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对冲基金疯狂进军原油市场 油价能否攻破80美元城门?

对冲基金疯狂进军原油市场 油价能否攻破80美元城门?

市场对原油的看涨热情升温,今年一季度大宗商品对冲基金获得30亿美元的资金流入。分析师指出,全球经济有望持续增长,中东产油国地缘政治风险难以消退,油价或将进一步上行。

  自从市场爆出“沙特暗示希望将油价推升至80美元”的消息,投资者押注原油走高的热情升温。美国商品期货交易委员会公布的持仓报告显示,截至4月17日当周,对冲基金和其他基金经理持有的WTI原油净多仓大增逾2万手,至约73万手。


  此外,以原油为主的大宗商品对冲基金也正在吸引资金流入。根据evestment的数据,今年第一季度,约有30亿美元的资金流向大宗商品对冲基金,增幅创2016年第三季度以来的最大。相比之下,大宗商品对冲基金中2017年流失了6.8亿美元资金。

  专栏作家韦特(Suzy Waite)指出,由于全球经济持续增长,欧佩克正在进行高效的减产,火热的原油市场没有表现出一丝冷却的迹象。即便特朗普批评“当前人为推高的油价是不可接受的”,但油价也仅仅小幅下滑,并且迅速收复失地。

  并且,产油国的地缘政治风险也推动油价上涨。近期特朗普威胁要退出伊朗核协议;沙特希望推高油价,以满足其庞大的财政支出和宏远的改革计划;委内瑞拉的产量库存双降,叙利亚的斗争局势也愈加恶化。

  在多重利好的提振下,布伦特原油今年一度上涨至73.94美元的高位。投资者把目光锁定大宗商品市场,并纷纷把资金投入大宗商品对冲基金,期待80美元/桶的时代的来临。evestment的全球研究主管彼得洛里利指出:

  “短期内大宗商品基金值得购买,并且在今年还将会有更多的资金流向该领域。”

  韦斯特贝克的首席运营官Jari Habib预计WTI原油将在下半年攀升至每桶85美元以上。而大宗商品全球资本首席投资官Luke Sadrian的观点较为保守,他认为下半年油价将触及80美元。而且相对于简单的购买持有,他更建议围绕着震荡区间进行操作,并且保持核心的看涨观点。

  如果不对原油进行直接投资的话,对原油相关的股票进行投资也是个不错的选择。奥斯陆资产管理公司旗下的基金主要持有美国页岩油生产商的股票。该公司CEO认为,一旦油价上涨到80美元,那么这些美国页岩油生产商的股价可能迎来200%到400%的上涨。

  Westbeck首席执行官在2月份写给公司投资者的信中表示,2019年全球石油行业将迎来严峻的挑战。自从2014年油市崩盘以来,投资于原油新项目的资金长期短缺,这对原油生产的负面影响将在2019年释放得淋漓尽致。

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