基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 国投白银LOF |
基金代码 | 161226(主代码) | 基金类型 | 商品基金 |
发行日期 | 2015年07月20日 | 成立日期/规模 | 2015年08月06日/3.466亿份 |
资产规模 | 12.04亿元/(截止至:2024年03月31日) | 份额规模 | 14.8345亿份/(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 赵建 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 跟踪标的 | 沪银主力连续 |
业绩比较基准 | 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用) | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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