在努力达到生产配额,该产油国联盟很难增加供应量。根据目前的协议,该联盟将在8月初会议决定9月份取消最后一次减产(与2018年10月份产量比较),并将配额恢复到此前的水平。

实际上,当前欧佩克有配额的10国原油日产量已经超过大流行前产量。

美元汇率走软和股市走强也在周五支撑了石油市场气氛,美元贬值使得用其他货币购买的以美元计价的石油更加便宜。通常与油价同步波动的全球股市上涨,因为人们希望在令人失望的经济增长数据后,美国的货币紧缩政策不会像最初预期的那样强硬。周五美股三大指数集体收涨,延续了此前两天的涨势,截至收盘,道指涨315.50点,涨幅为0.97%,报32845.13点;纳指涨228.09点,涨幅为1.88%,报12390.69点;标普500指数涨57.86点,涨幅为1.42%,报4130.29点。7月份,标普500指数上涨约9.1%,为2020年11月以来最强劲的单月涨幅。道指本月上涨6.7%,纳指攀升12%。三大股指均录得2022年以来的最大单月涨幅。

7月份国际石油市场的特点:1.受月初利比亚供应中断,以及国际机构下调经济预测和石油需求预测影响,通胀和失业加剧对美国经济衰退担忧,加之在驾车旅行高峰季节,美国汽油需求反季节下降,对供应担忧和对需求担忧共存。市场基本面前景不确定,国际油价跌宕起伏,在每桶100美元上下波动。2.下半月利比亚恢复中断的石油供应缓解油价涨势,但是拜登中东之行无功而返,美国汽油库存增加,同时美国汽油零售价出现长时间持续下降。3.布伦特原油期货对WTI期货差价超过每桶10美元,同时布伦特原油首月期货价格远高于次月期货价格,凸显了美国市场供应充裕,需求减弱;而亚洲和欧洲市场供应紧张状态。

2022年7月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净跌7.14美元,跌幅6.75%;结算均价99.38美元,比2022年6月份低14.955美元,比去年同期高26.954美元;结算价最高每桶108.43美元,最低每桶94.70美元;交易区间每桶90.56-111.45美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净跌4.80美元,跌幅4.18%;结算均价105.124美元,比前月均价低12.379美元,比去年同期高30.829美元;结算价最高每桶113.50美元,最低每桶99.10美元;交易区间每桶94.50-114.75美元。

美国油气活跃油气钻井数量连续24个月增长,创历史最长连增纪录。美国油田服务公司贝克休斯周五发布的报告显示,截止7月29日当周,美国石油和天然气钻井数量767座,为2020年3月以来最高水平,比前周增加9座,比去年同期增加279座,增幅57%。其中,美国石油钻井平台数605座,为2020年3月以来最高,比前周增加6座;天然气钻井平台数157座,比前周增加2座。

7月份美国石油和天然气钻井平台总数增加14座,为去年9月以来最小月度增幅。其中石油钻井平台增加11座,为连续23个月增加,创最长连增纪录;天然气钻井数在连升10个月后持稳。


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