基金全称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 法国CAC40ETF |
基金代码 | 513080(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2020年03月30日 | 成立日期/规模 | 2020年05月29日/2.569亿份 |
资产规模 | 3.71亿元/(截止至:2024年06月17日) | 份额规模 | 2.5292亿份/(截止至:2024年06月18日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 倪斌 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 法国CAC40 |
业绩比较基准 | 法国CAC40指数收益率(经汇率调整后) | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(股) | 持仓市值(元) |
1 | MC FP | LVMH集团公司 | 10.29% | 4952 | 3169万 |
2 | TTE FP | 道达尔集团 | 7.44% | 4.704万 | 2292万 |
3 | SU FP | 施耐德电气有限公司 | 5.84% | 1.118万 | 1799万 |
4 | OR FP | 欧莱雅 | 5.09% | 4656 | 1568万 |
5 | AI FP | 液化空气集团 | 4.83% | 1.004万 | 1487万 |
6 | SAN FP | 赛诺菲 | 4.71% | 2.078万 | 1451万 |
7 | AIR FP | 空中客车有限公司 | 4.54% | 1.068万 | 1400万 |
8 | RMS FP | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 3.55% | 602.0 | 1093万 |
9 | SAF FP | 赛峰股份有限公司 | 3.49% | 6668 | 1075万 |
10 | BNP FP | 法国巴黎银行 | 3.46% | 2.108万 | 1066万 |
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