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CWG Markets: 美元走低黄金跳涨 美油续刷七年新高

CWG Markets: 美元走低黄金跳涨 美油续刷七年新高

  CWG专家内参2021年10月21日(周四):

  前日公布数据及消息:

  美联储褐皮书:对美国经济前景持谨慎乐观的态度。

  EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少43.1万桶至4.265亿桶。

  美国护理人员短缺,疫情期间已失去超40万名员工;根据美国劳工部的数据,在疫情期间,美国养老院等护理机构已经失去了超过42.5万名员工。

  贫富差距拉大!最富10%美国人掌控89%美股;美国联邦储备委员会一项最新数据显示,美国最富有的10%的人群,现在持有89%的美国股票,创下纪录。

  克利夫兰联储主席梅斯特:FOMC短期内不会考虑加息。我支持美联储现在就开始Taper(减码QE)。2021年,美国通胀很大程度上与新冠肺炎流行病疫情有关,通胀料将在2022年回落,美联储将继续追踪。

  美联储理事、负责金融监管事务的副主席夸尔斯:支持11月开始Taper(减码QE)的决定,并在2022年中期结束。2022年通胀可能大幅下降,但上行风险“很大”。充足的证据表明劳动力需求强劲。

  英国国务大臣夸滕:现在重新进入新冠疫情封锁状态是完全错误的。英国政府不希望英国再次进行封锁措施;需要解决新冠加强针进程缓慢的问题。

  英国国家统计局:2021年9月调和CPI的12个月通胀率的最大上升贡献来自交通方面,上涨了0.91个百分点。

  欧洲央行管委Wunsch:欧洲央行应逐步退出当前的政策立场。持续的宽松政策产生越来越多的副作用。

  德国9月PPI月率录得2.3%,创1974年2月以来新高。德国PPI连续飙升,这再次确定了价格压力全面上升的趋势。供应和产能限制是明显的罪魁祸首,预计这种情况将持续到第四季度。

  英国国家医疗服务系统(NHS)CEO:进入冬季,卫生服务面临的巨大压力只会越来越大;医疗服务压力正处于边缘状态。

  市场波动:

  美元指数下跌0.18%,至93.60;美联储在其最新经济报告汇编褐皮书中表示,美国经济在9月和10月初以“温和至适度的”步伐增长,因新一波新冠疫情放缓,并开始消退。

  欧元上涨0.15%,收盘至1.1651附近。欧洲央行认为:持续的宽松政策产生越来越多的副作用。

  英镑上涨0.20%,收盘至1.3824附近,此前数据显示英国上月通胀意外放缓。这些数据几乎没有改变人们的预期,即英国央行将成为世界上第一家加息的主要央行。

  日元逆转了涨势;下周央行会议召开之际,市场内出现了对日元看涨期权的需求;美元稍早一度升至114.70,为2017年11月以来最高,尾盘回落至114.27。鉴于日元人气与美国通胀预期密切相关,当前日元的抛售可能停滞,除非美国利率继续走高。

  黄金跳涨,现货黄金刷新本周高点至1788.47美元/盎司,此前美元走软,对通胀上升和供应链问题的担忧提振黄金吸引力。COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1784.90美元/盎司。

  美油尾盘涨逾1%,续刷近七年高点至83.65美元/桶,因此前EIA报告显示原油库存意外下降,缓解了对油价上涨可能削弱需求的担忧。WTI 12月原油期货收涨1.19%,报83.42美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.74美元,涨幅0.87%,85.82美元/桶。

  CWG后市预测:

  本交易日,亚盘时段澳大利亚9月RBA外汇交易、新加坡当周燃料总库存数据公布;欧盘时段, 欧元区消费者信心指数初值数据公布;美盘时段,美国当周初请失业金人数、美国9月成屋销售年化总数数据冲击市场。

  机构分析:在英国CPI公布之前,英镑兑美元保持在1.3800上方。在英国退欧前景再度乐观之际,这对货币对受美元疲软和英国央行加息押注支撑。预计英国CPI年率将稳定在3.2%,而核心CPI可能在9月份回落至3.0%。除了分别位于1.3810和1.3850附近的100和200日均线之外,7月30日以来向下倾斜的阻力线接近1.3860,都在挑战英镑兑美元的上行空间。但是,在报价保持在1.3710附近的50日移动均线水平上方之前,做空的可能性不高。

  具体商品支撑压力位:

  

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  财经日历:

  08:30 澳大利亚9月RBA外汇交易

  16:00 新加坡截至10月20日当周燃料总库存

  20:30 美国截至10月16日当周初请失业金人数

  22:00 美国9月成屋销售年化总数

  22:00 欧元区10月消费者信心指数初值

  CWG金融知识:

  美国上周季调后初请失业金人数(千人):美国劳工部公布,初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充,当有更多的人申请失业救济金,则表明就业减少,反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索,但该数据波动较大。初领失业救济金人数的减少将利好美元,反之利空美元。

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