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龙听 发表于 2023-1-12 14:29

蓝色投机客：把交易当成你的事业来经营 Trading As Your Business

交易生活的几种类型
Trading for Money （为了赢钱而交易）
刚开始接触交易
缺乏经验、技术、资金
但大部分人在这个阶段都还是输钱
Trading as an Interest （为了兴趣而交易）
开始研究各种技术，阅读大量书籍
亏损开始缩小，甚至开始盈利
Trading as a Job （交易是领薪水的工作）
领薪水，专门做交易，操作别人的资金
帮人代操，自营部门
Trading for Living （为了生活而交易）
操作自有资金，专职交易。靠交易赚取生活费用
生活自由，但前提是需有稳定获利
Trading as a Business （把交易当事业来经营）
当成一生的事业来经营
建立流程，标准化，系统化，制度化
为何交易是一个事业
开便利商店，开餐厅，开公司，作交易都是一门事业（Business）
这些事业的共同之处
投资资本
赚取利润
承担风险
这些事业都有人成功，有人失败
只是做交易的人，失败的人比较多
而且多很多
为何交易是一个好的事业
自由
没有老板，没有客户，没有官僚文化，没有派系斗争
只有你和市场
进入门槛低
可以兼职，也可以正职
事业规模可以具有弹性
没有地理上的限制
随时随地可休假
竞争者越多越好，创造更好的流动性
可先做零风险测试
有许多成功范例可学习，有更多失败案例可供参考
为何很多人做交易失败
错误的观念
不会停损 -> 必然导致断头
想要一夜致富 -> 必然导致破产
误以为交易很简单
因而没有花时间、精力去学习
设定错误的目标
缺乏初始资金
没有交易的Know How和技术
缺乏经验
没有计划
交易的良好观念
找到具有正期望值的交易策略，并严格遵守
交易策略越简单越好，越稳健
多市场/多策略可以协助降低风险
了解概率和统计，对于交易的重要性
亏损不是在出场的那一秒钟才发生的
停损只是让亏损不要继续扩大
接受你的亏损，这是获利的成本。没有稳赚不赔的生意/交易
不要看现在的价位是高or低，应该思考的是：进场后涨的几率高 or 跌的几率高
了解资金管理/部位规模控制，是比进出场系统还要重要的
心理建设又比资金管理来的重要
不把钱当钱看，交易到最后是很无趣/无聊的
交易事业应该要有的角色
Funder/Investor （金主）
Planner （研究，分析，开发交易策略，设计流程）
Risk Management （风险控制）
Trader （交易者，最不重要的角色）
Book Keeper （簿记，会计）
Management （管理）
Quality Assurance （品管）
文件化，问题解决，持续改善
建立交易事业的六个步骤
1.设定目标
合理的年获利目标
可承受亏损金额比率 MDD%
最大获利 or 最低风险 or 有效风险下的最大获利？
2.评量现有资源
初始交易资金
了解本身是什么样的交易者
本身具有的交易技能（交易策略）
是否具有强健的心理状态
3.确认
可行的交易计划
交易策略的稳健性
资金管理/部位规模控制模型
4.建立流程/营运计划
财务预估
策略开发规格文件
策略检验核查流程
策略绩效追踪流程
5.执行
6.检讨 & 持续改善

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