| 基金全称 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 红利国企ETF |
| 基金代码 | 510720(主代码) | 基金类型 | 股票型基金 |
| 发行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期/规模 | 2024年04月30日/3.028亿份 |
| 资产规模 | 3.26亿元/（截止至：2024年06月28日） | 份额规模 | 3.2377亿份/（截止至：2024年06月28日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 基金经理人 | 麻绎文 | 成立来分红 | 每份累计0.01元（2次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --（每年） | 跟踪标的 | 上国红利 |
| 业绩比较基准 | 上证国有企业红利指数收益率 | ||
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 | |||
指数概况
| 中文名称 | 上证国有企业红利指数 | 启用日期 | 2012-07-20 |
| 指数代码 | 000151 | 指数基期 | 2009-06-30 |
| 成分股数量 | 30 | 指数基点 | 1000 |
| 指数简介 | 上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。 | ||
估值信息
当前估值比历史上51.94%时间高 低估 适中 高估 | |||
| 当前PE | 6.77 | 当前PB | 0.70 |
| PE百分位 | 51.94% | PB百分位 | 27.66% |
| 净资产收益率 | 9.04% | 股息率 | 6.54% |
| 预测PEG | 1.96 | ||
注：百分位数基于全部历史数据得出。
| 股票代码 | 股票名称 | 权重 | 行业 |
| 601088 | 中国神华 | 5.11 | 能源 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.83 | 能源 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.19 | 工业 |
| 601000 | 唐山港 | 4.18 | 工业 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.80 | 能源 |
| 600028 | 中国石化 | 3.65 | 能源 |
| 601328 | 交通银行 | 3.63 | 金融地产 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3.62 | 工业 |
| 600350 | 山东高速 | 3.60 | 工业 |
| 601169 | 北京银行 | 3.59 | 金融地产 |
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