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白银价格预测:白银再次创下年度新低

白银价格预测:白银再次创下年度新低

白银价格前景

加息和衰退担忧


今日,银价再次创下年度新低,这是继6月下半月的对称三角形态看跌突破之后的持续抛售。银价跌破了6月底设定的关键水平18.7064美元,表明进一步的下跌仍在上演。

这个等式最基本的一面并没有改变。“美国实际收益率持续上升——名义美国国债收益率低于美国通胀预期(以盈亏平衡和通胀掉期远期衡量)——再加上对全球衰退的担忧,为白银价格营造了一个艰难的环境。”疲弱的基本面继续支撑着同样疲弱的技术前景。

白银价格与波动率的关系减弱


黄金和白银都是贵金属,在金融市场出现不确定性时通常具有避险吸引力。虽然其他资产类别不喜欢波动性增加(表明现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大),但贵金属往往会从波动性较高的时期受益,因为不确定性增加了白银的避险吸引力。短期内,美国股市低迷的波动环境对白银价格影响不大。

美国标准普尔500波动率与白银价格的技术分析:日价格图(2021年7月至2022年7月)

截止撰写本文时,美国股市波动率(以美国标普500波动率指数VIX衡量,该指数根据标普500指数期权跟踪股市对波动率的预期)为26.33。波动率指数与白银价格之间的5日相关性为-0.84,20日相关性为-0.19。一周前的7月7日,5日相关系数为-0.67,20日相关系数为-0.17。

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白银价格技术分析:日线图(2020年7月- 2022年7月)

随着白银价格创下2022年的新低,白银价格实现了6月底的预期:“白银价格向2020年低点/2021年高点18.7064美元的61.8%斐波那契回调位移动。”银价的抛售与几周前的对称三角看跌突破是一致的,考虑到之前的方向是下行。势头仍保持看跌色彩。银价低于5日、8日、13日和21日指数移动均线,这是看空顺序。每日MACD指标继续下跌,但低于其信号线,每日慢步随机指数位于超卖区域。在可预见的未来,“逢涨卖出”的观点仍然是合适的。

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白银价格技术分析:周线图(2010年11月- 2022年7月)

在突破了2020年低位/2021年高位区间18.7064美元的61.8%斐波那契回调位之后,可能还会出现更显著的反转。下一个低点将是16.0061美元的76.4%斐波那契回调位。银价低于当周4、8和13指数移动均线,这是看空顺序。每周MACD指标的趋势是低于其信号线,而每周慢步随机指标仍然在超卖区域。它认为,“对于阻力最小的路径越低的想法,信心仍然很高。”

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白银价格技术分析:周线图(2010年11月- 2022年7月)

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IG客户情绪指数:白银价格预测(2022年7月14日)

白银:零售交易员数据显示,80.04%的交易员是净多头,多头与空头的比例为4.01:1。净做多交易者数量较昨日减少0.62%,较上周增加0.24%,净做空交易者数量较昨日减少8.26%,较上周增加214.46%。

我们通常对大众情绪持反向看法,交易员净多头的事实表明银价可能会继续下跌。

仓位的净多头比昨天多,但比上周少。当前的情绪和近期的变化让我们对白银的交易偏向进一步复杂化。

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