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刀疤老二系列(6)
到底量缩止跌, 还是量增止跌？如果底部是出现所谓反覆打底的情形, 那会在不断的低档震荡中, 量越来越缩做整理, 这时的底部会是量缩情形, 人气退潮、乏人问津, 跌也跌不太下, 涨也涨不太起来, 通常较长线的底部都是这样的情形, 所以起涨时会缓缓的, 众人疑惑, 但买盘慢慢加温脱离底部；还有一种底部, 通常是一个大波段中的中波或小波, 主力做出最后的赶底急杀, 但另一手又将急杀筹码接回, 然后大量拉升做v型反转, 急速上拉, 这时反而会出现量增这东东, 就是主力操盘的手法. 主力想上攻, 拉升的时机是非常非常重要的, 有时并非想拉就可以拉抬成功, 钱多寡不是最重要的关键, 而是靠头脑, 例如大杀有两种极端的情形:
a.
一路向下杀, 见涨就杀：这种想扭转盘势较难, 因为一路都有人套牢, 主力即使向上拉, 套牢者都急忙解套, 故反而在某个较大关卡形成一股力量, 如主力买盘后继无力, 会被卖压杀回原点, 那主力的拉升全部浪费
b.
直接跳空向下大杀, 杀幅惊人：这种情形, 要v型反转反较容易, 因为跳空中间的价位无人套牢, 拉升无阻力, 只是主力要不要拉的问题
对长线看法上也是如此
, 杀幅及型态都是很重要的观察重点. 通常V型反转, 常表示多方主力套牢, 但后势并不看好, 故急于解套而急拉一波. 所有的技术分析一定要融入心理面, 才会较接近真实
并非因量缩所以可以拉升
, 量缩不是后来拉升的主因. 3/20为何量急缩？记得那天跌停也调为3.5%吗？那天卖张超过买张300万张, 量缩原因很简单, 因为没人敢买! 我认为你将量与高点做比较, 看缩了几趴, 这样的分析太过复杂, 太过理性与科学..
主力出货与否
, 技术分析老手可以判断出, 一般散户会被消息和市场走势搞的团团转, 最后质疑什么方法分析都没用. 看盘分两种, 看的懂和看不懂, 看不懂的看再多也没用, 看的懂的, 每天瞄一眼就够了
赔钱有两个原因
, 一个是技术不好, 另一个是心理不够健全易受影响
试问自己一个问题
, 6000点时, 心理有没有受不了想翻多了？已跌了4000点, 要在6000点继续看空, 这时已是{心理面的挣扎}的问题, 很难客观去分析啊, 这时, 你必须知道大家在想什么, 散户一定会认为, 已经跌了那么多没必要再杀低了, 这就是{大家普遍的看法}, 你必须知道有这种想法是{人性}, 但并非{正确}, 想翻多常是心理驱使, 非技术面出发, 包括我自己, 在6000点时也是很痛苦, 跌了一大段, 后势怎么看？
技术面毫无疑问就是
{空}, 但一路跌下来, 我知道我的心理已经看空到{麻痹}了, 这是一种煎熬, 更何况交易之路是孤独的, 你不能受别人太多影响, 必须将自己完全的独立于市场外, 成功只能靠自己. 但交易迷人处也在此, 在此时, 会对自己更加的了解, 发现原来自己信心常是如此脆弱, 了解自己才有办法将交易技术再做提升, 许多老手卡在半路上不去, 常是心理的问题, 技术已到极至也没用, 心理要去克服...
趋势可以人为的助涨或助跌
, 对技术分析来说, 必不用去管是谁在主导盘势, 只要知道方向是上或下.
放空会助涨空方力道
, 这句话有问题, 如果认为放空又是不道德的行为, 有这样想法的人, 不要进金融市场, 因为你太善良, 会被市场修理, 最后赔光出场. 现在放空赚钱的人, 请注意, 这些钱都是应得的, 光明正大..
台股的内线为全世界第一名
, 这点, 无解, 因为带头的正是我们的政府, 也别期望政府对炒股者会有任何的惩戒. {底部进场不赢也难}, 这句话, 会害人倾家荡产, 底部几乎只能事后看出, 底部的形成原因, 说起来也满好笑的, 因为它常是不经意被形成...
一个下跌势中
, 仍会有些小反弹, 也会有买盘进场, 而这些常是短线主力的杰作, 这些人喜欢杀进杀出, 当一个态势{不小心}被形成时, 市场许多资金就会共襄盛举、一拥而上, 当部分散户也发现盘势变强时, 这些短线主力就准备下车, 但因为此时已经扭转盘势, 所以这些主力的下车卖压并不会拖垮大盘, 于是一些中、长线买盘发现机会, 开始进注卡位, 一个多头行情开始酝酿加温....
但是
, 在下跌势中的反弹中(所有途中涨势都要视为反弹), 买方是很敏感的, 它们最会的一招叫做飞毛腿, 一发现不对劲, 先跑先赢, 所以有时, 一个不小心形成的(假)底部, 常会在一个利空下, 又再破底, 重新再来.
79
年股市从12682跌至7/6的4450, 展开多头攻击, 7/20突破月线, 一路开始缓攻, 8/2发生伊拉克入侵科威特事件, 当天一根长黑暴量, 所有短线主力全都卖光逃命, 股市又跌了2个多月, 从8/2点5825跌至10/12低点2485, 又腰斩一次
永远
, 没人知道底部在哪, 我们只能不断的怀疑, 但无法100%肯定
所以
, 策略上, 操作不能在看似底部时放入所有资金, 而是该一路加码上去的, 势不对时, 记得抽出资金速度要快.
台积电这档股票
, 永远不要看它的基本面. 试想一个问题, 当大环境很不好, 但台积电本业超好, 台积股价该涨或跌呢？
台积为最大成分股
, 假设台积反应它的本业, 大涨, 那加权指数一定向上, 但大环境不好, 表示加权指数该向下, 总体经济趋势力量更大, 所以台积股价只好往下反应..包括台积与ADR或期货间的套利行为, 都只是纯粹的金融操作. 今年死在台积电下, 最惨的, 都是自身员工. 自己员工知道公司业绩很好, 拚命买, 越跌越买, 只看个股不看大盘, 结果, 大盘不好, 要杀股票, 台积一定跑不掉..
首先要认清楚大势是站在哪一边
. 多头市场中不会因为连续大跌几天就变成空头市场, 空头市场中不会因为连续大涨几天就变成多头市场
所以这几天顺势坐轿者
, 都视为抢反弹, 没坐到轿者勿懊恼, 反弹是给套牢者解套用的.
短线上
, 今天出现急喷, 这是让多单卖的, 明天有机会碰月线, 记住越喷越卖, 这边盘头不动时要出清多单. 抱牢持股, 只在一个时机, 那就是多头市场...
短线上
, 这边形成一个短涨势, 突破6、12日均线, 所以看为一个中型反弹波, 空手者建议观望.
初、主、末这个概念
, 事后看很清楚, 但在途中, 都是很模糊的. 可能会有一个标准模型, 但这只能放在心中, 因为它会变
波浪最难也在此
, 谁能确定现在在哪个跌段呢？为什么老手常套反弹？因为不知道处于哪个阶段, 故容易把反弹当成底部的回升, 结果反弹结束又破底, 却没将股票出掉, 事后看, 又套在反弹高点
电子不好大盘不可能好
, 以前文章有提过, 明星产业再怎么红, 再怎么风光, 都会在某次崩盘中画下句点, 只让人留下错愕, 是不是这次？金融风暴时, 大盘从10256跌至5422, 电子股此时在做收敛波, 但是从10393跌至今, 电子股是用崩盘的方式下来, 这很危险...
从另一角度思考一个问题
, 为什么事后看那么简单的东西, 一个反弹总是套了那么多人, 为什么头部最高点还是永远都会有人没跑? 最重要的原因, 就是气氛, 头部永远都是最后喷出的时候, 反弹有办法让人套在上面, 因为它会骗人, 明明就知道是个空头市场, 下跌途中却总是有人一一阵亡, 为什么？
以今年空头为例
, 走势有够险恶, 险恶到让人不觉得是个空头, 明明是个下跌势, 突然某一天就所有股票拉到涨停, 让人以为要回升了, 拉一拉又开始一路缓跌, 因为慢慢跌, 所以套在上面的人不会跑, 想说, 只有再出现一次那天的情形就回来了, 等到缓跌数天后, 突然某天出现急杀, 加大套牢者亏损, 这些人就更不会跑了, {那时没跑, 现在更不值得跑}, 过了几天, 又来个急涨, 套牢者又出现希望了, 涨势凶猛, 空手者蠢蠢欲动, 一跳入, 又不涨了, 又开始重复同样戏码.......
这段反弹涨势很凶猛
, 又在融资断头后, 所以心态上自然会较偏多, 但就是因为它的气势才会让人放下戒心, 短线顺势搭轿并没错, 但要记得下车是心理上需提醒自己的, 更要注意一点, 不要被短线的急涨或急跌影响长线的判断..
打赌可以设停损吗？嗯
, 星期一早盘会跳空大跌, 这个反弹波的短跌势, 下杀力道猛烈, 多头只有{超强买气}才有办法挽救颓势, 反弹未跑者, 危险!
短线上
, 消息面常是反指针..短线上技术面最大, 而短线的技术面常是不合人性的, 我本来是满偏空的, 但报纸媒体的消息面太空了, 让我起疑心
如果
2天内硬拉, 可以大拉特拉, 这是技术面说的, 心理面, 此时大拉少人敢追, 所以是拉抬好时机. 日K线来说, 反弹格局尚未破坏, 多头本来就有机会反攻...最重要的3.5%跌停, 对多方短线是超大利多
空方近日反要小心
, 一切太顺利了...
报纸这样刊利空
, 是件满诡异的事, 以技术分析来看, 不听任何的消息面, 反不该太悲观, 如果多头主力是拉上去解套, 那接下来的贯杀也会很猛, 到时是否会有个大利空一并配合发布？那个大利空消息是什么？
这边盘势
, 反弹高点其实就是要猜主力心态, 所以那高点在哪, 我认为不是那么重要, 反正又不是要卖在最高点才叫赢. 策略才是比较重要的, 以我而言, 前波高点碰到了, 多单就先平仓出场, 后面留给别人, 空单嗣机进场...
我不是高人
, 也常看错行情, 对市场而言, 没有人是神
对操作而言
, 只要对自己的帐户负责就好, 看对, 也可能赔钱；看错, 也可能赚钱, 不一定要抓到每个转折点才叫厉害, 有些盘势的利润, 只能看不能吃
有人靠当冲
, 一年赚3倍
有人做长线
, 一年赚3倍
谁厉害？
目前不适合投资
..
输赢套轧不形于色方为高手境界
. 我家楼下管理员杯杯, 只要听他讲话口气就知道他股市是赚还赔, 对面的号子有个职业操盘少妇, 看她表情就知道今天电子股是涨还跌. 有些人的弱点已经被人轻易看穿却不自知
而情绪管理障碍的结却只有自己解的开
...
盘中连
2岁小孩都知道大盘要下来了! 表面的情形有时不一定就是直觉的那个样子, 就像相对低档一个大量买盘, 有人就猜是底部主力吃货. 谁知道那是不是主力高档放空的回补买盘啊, 可以看看投机地雷股连跌数根跌停突然暴量打开, 没几天又跌回去, 再开始另一次跌势, 那个大量八成是主力认为赚够多了的回补买盘
12
月台指今天又有大单在乱拉, 政府如果在此走火入魔, 会有严重的后遗症. 这市场已经够黑暗了, 散户已经够可怜了, 景气不好、股市不好、政局动荡...
如果这只是政府介入期指的开始
, 有人不断耍老千的情形下, 这市场最后绝对会搞到关门!
今天在没利空消息下重挫
, 注意到今天走势和10/19一模一样, 结构性危机再度发生, 这表示, 这个盘已经要再见了, 所有买盘都不见了. 财政部已无计可施, 直接将3.5%调至年底. 之前有提过, 这个盘在救不起来的情况下, 会很惨, 会超惨, 就是现在这个情况, 每天跌6、7%, 垂直掉落重挫
这种走法是步入菲律宾当时股市的后尘
, 长线走空姿态已明显到不能再明显, 政府如果仍热衷于{股期市的操作}, 不肯真正将基本面问题做政策性解决, 仍然不断欺骗民众, 政治仍然乱成一团, 真的, 菲律宾在跟我们招手..
笔尖思考下的思绪有时会激发出许多宝贵的想法
, 有时写文章的目的在强迫自己去思考, 有时我会很懒, 像前阵子我文章减少很多, 因为走势只是在{印证}, 我认为没什么好写的, 包括我自己的交易日志都没写几个字, 因为有时这些东西是很单纯的, 判断、等待、布局、等待、胜负, 再循环..
这几天的盘势
, 很奇怪也很难操, 较沉闷且难玩的走势, 容易被两面挨巴掌. 这种盘整段很容易赔钱, 因为赚钱的方式必须在急跌时买进, 在急拉时卖出. 在心理上, 这样的操盘是完全考验人性和坚强的决心, 所以它很难
跳空下跌变成要找机会做多
, 一路开高拉高要找机会做空, 又只能做短, 不论做多或空都不易..建议此时采观望态度, 遇到特定盘势机会再做短打突袭, 因为这边进进出出很容易累积亏损, 利润也是有限, 付出报酬率低, 不值得冒此风险
这个跌段的止跌方式可能会很惨忍
, 以跌止跌, 可能要连续数个躺平走势加上急杀产生的乖离, 才有办法将其止跌.
股票要有真正的
{回升行情}, 是在未来景气要复苏的条件下, 而股市是一个很奇妙的市场, 全世界包括台股, 短期内最大的涨幅全都发生在空头市场中, 从古至今毫无例外, 而最大跌幅也还是发生在空头市场, 故常有人说, 多头市场特性就是缓涨缓跌, 空头市场为急涨急跌
台湾政府这次做的情形和那时美国是一样的事
, 事情并未解决, 甚至政府财政出现罕见的极度紧缩情形, 又扩大财政赤字对外举债, 更是不智之举.
对股市而言
, 那时降息后的大涨只是一个{大反弹逃命波}, 并非底部, 股市的底部都是在自然量缩长久逐底下完成的, 中间所有的上涨都是反弹, 经济问题的解决并非靠拉抬股市让其止跌就可以解决的
29
年崩盘后许多企业盈余还创新高, 更是讽刺, 也非不断降息就可以马上看到多头行情. 这次美股的崩盘是10年来的多头结束, 要轮到下次多头不知要几年(几十年？)后的事, 而台股也是, 甚至台湾在加上政治因素后更加难解, 史上所有的大空头都是所有人为因素不再干预后才会真正出现止跌, 对未来一切只能自求多福了...
这几天
, 我有位朋友期指空单被轧, 不幸又遇到FED提早降息, 虽然他坚信大盘会下来, 但1/4一开盘跳空大涨我就帮他将空单平仓停损, 因为他说他没有勇气打电话, 他这次亏掉了快40万
分析这笔交易
, 看看问题出在哪里. 他大概有120万的资金, 他自己规划是最多做4口单(我认为仍嫌稍多了些), 12/30日开盘他就马上放空2口, 过了15分钟又放了2口, 平均价格在4680左右. 当天收盘时被轧了百来点, 他认为这盘还是要下来因为美股正在一个下跌势中, 于是留仓等待解轧。
先不管他这笔交易的位置是否理想
(因为他空在一个支撑处), 我认为他犯了几个错误：
1.
他想做所谓的波段空单, 波段是数个交易日所组合, 他建立部位的时间间隔就该以"日"为单位, 不该当天就把部位做满。必须知道这4口单一次做满, 很危险, 尤其收盘时他的状况是亏损的, 一口帐面上损失2万多, 四口就快10万, 只不过刚建立部位就承受了不小的风险和负担, 不论未来行情是否按照他心里想的走, 心理的压力绝对没办法像平时一样客观的思考, 常常会乱了手脚。
许多人
, 1000万拿来做股票, 100元的股票一次一买就是200张, 因为还加上融资。不要说200张, 一次50张都注定要失败。
我建议用所谓的
"3批法则", 部位分3次建立, 每隔数天建1口部位, 这样做的目的是让心理压力减至最低, 试想如果当天他只先做1口, 帐面即使亏损2万多, 但和四口的10万, 心理压力是完全不同的, 如果隔天一开高100点(没有不可能的事), 4口单马上亏损扩大为20万, 如何"自由自在的操作"呢？要砍也砍不掉, 要分批认赔还会不甘心。
如果只先做一口单
, 即使发生亏损, 要砍也可以马上砍掉, 因为亏损尚小。这是我在之前提过的"将部分利润拿来弥补可能发生的损失"。当然, 一次做满的瞬间风险太大了, 分批建立部位也在分散看错时所产生的风险。
"3
批法则"另外一层意义在于, 一般来说, 要买进不太可能买在最低点, 要放空很难空在最高点。分批建立部位除了可以更接近安全点, 平均成本较漂亮外, 也不会有过去一次建立部位前, 看到之前更好价位未动手而不甘心的遗憾。以前我也常常在某些地方想买进结果未出手, 后来涨上去反而因不甘心为了要不要追而头痛。而另外一面, 当获利时, 要分批或者要一次了结出场就无所谓了, 因为获利并不会造成破产。
2.
如果按照我那个朋友的操法, 当天建立连续部位就该当天了断, 因为他这样的方法应该只适合在当冲的交易中, 在当天收盘前不论盈亏这4口单就该全部平仓。我曾经看过一个人操盘是, 当天有赚就马上平仓锁住利润, 发生亏损就撑到有赚为止, 想想, 长期下来有办法赚钱吗？
{
每次建立部位的利润是有限的, 风险却是无限的, 一次大赔保证将之前所有赚的全赔光}。而他已经有点接近这种赔钱的操作模式了。显然在建立部位前的规划上, 他并未清楚了解自己操作周期与真正操作上有矛盾, 心里想做波段空单却建立一个很短很短的部位。
3.
他并未设停损点, 只因大盘之前杀的很凶。如果因为保证金足够而未停损, 当最悲惨的情形发生：要追缴保证金时, 亏损足以让人一辈子无法翻身。我认为停损与建立部位方法有绝对关系, 一次建满部位, 随便一个波动就停损, 那可能每次交易都在停损。而他这次一笔亏掉资本的1/3更是严重, 这样的错误未来不容许再犯。
4.
操作和猜行情是两回事。之前一再强调"因为看多而做多"和"因为该做多而做多"两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下, 就建立部位等待, 行情没按照自己心里的想法走就慌乱, 一开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。
客观的说
, 坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法, 我们如何厉害的分析, 市场才不管我们怎么想, 更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上抛开, 例如该停损时要停, 该了结保住获利时不能犹豫, {许多机械式操盘的部分不能给自己有任何借口}, 不能因为"坚持一定会怎么样而去拗行情", 如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们之所以需要操作的技巧, 是在建立"赢钱的模式", 当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时, 就是在赌博, 注定要失败。
5.
在一个多头行情中, 尽量避免做空, 在交易技巧中是在提升出手的成功率；同理, 在空头市场中, 尽量避免做多也是一样, 这都是大原则。媒体上、亲友间、或者网络上本来就会存在许多相同或分歧的意见, "但每个人的操作模式不同"。有人抓住每个转折点, 因为他是做短的, 有人不在乎那样的转折点, 因为对长线者来说可能只是一个次级折返走势。
所以别人对盘势的看法对你的操作是无意义且不该有任何影响的。我意思是说不要因为别人的看法将自己步调打乱了。以前有一次我去券商感受当时多头的气氛
, 我听到两个欧巴桑在聊天, "我有一个邻居上次买华邦赚了2千万, 他这次又买了500张", 想想, 这句话对你有什么感觉, 许多人贪婪之心马上窜起, 不知不觉慢慢步向毁灭之路。
6.
许多人有个错觉, 交易要成功就需要极高的准确预测率, 我要说, 这是天大的错误。"有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情, 只想提升预测准确率, 结果一辈子无法成功与致富"。
许多人以为失败是因为没看准行情
, 所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的"小赚大赔"或"大赚再大赔", 这些才是失败的本质, 千万记住, 亏损是获利的一部分, 发生亏损是很正常的, 当然产生利润也是很正常的, 因为一个部位不是赚就是赔, 也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋, 这些都是再自然也不过的事。
赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部分
, 没有一个能够有"一致性"与"保障交易资本"的交易策略与技巧, 再高的预测准确率都是枉然。能够把预测准确率提高到100%的, 只有神...
基本面不好是大家都知道的事实
, 而基本面不好, 股价所反应的时间是要非常注意的, 它不一定会在你最渴望反应的时后反应
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年的金融风暴空头, 银行就已经出现问题与困境, 如果你在那时放空, 赌它股价不该那么高, 事后证明你非常有远见, 但, {正义}却迟来了2年
大家都在注意金融风暴
, 它可能就不会发生, 它要发生, 常在大家都不注意时, 或许下半年, 或许明年, 我不知道, 建议以技术面来操盘, 否则用基本面操盘, 难度太高
79
年由12682一波杀完, 杀到2485, 这次, 由10393杀到4555, 到现在出现{可能的止跌讯号}, 那么这次万点杀盘, 很可能不是一次杀完, 而走数年{令人折磨}的大震荡下跌, 在我个人的看法, 既然未来数年是走长空型走法, 那今年的行情不论大小就是反弹, 依{投资原理}, 这样的环境并不适合投资, b投资}股票变得较没意义, 只是在抢跌深反弹, 弹完不能不出
1
次杀完较好, 像79年那样, 还有后来的向上拉升4大波, 不一次杀完, 那就很累了, 底部在哪没人知道, 当然也没有所谓什么10年大底的东东. 如果政府这次不救, 让其自然落底(跌到哪？), 搞不好过了3、4年台股就开始走传说中的大多头. 但这次弄了一大堆干预市场落底的措施, 结构上极可能转向日本式的走法, 长线趋势是向下, 但中间出现大大小小, 看似涨又看似跌的震荡, 强攻了半天, 后来又跌回去, 远远一看还是跌, 跌了10年都不确定止跌了没...
我
{渴望}在我生命中可以出现一次像美股那样的10年多头, 而我悲观的原因正在此, 可能等我未来结婚生子, 小孩都上小学不知道看的到还看不到, 常觉得{生不逢时}。
10
年多头意义并不纯粹只有在财富上, 经济疲软的时代, 会衍生出一大堆莫名其妙的问题, 黄任中这波万点时早已收手, 但干嘛没事好端端在时报周刊上, 诉苦自己这波赔的很惨. 他多怕被绑架啊, 他知道未来会有人走投无路时盯上他, 太多问题是来自于经济. 包括这阵子, 我有些朋友都会来借钱. 头痛啊, 朋友间扯上金钱就会变质, 何况这些钱借出去, 可能有大半是收不回来的, 民生大众未来问题多, 政府何尝不是？
政局在经济紧缩悲观下
, 会出现很多动荡, 当局者为了政权, 更可能会无所不用其极, 而政客可能利用民心愤恨的情绪, 制造各式各样、五花八门的动乱, 以利己拉抬或其它目的, 这样的悲观并非只是你我荷包变多变少的问题, 我们生活的环境绝对会有所改变...
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