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龙听 发表于 2023-12-29 09:18

夜读 | 为什么投资者会陷入“追蛇定律”的陷阱呢?

你是否有过这样的经历,在某个期货品种上遭遇了挫折,发誓要卷土重来,战胜市场、夺回损失,然而一次又一次的交易后,你不仅没有挽回损失,反而越亏越多。这时一定要小心了,因为你已经进入“追蛇定律”的陷阱。

当你执着于过去的亏损时,就像一个带着流血的伤口的猎人在追逐那条曾经咬过自己的“毒蛇”。你一心想要挽回损失,却忽略了最佳的“治疗时间”。

为什么投资者会陷入“追蛇定律”的陷阱呢?

许多交易者在面对亏损账户时,容易受到损失厌恶效应的影响,对于损失的感觉比得到更加敏感。因此当账户出现亏损时,交易者的情绪容易出现波动,往往无法冷静思考并作出明智的决策。挽回损失的想法会让交易者心存侥幸,无法理性地判断形势并采取适当的措施,认为账面亏损总有一天能够挽回,因此选择死扛。就像那个漫山遍野追赶蛇的猎人,蛇没打死,他自己却先毒发毙命了。

除了心理上对损失的厌恶之外,重仓或满仓操作也是交易者掉入“追蛇定律”陷阱的很重要的原因。

在一轮上涨或下跌趋势行情中,价格上下振荡4%是很常见的现象。但当交易者重仓或满仓操作时,这非常正常的4%的波动也可能导致你的账户浮亏短时超过总资金的10%甚至更多。在这种情况下,交易者的身体和心理压力就会剧增。因为亏损太大,即使价格跌到了止损点位,他们也无法执行止损操作,反而一心想要挽回损失,从而越陷越深。

那么,交易者如何避免“追蛇定律”的影响呢?关键就是找到问题所在,对症下药。

第一,为避免掉入“追蛇定律”的陷阱,交易者可以制订明确的交易计划并严格执行,减少“追蛇定律”对自身的影响。

交易计划应该简单明了,交易者要考虑个人的风险承受能力、投资目标、交易策略和市场变化等因素,制订一个适合自己且具有可操作性的交易计划,便于执行和持续学习改进。这样不仅能够避免受到情绪干扰,也可以更好地适应市场变化和发展趋势,提高交易的成功率和收益率。

其中,做好仓位管理是交易计划的重要一环。避免重仓满仓操作,同时不要过度分散投资,合理控制仓位大小和持仓占比。

以期货市场为例,即使相关系数很小的期货品种,同方向的交易头寸,其资金占用比例也不要超过50%,以免行情波动较大时账面浮亏过大而引起情绪大幅波动,从而无法冷静思考,也无法有效监控和管理每个品种的持仓。

第二,除了制订交易计划外,交易者一定要学会控制情绪并接受失败。

在期货交易领域,市场波动和行情变化是常态,账户出现损失是不可避免的,交易者应该学会从失败中汲取教训,及时调整策略并不断提升自己的交易技能。保持冷静的心态和稳定的情绪对于作出明智的决策至关重要。

要成为期货市场的赢家,就不应被市场的短期波动所影响,交易者要有掌控自身情绪的能力,把握住每一个情绪波动的关键时刻,学会和账面的盈利和亏损和平相处,将过去的失误转化为未来前行的“燃料”,把挫折当作通往成功的“垫脚石”。

文章来源:期货日报网

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