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190909,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

190909,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-大盘】上周五沪指窄幅震荡,截止收盘,沪指涨0.46%,报收2999.60点;深成指涨0.41%,创业板指涨0.19%。外围股市方面,美股三大股指涨跌互现,日经225指数开盘上涨0.03%。评:上周沪指持续放量但沪指并没有站稳3000点,周五尾盘的上涨是受降准消息的刺激,所以预计短期来说沪指上涨的动能不足,但是外资有持续买入的需求,预计沪指短期将突破3000点,然后围绕3000点震荡。中长期来说,降准的消息有利于企业流动性的改善,进而提升业绩,降准有利于夯实市场长期走牛的经济基础。

【短评-铜】9月6日,上海平水铜成交价在47430-47620元/吨,LME库存减少5400吨至313275吨。评随着下半年经济下行压力加大,逆周期调节政策要重新加码提前应对,降准消息在上周末如期而至,降准0.5个百分点,释放9000亿长期资金,同时中美决定下月重启更高级别的谈判,短期沪铜继续在高位维持震荡,操作上建议观望。

【短评-镍】9月6日,金川镍成交价在14140-141600元/吨,LME库存增加1134吨至154956吨。评:印尼禁矿消息已经落地,目前处在回调阶段,但尚未调整到位。由于周末央行出了降准消息,利多有色金属,操作上短期建议观望,预计运行空间在14-14.2万/吨。

【短评-期指】上周五三大主力合约均上涨,IC涨幅滞后,截至收盘,IF1909涨0.73%,IH1909涨1.16%,IC1909涨0.27%。评:短期沪指或许震荡,建议空仓,降准有利于市场中长期走牛,建议可以买入IC做长线配置;IC期指持仓量较IF和IH上升更快,较另外两个品种更为活跃,交易流动性的显著改善以及估值修复的需要,导致IC主力合约贴水大幅收窄,反应了市场对中小市值个股逐渐看好,套利方面,建议继续多IC空IF

【短评-原油】贝克休斯数据显示,截至9月6日当周,美国石油活跃钻井数再减4座至738座,石油和天然气活跃钻井总数减少6座至898座;Argus调查显示,8月OPEC原油产量环比增长15万桶至29.71万桶/日,沙特8月原油产量环比增长10万桶至970万桶/日。伊朗8下滑至222万桶/日。委内瑞拉从7月78万桶下滑至75万桶/日;据海关总署,8月中国原油进口量增至4217万吨,即每天997万桶,为4月以来的最高水平。评:美国石油活跃钻井数再减,产量也下降,原油短期支撑因素尚存,我国进口数据及近期宏观方面的数据也助长了原油。操作上,短期短多交易。

【短评-PTA】PTA装置负荷攀升至95.6%高位,福海创450万吨/年PTA装置今日负荷提升至8成左右,为7月初以来最高水平;下游聚酯负荷也维持在92%左右高位。评:当前PTA供需偏弱,不过预期9月中恒力石化定检修1号220万吨PTA生产线,对PTA有短支撑,PTA的压力还是来自终端,当前终端需求未见明显改善,若这种状况延续,未来开机率存在下行的压力,压制PTA价格。短期由于原油未转弱,PTA处于蝇利状况,下方无空间。短期PTA震荡区间偏上移,因成本端变化。操作上,短多思路。

【短评-PE】9 月 6 日 PE 装置开工率为 85.86%,本周或近期 新增检修和复产:独山子近期、中煤榆林 30AD8.20-9.4、中安联合 35AD8.28-9.9、四川石化、茂名石化近期均有小修; 农膜开工较上周上涨 3%至 45%;管材行业本周较上周持稳于 47%。其余下游开工多在 57% 左右,周内,下游刚需采购为主。中下游原料库存有所下降,加快石化降库步伐,港口库存下降趋势放缓,进口倒挂幅度缩窄,进口成本降至7200附近,若价格反弹偏高,进口窗口有开启风险。操作涨,短期观望或是轻仓短多。

【短评-债市】中国人民银行决定从9月16日起,全面降准0.5%,此外配合定向降准,对仅在省级行政区内经营的城商行,额外再定向降准1%,于10月15日和11月15日分批生效,每次0.5%。评:周末宣布降准,利多债市,市场普遍预期股债双牛,另外,周末公布进出口数据,数据较弱,利多债市。国债将突破震荡区间上行。下方支撑位99.2。

【短评-乙二醇】乙烯法开工65.35%,下降2.7%;非乙烯法开工45.51%,下降7.12%;华东乙二醇库存75.3万吨,下降6.08万吨; CCFEI乙二醇内盘价4720元/吨,上升20元/吨; CCFEI涤纶FDY (150D)8000元/吨,上升50元/吨。评:华东乙二醇高位去库,长丝价格小幅回升,成本端原油近期较稳,乙二醇开工回落。预计2001合约短期4600上方震荡偏强,建议依托4640一线做多,止损4620。

【短评-甲醇】甲醇开工64.74%, 上升1%; 需求方面,甲醛开工25.63%,下降1.6%, 醋酸开工62.92%,上升1.6%,甲醇制烯烃开工69%,下降1%,甲醇华东华南港口总库存105.9万吨,上升6.5万吨, 华东市场中间价2107.5元/吨,下降2.5元/吨,近期原料煤价格小幅下行。评:供应宽松同时有检修预期,下游开工较稳,甲醇港口库存高位垒库,预计短期2001合约2200上方震荡偏强,建议2190一线多单持有,跟踪止损2195。

【短评-黄金】8月美国非农就业数据公布,新增非农就业13.0万人,低于预期15.8万,失业率3.7%,与预期值和前值持平,平均小时工资环比增长0.4%,高于预期值和前值0.1个百分点。评:美国非农不及预期,鲍威尔讲话对经济偏乐观。近期风险资产有所修复,避险资产招到打压。黄金短期承压,关注后续降息预期是否有所修正。黄金震荡偏空,下方支撑位346。

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