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龙听 发表于 2024-8-22 10:50

期货交易系统核心构成包括“五大要素”(月线交易很受启发)

我自己研究设计的期货交易系统,其核心构成包括“五大要素”:

     一、政策;二失衡;三、增仓;四、背离;五、拐点。

  一、政策。
    国家政策变化,是引起商品价格波动的重要因素。炒期货必须认真研究国家的政策变化,包括:货币信贷政策,财政税收政策,产业行业政策,环保政策,等等。还要研究气候的变化等。

  二、失衡。
    市场价格运行波动的规律,就是从不平衡(失衡)到平衡,失衡了就是交易的机会。选择交易品种时,首先考虑基本面,寻找失衡的产品,抓住机会进行交易。失衡包括商品供求数量失衡和市场价格失衡2个方面:

  1、供求数量失衡。商品数量供大于求,价格趋势会下跌;商品数量求大于供,价格趋势会上涨。

  2、市场价格失衡。现有期货价格与实际成本价值严重失衡,相差很大,价格低于或者高于价值很多,后面必然回归,由不平衡变为平衡。技术图表上看近期均线和远期均线的距离(量化),相差越大,后面回归越大。

  三、增仓。

     1、价格上涨时持仓量增加(量化),空方亏损大了,后面报复性下跌的概率和力度大。

  2、价格下跌时持仓量增加(量化),多方亏损大了,后面报复性上涨的概率和力度大。

  四、背离。 是指价格与技术指标背离。

  1、月线、周线、日线技术指标严重底背离(量化),后面会大幅上涨;

  2、月线、周线、日线技术指标严重顶背离(量化),后面会大幅下跌。

  五、拐点。月线技术指标反映中期趋势,指标出现拐点,就是开仓的信号和依据,指标勾头做多,指标掉头做空。  下单开仓后,平仓就看月线技术指标拐点,指标出现拐点了,立即平仓,止损止赢。

  五大要素中,一、二、三、四是选择交易品种,五是操作,开仓和平仓。

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