: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

油市暗流涌动,美国通胀报表,需求大跌,市场表现神经质

油市暗流涌动,美国通胀报表,需求大跌,市场表现神经质

能源研发中心 

  忍耐是一种能力,也是一种修为。人生很多时候都需要忍耐,忍耐误解,忍耐寂寞,忍耐清贫,忍耐失败,等等。“红尘白浪两茫茫,忍辱柔和是妙方;从来硬弩弦先断,每见钢刀口易伤。”忍耐力体现着一个人能屈能伸的胸怀。人生有巅峰也有低谷,那些在低谷中还能泰然处之的人,才是真正的智者和强者。


  周二的大跌重挫了市场信心,油价在区间下沿面临破位风险,尽管OPEC、IEA月报中均提醒市场供应仍然紧张,但油价的反应可以看出市场心态已经变得非常谨慎,虽然冬季欧洲能源危机看起来仍是个诱人的炒作题材,但从目前全球经济形势和原油市场供需展望来看,对于油价的方向选择显然预期再次走在了现实之前。

  晚间美国6月CPI数据再次爆表,市场认定加息75基点已经是确定性的事件,甚至市场在交易7月加息100个基点及9月继续加息75个基点的可能性,加息步伐继续提升流动性收紧持续施压市场。美国总统拜登评价美国6月通胀数据“高得令人无法接受”,但考虑到最近汽油价格的下跌,CPI数据已经过时。自5月美国CPI数据超市场预期之后大宗商品市场开始了新一轮暴跌行情,随着6月美国CPI数据继续超预期,夜盘国内工业品指数刷新了去年10月大跌行情的低点,与去年10月相比宏观环境已经明显利空市场,这也会成为压在油价重要压力。晚间EIA公布的周度数据印证了凌晨API数据,原油及成品油库存均超预期累库,需求数据非常糟糕这进一步打击多头信心,面对这样的局面油价想要扭转颓势可谓难上加难,但在EIA数据之后,油价短暂急挫之后油价突然急速上拉3美元,利空数据却大涨表现估计是惊呆了市场。可以看到EIA报告公布后,大宗商品累积的超跌反弹需求突然开始发力,整个市场伴随空头获利离场快速反弹,油价也从数据利空中摆脱出来,被带动着走了一波反弹,但油价未能守住涨幅震荡收星线,说明理性告诉投资者当前局面追涨不宜。

  考虑到大宗商品市场确实有短线超卖迹象,部分品种可能会走技术性反弹,市场情绪的变化也会影响到油价节奏,短线上油价背靠关键区间低位支撑,多头已经退无可退,估计会有博弈,拜登中东之行效果接下来2天将继续冲击市场。从目前市场面临的局面来看全球疫情局势日趋严峻,宏观和需求角度均持续施压市场,供应端紧张是多头仰仗的最后阵地,如果一旦供需层面恶化,原油价格后期也很难再守住高价区。

  (注:昨天因小编操作失误,观点未能更新,故删掉了早报,如有需求可添加下方微信及时联络)

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨0.46美元,涨幅0.48%,报96.3美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.08美元,涨幅0.08%,报99.57美元/桶;INE原油期货收跌0.08%,报651.6元。

  【2】美元指数跌幅0.1%,报108.05;港交所美元兑人民币跌幅0.34%,报6.724;美国十年期国债涨幅0.12%,报118.75;道琼斯工业指数跌幅0.67%,报30772.79。

  近期要闻

  【1】美国EIA公布的数据显示,截至7月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外超预期,精炼油库存和汽油库存均超预期。具体数据显示,美国截至7月8日当周EIA原油库存变动实际公布325.40万桶,预期减少193.3万桶,前值增加823.5万桶。汽油库存实际公布582.50万桶,预期减少267万桶;精炼油库存实际公布266.80万桶,预期243.3万桶,前值减少126.6万桶。

  上周美国国内原油产量减少10.0万桶至1200.0万桶/日,战略石油储备(SPR)库存减少688.1万桶至4.851亿桶,降幅1.4%。上周进口667.5万桶/日,较前一周减少16.4万桶/日,美国上周原油出口增加41.2万桶/日至302.4万桶/日。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少688.1万桶至4.851亿桶,降幅1.4%。美国原油产品四周平均供应量为1977.1万桶/日,较去年同期减少4.15%。

  EIA报告显示,美国至7月8日当周战略石油储备库存为1985年8月16日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存为2021年12月10日当周以来最高。汽油库存增幅录得2022年1月14日当周以来最大。精炼油库存增幅录得2021年12月31日当周以来最大。

  【2】美国6月未季调CPI年率录得9.1%,预期8.80%,前值8.60%,为1981年11月以来最大增幅。当月CPI能源指数上涨7.5%,贡献了总涨幅的近一半。能源价格同比上涨41.6%。除此之外,汽车行业也令人担忧,因为它仍处于高位,租金继续攀升。如果这份报告更多地是由食品驱动的,我会对它更不屑一顾,但有一些因素推动了它的上升。二手车数据尤其令人惊讶。“CPI超过9%”这个数字对普通民众来说并不好看,美联储要想软化立场将会很困难。在CPI高于预期之后,美国国债收益率飙升。可以理解的是,随着报告显示美联储将进一步收紧货币政策.前端利率先采取行动,互换市场显示,交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性。消费物价数据公布后,7月合约的利率一度升至2.416%,比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑,而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。美联储观察显示,美国联邦基金利率期货显示美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。

  【3】IEA月报:油价上涨和经济环境恶化已经开始对石油需求造成损害,发达经济体石油需求增长放缓,俄罗斯供应弹性缓解了市场紧张,俄罗斯继续通过减少石油出口来获得更多收入,由于俄罗斯在制裁期间的“韧性”,6月全球石油产量增加69万桶/日至9950万桶/日,6月份俄罗斯石油出口量下降25万桶/日,至740万桶/日,正在进行有关确定俄罗斯石油价格上限的可靠市场机制的谈判,随着欧佩克+减产计划的全面取消,沙特和阿联酋8月份的总闲置产能可能降至220万桶/日,将2022年全球石油需求增长预测下调至9920万桶/日,受非经合组织国家需求强劲增长的带动,2023年石油需求将增加210万桶/日,至1.013亿桶/日,欧佩克国家6月减产执行率为314%,俄罗斯为372%,高油价降低了经合组织国家的石油消费,但发展中国家的需求已经反弹.全球石油库存仍处于极低水平,在能源使用方面需要强有力的政策干预,否则世界经济复苏将面临风险,随着需求增长放缓,油价对经济构成威胁。

论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

返回列表