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美国GDP增长再现“负数” 美油高空倒栽葱、全球油市分裂

美国GDP增长再现“负数” 美油高空倒栽葱、全球油市分裂

原油市场缺乏压倒性的单边影响因素,跨区域之间油价强弱差异进一步扩大,欧洲地区能源危机下布伦特原油明显强势,而美国则因国内经济下行压力下成品油消费明显弱于去年同期,昨晚美国GDP数据公布后油价高位持续回落最终会吐了昨日涨幅,美国汽油价格持续回落背景下,WTI原油明显弱于国际油价表现,二者价差进一步拉大,刺激了美国原油出口,上周美国原油出口量刷新了历史记录。

  宏观因素主导了金融市场波动,周四在美联储进行了预期中的连续第二个月将基准利率上调75个基点加息动作以及美联储主席鲍威尔的鸽派言论之后,大宗商品迎来大幅反弹行情,晚间美国第二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%,为连续第二个季度录得负值,美国经济连续第二个季度萎缩,进入“技术性衰退”,加大了经济衰退的可能性,处于数十年来高位的通胀削弱了消费者支出,而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。虽然糟糕的经济数据进一步减弱了美联储后续大幅加息预期,让美元大幅回落,但同时衰退担忧也影响了市场情绪,市场风险偏好降温。全球第二大经济体中国经济同样面临比较严峻考验,中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,会议强调经济工作要坚持稳中求进工作总基调。

  目前大宗商品市场整体处在反弹修复阶段,随着美元强势走势告一段落,商品反弹周期有望延续一段时间,而对于油价来说目前市场在担忧经济衰退、需求下行和供应端不稳定方面博弈,因此虽然油价也会走震荡反弹行情,但其走势更为曲折,节奏把握难度较大,谨慎参与。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌0.84美元,跌幅0.86%,报96.42美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.16美元,涨幅0.16%,报101.83美元/桶;INE原油期货收涨0.59%,报678.7元。

  【2】美元指数跌幅0.3%,报106.17;港交所美元兑人民币跌幅0.43%,报6.7424;美国十年期国债涨幅0.81%,报121;道琼斯工业指数涨幅1.03%,报32529.63。

  近期要闻

  【1】七国集团(G7)的一名高级官员表示,G7计划在今年12月5日前建立针对俄罗斯石油出口的价格上限机制,届时欧盟禁止从海上进口俄罗斯原油的制裁措施将生效。

  报道指出,G7希望由买家确定俄罗斯原油的价格,该价格可以高于俄罗斯的开采成本,以激励俄罗斯继续供应原油,但这个价格需要远低于目前市场上的高价。由此,俄罗斯将面临一个艰难的选择,即同意降低石油出口的价格,但继续维持这份收入,或是在今年12月欧盟原油禁运生效后失去这部分收入。这名官员表示,由于欧盟制裁计划禁止与俄罗斯石油贸易有关的所有金融服务,包括保险和船舶融资等,因此若选择后者,俄罗斯将会很难在其他地方销售其原油。

  不过,俄罗斯央行行长纳比乌林娜此前表示,俄罗斯不会向那些决定对其石油实行价格上限的国家供应石油。。

  【2】美国巩固了其作为全球最大石油出口国的地位,原油和成品油总出口量达到创纪录的1090万桶/日,美国原油出口达到创纪录的450万桶/日,因为NYMEX原油相对布伦特原油价格偏低,使得美国原油对外国买家更具吸引力。

  石油公司一直受到拜登政府的压力,要求其提高产量以遏制能源价格高企。一些公司,尤其是私营公司,也希望利用油价飙升契机盈利。但为了提高产量,需要增加设备和工作人员。

  高管们本周表示,美国能源企业在压裂设备可用性、工作人员数量、资本规模等方面均存在瓶颈,尤其是对水力压裂设备的需求正在迅速超过供应,这为美国石油和天然气产量增长设置了新障碍。

  随着七国集团意图在12月5日之前对俄罗斯石油出口设置价格上限,国际油价也得到了支撑。俄罗斯已将通过主要管道“北溪一号”输往欧洲的天然气供应量削减至管道总产能的仅20%,这可能导致更多天然气用户转用原油。

  【3】中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。

  就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会习近平主持并发表重要讲话;

  习近平强调,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体,要一体认识、一体落实、一体评估,巩固经济回升向好趋势,力争实现最好结果。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零,坚持外防输入、内防反弹。宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,保持流动性合理充裕。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,优化国内产业链布局。

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