曾经3个月收益率940%！他是如何守住的？
李永强去年获得芝商所黄金期权奖，彼时距上次参加实盘大赛并夺冠已过去14年了。作为拥有20多年证券期货从业经历的期市“老炮”，李永强2002年进入期货市场，曾七次获得不同类型的期货大赛冠军，其中2008年以3个月940%的收益率获得《期货日报》举办的第二届期货实盘交易大赛第一名。
李永强表示，期货已经成为自己生活的一部分，后半生还是会与期货市场、证券市场一直相伴而行。
交易难的是如何守住收益
2008年，第一次参加实盘大赛的李永强以收益率940%的成绩夺冠。谈及上次参赛，李永强依旧印象深刻：“本人是2002年开始从证券市场转战期货市场的，前面几年的期货交易惨不忍睹，一度站在了悬崖边，痛定思痛之后找到了自己的弱点，制定交易原则，用一两种方法重复做，再加上市场给予了比较大的交易机会，很快走出了人生低谷，并幸运地取得了《期货日报》第二届期货实盘交易大赛冠军。”
谈及期货交易，李永强认为，交易有点像中医，需要长期的临床经验，需要在不断的交易当中总结经验教训。没有人每笔交易都赚钱，期货交易赚钱并不难，难的是如何守住赚来的钱。
如何守住盈利？具体到本次参赛的止损策略，据李永强介绍，他会把比赛中的每一笔交易亏损控制在总资金的1%—2%，连续三次交易都达到亏损上限时就会采取离场观望来应对。
“本次比赛中大多数交易我都是做期权买方，买入看涨或看跌期权，风险是可控的，收益是无限的。所开立的买方期权头寸都是保持当期货止损的金额最终归零的心态。这样的心态更利于坚持持有自己的头寸，不为市场波动而改变对市场的方向性判断。最后，无单一身轻，冷静之后再入市继续亏损的概率就会大大降低。”李永强补充道。
李永强向记者感慨：“我刻骨铭心的记忆就是刚入行的前几年，没有好的交易方法、没有制定交易原则，每天就是靠一股蛮劲在胡乱交易，最惨的时候就是在2005年左右负债将近500万元。走到悬崖边没有退路时才下决心改变自己的赌徒心态，使用自己实战中总结出的能赚钱的技术图形守株待兔、猎豹出击，杜绝频繁交易，积小胜为大胜，最终才走出了人生最低谷。”
坚守持仓，不到止损不离场
时隔14年为何再度参赛？对此，李永强接受记者采访时表示，报名参赛的初衷就是检验一下自己在外盘的交易能力，更多的是验证一下期权在外盘的使用和交易规则，通过外盘交易更多地发掘投资交易的渠道和机会。
“我这次参赛的交易品种有：原油期货、美麦、美豆、黄金期权、欧元兑美元期货期权、日元兑美元期权，等等。盈利比较多的主要是黄金看跌期权以及欧元兑美元看跌期权。去年春节后我就一直看涨美元，所以就入手了交易量比较大的欧元兑美元的看跌合约，同时因为黄金与美元指数负相关的市场规律，就按照技术特征买入了黄金的看跌期权。”李永强回顾本次参赛过程时表示，这次外盘比赛盈利最大的交易就是欧元兑美元的看跌期权。
在交易细节上，李永强表示，依旧是基于美元指数的技术图形，发现整个形态非常符合自己经常使用的胜率比较高的交易图形，就果断地建立头寸，一直坚持持仓，至今仍未改变看涨美元的观点，只是将欧元兑美元换成了确定性更高的日元兑美元的看跌头寸。
“坚持对市场的方向性判断，不到止损不离场，市场自然会带给你意想不到的奖赏。”李永强说。
期货凝练人生，人生恰如期货
时隔14年，李永强再次收到《期货日报》的获奖通知，感慨良多：“从三十几岁的青年到现如今年过半百，期货市场曾经带给我不堪回首的苦痛，但更多的是在这个领域找寻自我、获得自信，明白了期货市场以及其他投资市场的些许真谛。人生最快乐的莫过于做自己喜欢的事。去年报名参加了外盘的比赛，没想到无心插柳柳成荫，感谢《期货日报》，让我再次认清期权这个衍生品在投资领域是大有前途的。”
回顾这20年的期货经历，李永强表示，自己的期货人生像极了期货行情，起伏跌宕。交易目的、交易周期、交易方法都有所改变，从最初的想一夜暴富频繁短线交易演变到目前的追求稳定收益、长周期低频次交易、运用一切衍生品来实现风险可控、收益可观的终极目标。
去年重新参赛，印象最深的事情是什么？李永强表示，是欧元兑美元走势未及预期。
“春节后我就清晰地观察到美元指数符合高胜率技术图形，预判美元指数会见到120，当时美元指数在98,9月份最高到了114.78。基于黄金价格和美元指数负相关的历史规律，就根据黄金的走势找高点买入了看跌期权。随着美联储加息脚步的不停歇，美元指数年底前后到达120是大概率事件，黄金价格未来几个月依旧会受到很大的压力，下跌趋势仍会持续。虽然整体行情按照自己的预判在运行，但我判断七八月份黄金会加速下跌，买的看跌期权周期比较短虚值虚太多，结果就是盈利快速增加时没有及时减仓落袋为安，导致利润回撤也很大。随后，我采取的应对策略就是放弃短期盈利倍数增加的想法，买入更远期的虚值不是太虚的看跌合约，用时间换空间的方式实现预期收益。”李永强说。
“期货凝练人生，人生恰如期货。”李永强对记者说讲述这些年交易经历时总结道。
页:
[1]