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龙听 发表于 2017-10-23 09:15

漫谈交易中的耐心、形态和随波逐流

我们经常听说，交易要有耐心这样的话；我们在学习技术分析的时候，也经常学到什么什么形态。

　　 比如说，M头和W底这样的形态。M头的第一波是上涨、然后是下跌、再后是上涨、然后是再下跌，并且跌破了下面的颈线，所谓M头成立。W底同理，不再赘言。

　　在这样的形成过程中，需要一定的时间。操作级别越大，需要的时间越多。用这样的技术分析方法操作的人，就需要所谓的耐心地等待了。这就是耐心这两个字的来由。

　　这里我想说两个问题：

　　一，形态的失败。有些时候，当我们等待了一定的时间，比如说出现了一个破颈线的M头的形态，刚刚介入做空，行情突然之间回头向上了，并且突破了M头的顶部颈线，这样就形成了一个W底，似乎形成了上涨的行情。

　　是的，的确存在这样的行情。但是，还存在这样的行情，在上述的刚刚突破M头的顶部颈线而形成W底创新高的不久，又一次回撤，而且是较大的回撤，几乎接近原来上涨时的最低点，然后就是来回锯齿形的收敛的上上下下，这就是形态上说的菱形形态。在这样的行情演变过程中，很多人被市场抽得晕头转向、心智混乱。

　　依据形态操作（依据其他技术分析操作）的人，有一个明显的问题，就是先入为主，即主观。因为经过分析，他们在等待一种他们预期出现的形态。一旦出现这样的形态，他们的心里、嘴里非常自豪，觉得自己的分析有道理。

　　在这样的心理指导下的操作，就基本上是一种一根筋思维的模式。

　　他们没有一切皆有可能的预警思维，遇到突发的不符合自己的分析的行情出现，心理上一下子很难反应、接受，因此在行为的反应上显得较为迟缓和犹豫不决，导致执行力度的下降，变盈利、或小亏为大亏损。一旦出现较大的亏损，死扛、摊薄成本的心理就不知不觉产生了。如此，一错再错，最后可能变得不可收拾的结局。

　　 二，机会的失去。还是上述的例子，如果一个形态是一个上下几十个点或上百个点的波动行情，每一次上涨（下跌）都有机会做获利的操作，根本谈不上什么需要耐心的等待。

　　说这样的话的人，其实是不明白交易的真谛，但是极大多数人听这样的话几乎都觉得非常有道理，为什么呢？因为听的人更不明白交易的真谛。一个糊涂人对着更糊涂的一群人在说所谓的真相，听起来是不是非常可笑的一件事？但是，这样的事情在我们的周围时时处处都有发生。

　　所以，真正明白交易的人是不需要什么耐心和形态的。他们只需要静心操作。

　　静心操作，就是按照自己对行情的结构的高度认知，做随波逐流的操作，没有主观，尊重客观事实。

　　在过程中，这样操作的胜率可能比那些所谓耐心的人低、甚至低许多。但是，交易的结果，他们的盈利率可能要高出许多。 交易教育中的一个极大的误区就是强调、或者过分地强调胜率！

　　似乎胜率提高，就是盈利率提高。我们的确需要保持一定的胜率，但不需要很高，30%以上的胜率，如果真的能做到截断亏损、让利润奔跑这样的操作，就是盈利的操作。（当然，这里需配合恰当的资金管理，之前已经说过，这里不再重复。）

　　我们做交易，必须明白，第一我们不是为了证明自己的分析预测能力；第二，我们不是为了证明自己的经济学、金融学、证券学的知识有多么地渊博；第三，我们不是把胜率放在第一位，我们应该把盈利率放在第一位，那就是赚钱！这是根本！

　　有人会说，资金安全是第一位的。是的，从某一个角度上说是对的。但是，进入市场，如果仅仅是为了保证资金安全，那么就不要进入市场了，把钱放在一个大大的、非常坚固的保险（放心保）箱要安全得多。

　　进入市场就是为了赚钱。说把资金安全放在第一位，是强调、提醒交易者不要忘了赚钱的同时市场是有风险的。

　　我们现在谈这些问题，是在规则交易法的前提下，那就是说，市场的风险由一个已经存在的大概率正收益交易系统来应对。我们需要做的就是清空自己的主观意识、随着市场的行情的上上下下随风起舞而已。

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