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双焦强势上行?价格是否见底

双焦强势上行?价格是否见底

今日(5月8日)煤焦大幅上涨,其中JM2309收涨6.76%,J2309收涨6.32%。主要为消息面驱动。

  国内方面,关于《内蒙问题严重露天煤矿处置函》显示,露天矿计划收回2000万吨左右的产能核增,该情况基本属实,但前期矿难后部分露天矿产能一直没有恢复,此外,部分涉及纠纷前期接近停产的煤矿产能将会退出,但对后期的边际影响不大。

  蒙煤方面,午后传言“288口岸日通关不超8万吨”,除个别大贸易商外,其他贸易商暂未收到相关消息。目前288口岸通车在日均870车,约11.3万吨/日。若严格执行,将减少每日约3.3万吨进口量,对应5万吨铁水产量。目前焦煤周均过剩在50万吨以上,煤矿累库幅度较大。若严格执行可缓解目前焦煤过剩程度,但过剩状态难以转变。焦炭方面,目前焦企仍有100-200左右利润空间,产量得到保证,矛盾并不突出,主要跟随焦煤走势运行。

  当前钢材需求逐步向淡季过渡,高炉检修范围进一步扩大,铁水产量亦将进一步下滑,负反馈延续。叠加动力煤成本端亦有走弱趋势,成本仍有进一步坍塌空间。当前山西焦煤(000983)仓单在1350-1380元/吨,亦有少量低价仓单,关注盘面上涨后的套保机会。长期来看09合约下方仍有空间,关注反弹做空机会。

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